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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,995.22 | 518,951.87 | 401,217.35 | 274,296.24 | 131,094.36 |
| 收到的税费返还 | 2,917.09 | 16,999.42 | 13,825.53 | 9,512.82 | 4,866.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,849.08 | 7,470.93 | 8,312.84 | 7,174.01 | 4,552.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,761.39 | 543,422.22 | 423,355.72 | 290,983.08 | 140,513.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,734.57 | 316,693.92 | 274,198.66 | 184,940.68 | 94,453.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,742.56 | 98,561.26 | 72,418.01 | 49,540.81 | 25,886.20 |
| 支付的各项税费 | 2,978.55 | 13,468.00 | 12,765.31 | 9,024.79 | 3,905.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,459.88 | 29,002.08 | 20,925.51 | 9,571.73 | 6,938.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,915.55 | 457,725.26 | 380,312.10 | 253,081.42 | 131,183.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,845.84 | 85,696.96 | 43,043.63 | 37,901.66 | 9,329.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 892.82 | 338,661.71 | 396.40 | 342.50 | 227.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 467.03 | 4,752.49 | 3,177.09 | 2,443.16 | 1,329.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.29 | 2,578.67 | 1,123.52 | 1,087.77 | 80.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,800.11 | -- | 342,298.31 | 246,597.42 | 113,856.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,419.25 | 345,992.87 | 346,995.32 | 250,470.86 | 115,493.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,358.84 | 52,104.09 | 35,018.86 | 27,682.58 | 13,298.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 371,553.48 | 1,373.15 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,304.40 | -- | 340,243.47 | 261,828.64 | 125,608.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,663.24 | 423,657.57 | 376,635.49 | 289,511.22 | 138,906.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,756.01 | -77,664.70 | -29,640.16 | -39,040.37 | -23,412.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,077.29 | 103,164.45 | 93,591.93 | 76,051.95 | 43,456.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,077.29 | 103,164.45 | 93,591.93 | 76,080.45 | 43,456.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,126.06 | 93,861.62 | 73,501.82 | 35,836.76 | 11,344.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.80 | 22,056.76 | 21,477.02 | 20,559.28 | 333.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,944.52 | 15,050.00 | 15,050.00 | 15,050.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,418.86 | 132,862.90 | 110,028.84 | 71,446.04 | 26,728.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,658.43 | -29,698.46 | -16,436.91 | 4,634.41 | 16,727.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.42 | 2,181.79 | 2,325.64 | 3,195.17 | 1,878.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,496.70 | -19,484.40 | -707.80 | 6,690.87 | 4,523.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,094.79 | 63,917.15 | 63,917.15 | 63,917.15 | 63,917.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,591.50 | 44,432.75 | 63,209.35 | 70,608.02 | 68,440.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,809.83 | -- | 17,294.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,271.58 | -- | -354.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,606.99 | -- | 16,931.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,614.81 | -- | 784.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,488.91 | -- | 3,117.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 781.44 | -- | 371.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,103.08 | -- | 60.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -908.20 | -- | -380.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,148.98 | -- | -613.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,427.52 | -- | -2,550.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -370.29 | -- | -180.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -832.26 | -- | 359.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,899.04 | -- | -943.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,113.54 | -- | 19,773.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,788.18 | -- | -20,160.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,542.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,696.96 | -- | 37,901.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,432.75 | -- | 70,608.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,917.15 | -- | 63,917.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,484.40 | -- | 6,690.87 | -- |
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