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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,668.39 | 128,946.24 | 58,010.57 | 80,864.21 | 72,298.93 |
| 交易性金融资产 | 70,169.37 | 20,308.38 | 98,954.26 | 85,434.23 | 79,817.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,125.15 | 19,049.10 | 17,888.84 | 20,238.40 | 25,172.47 |
| 应收票据 | 361.34 | 509.58 | 316.36 | 202.05 | 269.46 |
| 应收账款 | 15,763.80 | 18,539.52 | 17,572.48 | 20,036.35 | 24,903.00 |
| 应收款项融资 | 400.80 | 185.68 | 101.79 | 96.96 | 81.55 |
| 预付款项 | 1,941.96 | 1,202.64 | 2,256.84 | 3,448.72 | 3,778.75 |
| 其他应收款(合计) | 1,691.86 | 1,657.97 | 1,748.77 | 1,768.64 | 1,740.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,657.97 | -- | 1,768.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 95,127.70 | 96,987.10 | 119,428.69 | 119,258.54 | 118,113.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,929.22 | 43,602.02 | 35,657.47 | 29,827.27 | 25,136.97 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,876.07 | 52,456.03 | 54,543.63 | 25,194.97 | 20,312.49 |
| 流动资产合计 | 315,868.23 | 365,131.28 | 389,316.40 | 366,668.30 | 346,921.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 34,493.34 | 35,033.27 | 31,109.71 | 32,275.44 | 35,468.82 |
| 长期应收款 | 1,901.13 | 1,906.23 | 1,963.29 | 2,013.96 | 2,024.46 |
| 长期股权投资 | 267.99 | 267.99 | 268.02 | 268.02 | 268.02 |
| 投资性房地产 | 1,457.50 | 1,385.79 | -- | -- | 99.05 |
| 在建工程(合计) | 300.61 | 375.54 | 538.23 | 839.10 | 551.35 |
| 在建工程 | -- | 375.54 | -- | 839.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,963.16 | 34,203.92 | 35,641.44 | 36,188.60 | 37,704.98 |
| 固定资产净额 | -- | 34,203.92 | -- | 36,188.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,905.76 | 4,407.69 | 5,850.66 | 6,391.31 | 6,948.45 |
| 无形资产 | 11,910.10 | 12,136.73 | 12,282.27 | 12,494.61 | 12,231.65 |
| 开发支出 | 534.01 | 443.06 | 670.95 | 589.40 | 850.74 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 680.84 | 850.41 | 585.74 | 820.96 | 1,046.44 |
| 递延所得税资产 | 5,044.16 | 4,644.43 | 3,964.50 | 3,637.27 | 3,830.66 |
| 其他非流动资产 | 2,640.24 | 2,913.68 | 3,358.26 | 2,357.16 | 1,658.94 |
| 非流动资产合计 | 96,108.84 | 98,578.75 | 96,243.07 | 97,885.82 | 102,693.56 |
| 资产总计 | 411,977.08 | 463,710.03 | 485,559.47 | 464,554.13 | 449,615.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,447.39 | 67,738.77 | 76,536.59 | 56,524.97 | 48,557.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,135.89 | 35,588.65 | 35,071.33 | 39,373.27 | 31,459.61 |
| 应付票据 | 5,015.00 | 5,936.50 | 4,811.66 | 3,859.76 | 3,987.40 |
| 应付账款 | 23,120.89 | 29,652.15 | 30,259.67 | 35,513.51 | 27,472.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,542.03 | 3,276.69 | 1,820.97 | 1,919.65 | 1,850.83 |
| 应交税费 | 1,521.32 | 3,108.49 | 2,473.60 | 2,132.29 | 3,021.59 |
| 其他应付款(合计) | 5,488.63 | 5,725.18 | 5,513.84 | 5,716.55 | 5,619.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,725.18 | -- | 5,716.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,357.08 | 3,101.55 | 3,345.64 | 3,020.28 | 3,857.78 |
| 其他流动负债 | 1,017.24 | 1,257.08 | 1,325.82 | 1,305.15 | 2,695.15 |
| 流动负债合计 | 156,660.08 | 206,760.43 | 231,429.94 | 210,541.01 | 196,020.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 70,026.71 | 69,274.01 | 68,513.14 | 67,752.56 | 66,998.77 |
| 租赁负债 | 5,217.26 | 5,362.89 | 6,102.35 | 6,483.24 | 7,156.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 34.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 38.00 | -- | 34.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 221.87 | 221.87 | 486.80 | 486.80 | 221.87 |
| 递延所得税负债 | 979.27 | 1,074.80 | 933.84 | 781.72 | 823.40 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 44.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 76,483.12 | 75,971.57 | 76,074.14 | 75,538.32 | 75,278.36 |
| 负债合计 | 233,143.20 | 282,732.00 | 307,504.08 | 286,079.32 | 271,299.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,865.50 | 65,865.50 | 65,865.49 | 65,865.46 | 65,865.44 |
| 资本公积 | 18,767.69 | 18,767.69 | 18,767.59 | 18,767.37 | 18,824.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,088.70 | 78,239.97 | 75,344.68 | 75,361.26 | 75,304.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,753.87 | 180,905.15 | 178,009.75 | 178,026.12 | 178,026.05 |
| 少数股东权益 | 80.00 | 72.88 | 45.64 | 448.69 | 290.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,833.88 | 180,978.03 | 178,055.39 | 178,474.80 | 178,316.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,977.08 | 463,710.03 | 485,559.47 | 464,554.13 | 449,615.50 |
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