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| 安洁科技(002635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,403.18 | 47,934.20 | 68,300.35 | 76,640.16 | 73,730.73 |
| 交易性金融资产 | 69,093.19 | 91,126.43 | 101,147.87 | 118,446.51 | 117,507.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 120,411.16 | 135,287.05 | 123,652.81 | 125,003.19 | 136,581.69 |
| 应收票据 | -- | -- | 905.00 | 457.04 | 248.11 |
| 应收账款 | 120,411.16 | 135,287.05 | 122,747.81 | 124,546.15 | 136,333.58 |
| 应收款项融资 | 5,831.32 | 2,873.65 | 1,550.74 | 1,816.20 | 5,231.74 |
| 预付款项 | 2,745.91 | 2,537.32 | 2,636.05 | 2,132.89 | 2,309.61 |
| 其他应收款(合计) | 1,815.75 | 1,428.96 | 4,490.16 | 1,559.71 | 1,490.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,428.96 | -- | 1,559.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,756.33 | 58,414.62 | 52,797.61 | 48,734.29 | 55,535.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,840.12 | 10,759.98 | 10,678.06 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,303.70 | 4,752.95 | 5,429.55 | 4,480.63 | 3,922.91 |
| 流动资产合计 | 364,200.64 | 355,115.15 | 370,683.21 | 378,813.57 | 396,309.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,359.35 | 2,359.35 | 375.99 | 392.62 | 480.35 |
| 投资性房地产 | 11,172.84 | 11,760.79 | 11,762.90 | 12,151.29 | 12,143.56 |
| 在建工程(合计) | 28,104.15 | 30,595.18 | 30,216.94 | 33,027.43 | 37,561.10 |
| 在建工程 | -- | 30,595.18 | -- | 33,027.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 237,892.96 | 241,690.99 | 245,299.37 | 237,306.04 | 233,615.56 |
| 固定资产净额 | -- | 241,690.99 | -- | 237,306.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,087.39 | 4,109.28 | 4,477.90 | 4,902.40 | 5,342.06 |
| 无形资产 | 20,871.20 | 21,062.66 | 21,499.27 | 21,370.68 | 21,661.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,232.38 | 25,232.38 | 25,232.38 | 25,232.38 | 25,232.38 |
| 长期待摊费用 | 14,150.66 | 15,000.36 | 15,343.38 | 15,577.40 | 15,834.97 |
| 递延所得税资产 | 18,407.78 | 21,854.36 | 21,919.61 | 21,664.67 | 21,652.25 |
| 其他非流动资产 | 6,082.67 | 5,038.46 | 5,596.97 | 7,424.64 | 4,764.29 |
| 非流动资产合计 | 447,958.87 | 455,426.76 | 428,102.35 | 434,427.28 | 430,376.65 |
| 资产总计 | 812,159.51 | 810,541.91 | 798,785.56 | 813,240.86 | 826,686.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,685.25 | 51,176.21 | 59,390.58 | 76,349.99 | 67,916.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 20.77 |
| 应付票据及应付账款 | 133,545.15 | 138,413.46 | 118,398.50 | 121,152.26 | 127,650.37 |
| 应付票据 | 40,659.09 | 33,226.44 | 25,056.86 | 24,465.05 | 23,428.75 |
| 应付账款 | 92,886.06 | 105,187.02 | 93,341.65 | 96,687.21 | 104,221.62 |
| 预收款项 | 11.61 | 23.01 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,607.55 | 10,654.59 | 9,036.32 | 7,732.75 | 7,443.34 |
| 应交税费 | 2,993.01 | 3,047.15 | 2,556.63 | 3,158.74 | 4,072.70 |
| 其他应付款(合计) | 789.80 | 370.12 | 1,957.17 | 2,155.74 | 1,351.59 |
| 应付利息 | -- | -- | 227.36 | 359.17 | 236.84 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 231.69 | 231.69 |
| 其他应付款 | -- | 370.12 | -- | 1,564.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,683.39 | 3,626.80 | 3,012.60 | 3,769.96 | 3,137.04 |
| 其他流动负债 | 1,755.69 | 806.46 | 1,363.01 | 1,279.24 | 1,984.43 |
| 流动负债合计 | 211,145.95 | 208,477.23 | 196,635.35 | 217,773.43 | 215,728.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81.01 | 88.85 | 1,404.41 | 1,012.37 | 1,996.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,204.64 | 2,627.05 | 2,442.44 | 3,044.92 | 3,496.28 |
| 长期应付职工薪酬 | 244.67 | 230.16 | 234.34 | 208.57 | 200.36 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 64.22 | 13.89 | 109.12 | 161.43 |
| 递延所得税负债 | 6,805.64 | 10,300.21 | 11,309.84 | 11,492.10 | 11,486.66 |
| 长期递延收益 | 6,074.88 | 6,209.69 | 6,451.99 | 6,559.02 | 6,747.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,410.84 | 19,520.18 | 21,856.91 | 22,426.09 | 24,088.52 |
| 负债合计 | 226,556.79 | 227,997.41 | 218,492.26 | 240,199.52 | 239,817.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,968.68 | 65,968.68 | 65,968.68 | 65,968.68 | 67,243.71 |
| 资本公积 | 325,381.88 | 325,381.88 | 325,474.48 | 325,474.48 | 339,248.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 15,048.59 |
| 其他综合收益 | 1,009.11 | 972.98 | 2,631.89 | -57.39 | 852.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,834.64 | 25,834.64 | 23,504.44 | 23,504.44 | 23,504.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 166,766.08 | 163,644.98 | 161,924.03 | 157,256.26 | 170,112.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 584,960.39 | 581,803.16 | 579,503.52 | 572,146.47 | 585,913.01 |
| 少数股东权益 | 642.33 | 741.34 | 789.78 | 894.86 | 956.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 585,602.72 | 582,544.50 | 580,293.30 | 573,041.34 | 586,869.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 812,159.51 | 810,541.91 | 798,785.56 | 813,240.86 | 826,686.40 |
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