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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,320.25 | 198,014.79 | 158,127.27 | 90,281.99 | 35,836.23 |
| 收到的税费返还 | 31.67 | 505.04 | 397.59 | 307.78 | 198.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.52 | 6,724.74 | 17,475.84 | 3,602.96 | 2,342.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,431.43 | 205,244.57 | 176,000.70 | 94,192.73 | 38,377.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,720.25 | 128,633.89 | 91,002.53 | 49,607.59 | 23,028.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,120.61 | 27,027.71 | 20,600.66 | 13,778.35 | 7,370.77 |
| 支付的各项税费 | 3,664.34 | 16,467.88 | 13,022.33 | 9,517.58 | 5,408.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,585.78 | 13,076.63 | 17,556.13 | 8,517.94 | 4,221.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,090.98 | 185,206.11 | 142,181.65 | 81,421.46 | 40,029.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,659.55 | 20,038.46 | 33,819.05 | 12,771.27 | -1,652.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,980.00 | 506,206.00 | 310,701.00 | 209,180.00 | 78,080.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,089.14 | 3,900.75 | 3,328.24 | 2,803.32 | 616.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.08 | 65.06 | 34.04 | 29.92 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -17.60 | -14.65 | -17.60 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 148,074.22 | 510,394.21 | 314,048.63 | 211,995.65 | 78,698.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576.54 | 2,830.05 | 1,806.21 | 856.15 | 327.63 |
| 投资所支付的现金 | 181,400.00 | 560,173.64 | 444,533.64 | 286,491.64 | 142,426.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 181,976.54 | 563,003.69 | 446,339.85 | 287,347.80 | 142,753.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,902.32 | -52,609.48 | -132,291.22 | -75,352.15 | -64,054.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 90,676.69 | 55,000.00 | 29,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,495.11 | 804.26 | 823.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 92,171.80 | 55,804.26 | 29,823.72 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 50,200.00 | 18,300.00 | 5,300.00 | 4,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.45 | 4,288.69 | 4,129.43 | 3,855.42 | 1,623.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.89 | 3,323.09 | 1,821.45 | 1,269.42 | 633.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,755.34 | 57,811.78 | 24,250.88 | 10,424.83 | 6,497.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,755.34 | 34,360.01 | 31,553.38 | 19,398.89 | 7,502.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.09 | -0.00 | -0.15 | 0.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,317.21 | 1,788.91 | -66,918.79 | -43,182.15 | -58,204.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,762.72 | 117,973.81 | 117,973.81 | 117,973.81 | 117,973.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,445.51 | 119,762.72 | 51,055.02 | 74,791.66 | 59,769.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,387.59 | -- | -115.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,681.58 | -- | -240.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,892.05 | -- | 2,837.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,098.50 | -- | 552.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 861.26 | -- | 442.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.40 | -- | 5.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 240.33 | -- | 30.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -97.42 | -- | -358.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,576.65 | -- | 3,080.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,441.25 | -- | -2,311.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -828.86 | -- | 178.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 337.31 | -- | -44.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,152.68 | -- | -974.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,278.50 | -- | 1,120.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,254.99 | -- | 7,486.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,038.46 | -- | 12,771.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,762.72 | -- | 74,791.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,973.81 | -- | 117,973.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,788.91 | -- | -43,182.15 | -- |
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