*ST丹邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST丹邦(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,278.499,275.4419,133.465,865.912,786.11
收到的税费返还237.763,935.643,179.552,653.66393.21
收到的其他与经营活动有关的现金-118.961,995.41167.5190.7354.04
经营活动现金流入小计1,397.3015,206.4922,480.528,610.303,233.36
购买商品、接受劳务支付的现金682.955,261.556,602.344,384.861,075.42
支付给职工以及为职工支付的现金1,061.524,308.733,221.122,118.951,102.76
支付的各项税费526.66552.15540.67494.3273.56
支付的其他与经营活动有关的现金49.003,616.15800.99554.63258.97
经营活动现金流出小计2,320.1313,738.5811,165.127,552.762,510.71
经营活动产生的现金流量净额-922.831,467.9111,315.401,057.54722.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82.003,926.6813,613.783,251.98183.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82.003,926.6813,613.783,251.98183.82
投资活动产生的现金流量净额-82.00-3,926.68-13,613.78-3,251.98-183.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--41,879.2141,868.3124,000.0018,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,610.0025,372.7018,470.00955.00--
筹资活动现金流入小计1,610.0067,251.9160,338.3124,955.0018,000.00
偿还债务支付的现金399.7252,934.5447,739.8518,589.8515,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金362.193,569.742,806.681,810.17862.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金121.009,350.008,150.003,150.001,850.00
筹资活动现金流出小计882.9265,854.2858,696.5323,550.0217,962.61
筹资活动产生的现金流量净额727.081,397.631,641.771,404.9837.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.48156.77-77.0633.1128.04
五、现金及现金等价物净增加额-285.23-904.38-733.66-756.35604.26
加:期初现金及现金等价物余额762.431,666.811,724.741,726.391,726.39
六、期末现金及现金等价物余额477.20762.43991.09970.042,330.65
附注
净利润---81,105.01--113.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51,868.11--741.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,582.75--6,833.83--
无形资产摊销--1,101.01--549.75--
长期待摊费用摊销--166.44--193.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.61--0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,589.33--998.73--
投资损失----------
递延所得税资产减少--723.20---85.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--408.81---1,370.64--
经营性应收项目的减少---696.82---7,412.64--
经营性应付项目的增加--9,829.47--495.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,467.91--1,057.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--762.43--970.04--
现金的期初余额--1,666.81--1,726.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---904.38---756.35--
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