捷顺科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
捷顺科技(002609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,632.85126,100.5580,074.9346,111.3415,669.65
收到的税费返还366.842,556.461,841.881,117.97635.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,664.9911,008.964,245.312,701.071,161.30
经营活动现金流入小计33,664.69139,665.9786,162.1249,930.3817,466.94
购买商品、接受劳务支付的现金23,972.6356,326.4043,466.7427,266.3615,710.11
支付给职工以及为职工支付的现金18,802.3849,599.3033,670.8725,073.8015,804.07
支付的各项税费6,315.7811,470.007,638.495,287.604,385.83
支付的其他与经营活动有关的现金1,725.116,880.433,873.772,486.292,139.03
经营活动现金流出小计50,815.91124,276.1288,649.8760,114.0538,039.03
经营活动产生的现金流量净额-17,151.2215,389.85-2,487.74-10,183.67-20,572.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18.0018.00----
取得投资收益所收到的现金1.242.280.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.2026.4118.7416.710.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金330.00183.28------
投资活动现金流入小计337.44229.9736.7416.710.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,004.0611,265.8611,942.687,682.544,384.77
投资所支付的现金1,470.00209.70413.10187.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金240.009,330.00------
投资活动现金流出小计5,714.0620,805.5612,355.787,870.044,384.77
投资活动产生的现金流量净额-5,376.62-20,575.59-12,319.03-7,853.32-4,384.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,182.121,182.12732.42732.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,209.2321,843.6921,378.2718,127.535,334.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,209.2323,025.8122,560.3918,859.956,067.14
偿还债务支付的现金--16,869.892,500.002,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金275.523,168.392,759.692,461.71165.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--389.50339.60129.35129.35
筹资活动现金流出小计275.5220,427.785,599.295,091.061,294.71
筹资活动产生的现金流量净额2,933.712,598.0316,961.1013,768.894,772.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.45-13.17-27.7512.8014.05
五、现金及现金等价物净增加额-19,628.59-2,600.882,126.58-4,255.31-20,170.38
加:期初现金及现金等价物余额102,351.8695,952.7495,952.7495,952.7495,952.74
六、期末现金及现金等价物余额82,723.2893,351.8698,079.3291,697.4375,782.36
附注
净利润--16,126.53--2,932.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,540.98--505.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,260.91--674.87--
无形资产摊销--4,839.52--2,228.20--
长期待摊费用摊销--1,196.86--416.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.93------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--347.37--138.85--
投资损失---386.21--88.13--
递延所得税资产减少---599.98--10.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,109.45---3,597.33--
经营性应收项目的减少---22,786.06---641.64--
经营性应付项目的增加--9,147.08---13,140.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,822.22--201.15--
经营活动产生现金流量净额--15,389.85---10,183.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,351.86--91,697.43--
现金的期初余额--95,952.74--95,952.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,600.88---4,255.31--
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