德尔未来

- 002631

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,483.17187,834.57124,380.4660,004.8526,624.90
收到的税费返还151.061,079.49605.29419.81141.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,214.925,404.048,648.203,229.031,841.92
经营活动现金流入小计42,849.15194,318.09133,633.9563,653.6928,608.45
购买商品、接受劳务支付的现金31,209.34131,776.5186,572.3748,255.3123,673.46
支付给职工以及为职工支付的现金7,689.0527,469.7020,059.9112,986.717,210.72
支付的各项税费2,847.2011,597.307,386.124,524.472,968.57
支付的其他与经营活动有关的现金10,084.0120,551.2922,929.2414,128.8010,983.93
经营活动现金流出小计51,829.60191,394.80136,947.6479,895.2944,836.68
经营活动产生的现金流量净额-8,980.452,923.29-3,313.69-16,241.60-16,228.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,946.83355,980.00255,330.00176,730.0023,600.00
取得投资收益所收到的现金637.583,460.862,915.761,481.90195.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.94627.15627.9050.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,626.033,626.03----
收到的其他与投资活动有关的现金--3,595.37------
投资活动现金流入小计91,591.34367,289.42262,499.69178,262.7823,795.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,274.278,398.274,378.443,011.341,670.14
投资所支付的现金119,848.80398,175.61341,655.38251,860.00103,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.501.50----
投资活动现金流出小计121,123.08406,575.38346,035.32254,871.34105,400.14
投资活动产生的现金流量净额-29,531.73-39,285.96-83,535.63-76,608.55-81,604.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00------
取得借款收到的现金14,740.519,999.534,000.004,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,740.5110,299.534,000.004,000.00--
偿还债务支付的现金--6,850.004,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金438.196,550.456,523.071,861.5775.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,964.72------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,542.631,168.73248.82247.78
筹资活动现金流出小计438.1915,943.0811,691.806,110.39323.61
筹资活动产生的现金流量净额14,302.32-5,643.55-7,691.80-2,110.39-323.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---12.64------
五、现金及现金等价物净增加额-24,209.86-42,018.86-94,541.12-94,960.54-98,156.19
加:期初现金及现金等价物余额87,125.90129,144.76129,144.76129,144.76129,144.76
六、期末现金及现金等价物余额62,916.0487,125.9034,603.6334,184.2130,988.57
附注
净利润---5,133.02---103.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,430.41--184.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,786.16--2,907.16--
无形资产摊销--1,400.40--711.60--
长期待摊费用摊销--1,855.17--750.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--432.10--23.97--
固定资产报废损失--87.18------
公允价值变动损失---745.14---766.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,978.26--2,267.50--
投资损失---2,766.51---1,028.11--
递延所得税资产减少---1,463.51---297.95--
递延所得税负债增加--47.96--71.60--
存货的减少---17,114.60---8,160.91--
经营性应收项目的减少---1,536.14---5,898.50--
经营性应付项目的增加--9,431.72---6,902.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,146.38------
经营活动产生现金流量净额--2,923.29---16,241.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,125.90--34,184.21--
现金的期初余额--129,144.76--129,144.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,018.86---94,960.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶