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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,695.53 | 262,072.36 | 207,223.48 | 114,426.58 | 54,261.67 |
| 收到的税费返还 | 375.63 | 2,804.78 | 2,629.96 | 1,828.80 | 893.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146.39 | 2,415.62 | 1,672.82 | 1,637.95 | 483.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,217.55 | 267,292.76 | 211,526.25 | 117,893.33 | 55,639.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,043.87 | 228,303.96 | 149,502.36 | 96,632.98 | 62,065.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,308.96 | 17,710.85 | 13,216.41 | 8,685.14 | 4,373.23 |
| 支付的各项税费 | 1,574.03 | 5,290.63 | 4,296.80 | 2,945.23 | 833.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.52 | 4,182.21 | 5,869.11 | 1,932.94 | 1,566.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,895.37 | 255,487.65 | 172,884.68 | 110,196.30 | 68,838.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,677.82 | 11,805.12 | 38,641.57 | 7,697.03 | -13,199.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,009.86 | 182,995.30 | 134,014.60 | 68,945.00 | 50,174.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.29 | 1,862.11 | 923.26 | 792.00 | 94.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.85 | 1,187.02 | 27.01 | -- | 6.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,419.60 | 188.45 | 1,219.60 | 538.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,274.00 | 187,464.03 | 135,153.33 | 70,956.60 | 50,813.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,160.89 | 47,914.02 | 33,049.73 | 23,407.69 | 12,057.06 |
| 投资所支付的现金 | 30,681.35 | 183,400.00 | 149,200.00 | 67,200.00 | 39,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.45 | -- | 676.01 | -- | 881.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,860.69 | 231,314.02 | 182,925.74 | 90,607.69 | 52,688.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,413.31 | -43,849.99 | -47,772.41 | -19,651.09 | -1,875.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.02 | 845.00 | 845.00 | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 845.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,184.45 | 86,628.29 | 67,228.01 | 47,965.29 | 37,401.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,490.00 | -- | 490.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,184.47 | 88,963.29 | 68,073.01 | 48,700.29 | 37,401.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,425.19 | 59,094.08 | 37,283.30 | 24,206.42 | 16,116.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 813.45 | 6,565.21 | 5,888.55 | 5,008.10 | 524.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.10 | 5,669.32 | 3,869.98 | 3,869.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,575.75 | 71,328.61 | 47,041.83 | 33,084.50 | 16,641.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,608.73 | 17,634.68 | 21,031.18 | 15,615.79 | 20,760.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.10 | 255.32 | 231.54 | 311.95 | 306.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,343.11 | -14,154.87 | 12,131.88 | 3,973.69 | 5,992.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,048.21 | 63,299.29 | 63,556.84 | 63,299.29 | 63,556.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,391.32 | 49,144.42 | 75,688.72 | 67,272.98 | 69,549.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,659.47 | -- | 3,987.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,784.93 | -- | 349.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,697.97 | -- | 7,202.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 406.31 | -- | 204.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,351.27 | -- | 831.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,296.55 | -- | 588.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.77 | -- | -13.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,943.31 | -- | 786.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,797.66 | -- | -1,019.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,003.54 | -- | 42.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 142.10 | -- | -223.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,127.01 | -- | -1,005.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,569.36 | -- | -10,771.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,777.16 | -- | 5,953.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,805.12 | -- | 7,697.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,144.42 | -- | 67,272.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,299.29 | -- | 63,299.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,154.87 | -- | 3,973.69 | -- |
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