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| 安洁科技(002635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,730.73 | 66,279.10 | 94,682.33 | 98,428.94 | 97,223.69 |
| 交易性金融资产 | 117,507.10 | 93,408.79 | 89,756.43 | 98,493.04 | 115,028.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,581.69 | 145,139.77 | 130,792.63 | 110,323.69 | 95,794.38 |
| 应收票据 | 248.11 | -- | 217.77 | 97.05 | 736.13 |
| 应收账款 | 136,333.58 | 145,139.77 | 130,574.86 | 110,226.64 | 95,058.25 |
| 应收款项融资 | 5,231.74 | 4,779.72 | 3,324.35 | 2,065.17 | 2,520.96 |
| 预付款项 | 2,309.61 | 1,978.40 | 2,927.43 | 2,005.04 | 1,813.82 |
| 其他应收款(合计) | 1,490.52 | 1,196.24 | 3,052.61 | 2,560.49 | 3,421.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,196.24 | -- | 2,560.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,535.44 | 47,790.68 | 55,530.46 | 56,890.96 | 52,172.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 883.40 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 18,920.57 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,922.91 | 3,293.65 | 2,513.97 | 2,436.35 | 3,064.98 |
| 流动资产合计 | 396,309.75 | 382,786.91 | 383,463.61 | 373,203.70 | 371,041.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 480.35 | 480.35 | 546.79 | 546.79 | 639.18 |
| 投资性房地产 | 12,143.56 | 12,531.96 | 12,524.23 | 12,714.56 | 12,904.90 |
| 在建工程(合计) | 37,561.10 | 37,005.11 | 40,505.09 | 36,134.59 | 34,820.96 |
| 在建工程 | -- | 37,005.11 | -- | 36,134.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 233,615.56 | 240,496.72 | 215,891.07 | 220,233.55 | 225,561.65 |
| 固定资产净额 | -- | 240,496.72 | -- | 220,233.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,342.06 | 3,234.66 | 4,848.77 | 5,292.54 | 6,305.53 |
| 无形资产 | 21,661.42 | 21,761.69 | 25,392.63 | 22,299.48 | 22,322.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,232.38 | 25,232.38 | 25,232.38 | 25,232.38 | 25,232.38 |
| 长期待摊费用 | 15,834.97 | 13,009.62 | 12,447.20 | 12,403.00 | 12,163.53 |
| 递延所得税资产 | 21,652.25 | 21,484.07 | 20,426.24 | 18,747.11 | 19,029.34 |
| 其他非流动资产 | 4,764.29 | 5,679.77 | 16,156.13 | 16,198.35 | 6,857.29 |
| 非流动资产合计 | 430,376.65 | 432,774.78 | 385,830.27 | 381,664.35 | 377,719.97 |
| 资产总计 | 826,686.40 | 815,561.69 | 769,293.88 | 754,868.04 | 748,761.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,916.91 | 39,619.10 | 25,323.31 | 31,789.12 | 28,225.70 |
| 交易性金融负债 | 20.77 | -- | 33.10 | 378.89 | 35.06 |
| 应付票据及应付账款 | 127,650.37 | 141,120.18 | 116,547.17 | 98,475.35 | 81,417.00 |
| 应付票据 | 23,428.75 | 22,602.84 | 16,828.48 | 14,419.35 | 14,784.92 |
| 应付账款 | 104,221.62 | 118,517.34 | 99,718.69 | 84,056.00 | 66,632.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,443.34 | 10,404.57 | 7,915.03 | 7,586.92 | 6,970.21 |
| 应交税费 | 4,072.70 | 3,769.54 | 3,856.41 | 3,097.75 | 5,236.26 |
| 其他应付款(合计) | 1,351.59 | 917.58 | 1,438.34 | 1,647.83 | 6,813.82 |
| 应付利息 | 236.84 | -- | 161.21 | 126.68 | -- |
| 应付股利 | 231.69 | 231.69 | 231.69 | 231.69 | -- |
| 其他应付款 | -- | 685.89 | -- | 1,289.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,137.04 | 3,481.30 | 2,484.01 | 3,099.38 | 3,062.67 |
| 其他流动负债 | 1,984.43 | 2,341.40 | 713.43 | 1,088.55 | 1,980.87 |
| 流动负债合计 | 215,728.65 | 201,976.94 | 160,451.45 | 147,464.94 | 133,977.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,996.09 | 2,197.24 | 3,439.23 | 4,174.90 | 4,789.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,496.28 | 1,796.13 | 3,355.63 | 3,585.79 | 4,234.64 |
| 长期应付职工薪酬 | 200.36 | 202.87 | 186.21 | 183.40 | 173.79 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 161.43 | 227.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,486.66 | 11,132.47 | 11,116.28 | 11,149.50 | 11,302.09 |
| 长期递延收益 | 6,747.71 | 5,781.32 | 6,054.41 | 6,055.10 | 6,244.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,088.52 | 21,337.27 | 24,151.77 | 25,148.69 | 26,744.86 |
| 负债合计 | 239,817.17 | 223,314.21 | 184,603.22 | 172,613.63 | 160,722.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,243.71 | 67,243.71 | 67,243.71 | 67,584.38 | 68,324.42 |
| 资本公积 | 339,248.05 | 339,248.05 | 339,414.97 | 346,551.99 | 355,867.23 |
| 减：库存股 | 15,048.59 | -- | -- | -- | 10,099.19 |
| 其他综合收益 | 852.50 | 1,629.68 | 1,062.05 | 1,525.82 | 565.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,504.44 | 23,504.44 | 19,280.57 | 19,280.57 | 19,280.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 170,112.91 | 159,563.54 | 156,694.62 | 146,757.74 | 153,448.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 585,913.01 | 591,189.41 | 583,695.93 | 581,700.50 | 587,387.09 |
| 少数股东权益 | 956.22 | 1,058.07 | 994.73 | 553.91 | 651.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 586,869.23 | 592,247.48 | 584,690.66 | 582,254.41 | 588,038.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 826,686.40 | 815,561.69 | 769,293.88 | 754,868.04 | 748,761.03 |
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