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瑞和股份(002620) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,905.59 | 29,597.08 | 133,082.30 | 98,957.83 | 64,963.29 |
收到的税费返还 | 160.51 | -- | 244.10 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.51 | 2,643.56 | 7,940.57 | 1,953.34 | 864.33 |
经营活动现金流入小计 | 49,305.61 | 32,240.63 | 141,266.97 | 100,911.18 | 65,827.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,778.30 | 27,556.56 | 122,863.29 | 89,941.58 | 63,982.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,124.37 | 1,140.43 | 5,395.46 | 4,010.64 | 2,721.37 |
支付的各项税费 | 4,863.93 | 2,905.99 | 7,281.28 | 5,740.49 | 4,542.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,207.27 | 2,766.03 | 3,052.55 | 3,037.22 | 2,855.19 |
经营活动现金流出小计 | 51,973.87 | 34,369.01 | 138,592.58 | 102,729.93 | 74,101.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,668.26 | -2,128.37 | 2,674.39 | -1,818.75 | -8,273.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.57 | 0.57 | 451.63 | 51.63 | 6.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 13,725.85 | 2,512.23 | 1,845.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 230.00 | 200.00 | 200.00 |
投资活动现金流入小计 | 210.57 | 0.57 | 14,407.48 | 2,763.86 | 2,052.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.29 | 0.29 | 209.35 | 119.33 | 62.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.95 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.24 | 0.29 | 209.35 | 119.33 | 62.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 209.33 | 0.28 | 14,198.13 | 2,644.53 | 1,990.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,320.00 | -- | 51,886.81 | 41,101.81 | 38,101.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,463.46 | 1,226.15 | 16,494.81 | 13,440.06 | 12,003.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10,850.00 | 9,050.00 | 9,050.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.72 | 882.31 | 494.35 | 93.82 | 62.55 |
筹资活动现金流出小计 | 4,696.18 | 2,108.46 | 68,875.96 | 54,635.69 | 50,167.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,696.18 | -2,108.46 | -33,875.96 | -19,635.69 | -15,167.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,155.11 | -4,236.56 | -17,003.44 | -18,809.92 | -21,450.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,271.26 | 9,271.26 | 26,274.70 | 26,274.70 | 26,274.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,116.15 | 5,034.70 | 9,271.26 | 7,464.78 | 4,823.81 |
附注 | |||||
净利润 | -7,124.68 | -- | -35,112.20 | -- | 217.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,087.77 | -- | 34,697.52 | -- | -479.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,608.03 | -- | 881.83 | -- | 2,954.11 |
无形资产摊销 | 49.09 | -- | -269.38 | -- | 130.73 |
长期待摊费用摊销 | 508.82 | -- | 1,033.59 | -- | 516.80 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.89 | -- | -3.89 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.20 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,566.30 | -- | 5,902.12 | -- | 2,953.44 |
投资损失 | -7.93 | -- | -6,575.71 | -- | -410.07 |
递延所得税资产减少 | 1,498.29 | -- | 3,759.34 | -- | 615.21 |
递延所得税负债增加 | -0.87 | -- | 0.87 | -- | -- |
存货的减少 | 2,165.93 | -- | 5,488.39 | -- | 2,255.18 |
经营性应收项目的减少 | 10,299.14 | -- | -9,612.07 | -- | -1,076.84 |
经营性应付项目的增加 | -18,480.35 | -- | 2,148.20 | -- | -16,090.04 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,668.26 | -- | 2,674.39 | -- | -8,273.78 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,116.15 | -- | 9,271.26 | -- | 4,823.81 |
现金的期初余额 | 9,271.26 | -- | 26,274.70 | -- | 26,274.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,155.11 | -- | -17,003.44 | -- | -21,450.89 |
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