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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,094.36 | 450,988.28 | 295,608.67 | 197,482.58 | 104,054.03 |
| 收到的税费返还 | 4,866.21 | 16,383.77 | 11,015.51 | 7,047.71 | 3,063.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,552.85 | 6,377.06 | 8,652.75 | 5,450.64 | 4,136.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,513.41 | 473,749.12 | 315,276.92 | 209,980.93 | 111,254.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,453.88 | 258,349.74 | 179,900.56 | 125,323.13 | 63,942.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,886.20 | 88,620.33 | 64,398.47 | 41,572.58 | 20,135.03 |
| 支付的各项税费 | 3,905.39 | 16,941.30 | 14,933.92 | 11,189.57 | 5,069.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,938.38 | 29,495.97 | 12,320.82 | 6,560.63 | 10,034.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,183.84 | 393,407.34 | 271,561.76 | 184,651.76 | 99,181.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,329.57 | 80,341.77 | 43,715.16 | 25,329.17 | 12,072.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227.24 | 299,738.61 | 354.82 | 341.60 | 226.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,329.31 | 4,786.61 | 2,794.68 | 1,180.47 | 500.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.23 | 4,061.50 | 2,028.71 | 57.99 | 26.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,856.62 | -- | 279,194.51 | 159,567.85 | 65,984.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,493.41 | 308,586.72 | 284,372.72 | 161,147.91 | 66,738.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,298.05 | 63,510.00 | 44,475.37 | 27,521.06 | 14,476.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 319,090.09 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,608.31 | 2,126.83 | 238,640.11 | 119,263.78 | 41,635.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,906.36 | 384,726.92 | 283,615.48 | 147,284.85 | 56,611.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,412.95 | -76,140.20 | 757.24 | 13,863.06 | 10,126.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 495.00 | 495.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 495.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,456.22 | 76,770.29 | 42,730.54 | 36,574.42 | 7,363.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24.28 | 24.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,456.22 | 77,265.29 | 43,249.82 | 36,598.70 | 7,363.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,344.73 | 69,661.47 | 49,893.07 | 36,211.98 | 10,518.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 333.73 | 14,665.20 | 14,194.48 | 13,924.57 | 223.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,050.00 | 12,504.28 | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,728.46 | 96,830.95 | 74,187.55 | 60,236.54 | 20,841.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,727.75 | -19,565.67 | -30,937.73 | -23,637.84 | -13,477.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,878.88 | -578.07 | -376.26 | -124.01 | -1,045.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,523.25 | -15,942.17 | 13,158.41 | 15,430.38 | 7,675.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,917.15 | 79,859.31 | 79,859.31 | 79,859.31 | 79,859.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,440.40 | 63,917.15 | 93,017.72 | 95,289.69 | 87,534.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,468.26 | -- | 13,596.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,960.07 | -- | -497.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,848.85 | -- | 16,497.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,406.67 | -- | 718.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,336.11 | -- | 5,606.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,786.92 | -- | -24.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,501.52 | -- | 58.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -945.40 | -- | -1,904.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 346.28 | -- | -1,037.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,421.41 | -- | -583.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,403.78 | -- | 333.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -452.35 | -- | -435.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,597.10 | -- | 1,982.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,245.03 | -- | 2,334.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,622.39 | -- | -11,990.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -265.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,341.77 | -- | 25,329.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,917.15 | -- | 95,289.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,859.31 | -- | 79,859.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,942.17 | -- | 15,430.38 | -- |
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