比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,237,904.1013,866,691.509,493,692.505,522,438.601,913,678.80
收到的税费返还94,304.10641,179.90463,145.60180,996.3041,987.20
收到的其他与经营活动有关的现金185,495.90364,329.20177,720.20168,450.70112,508.10
经营活动现金流入小计3,517,704.1014,872,200.6010,134,558.305,871,885.602,068,174.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,580,390.106,926,011.704,904,212.403,041,200.60986,811.50
支付给职工以及为职工支付的现金605,861.802,252,147.201,550,178.40907,464.00385,524.90
支付的各项税费194,240.10616,798.80418,849.60136,876.5043,802.60
支付的其他与经营活动有关的现金123,026.50537,976.10394,970.30232,499.80157,166.80
经营活动现金流出小计3,503,518.5010,332,933.807,268,210.704,318,040.901,573,305.80
经营活动产生的现金流量净额14,185.604,539,266.802,866,347.601,553,844.70494,868.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,064.0024,526.8021,634.3016,526.409,557.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,095.2025,897.7020,182.0017,358.806,552.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额93.109,787.609,311.0010,505.109,701.60
收到的其他与投资活动有关的现金210,000.001,821,630.001,754,630.001,490,000.00580,000.00
投资活动现金流入小计220,252.301,881,842.101,805,757.301,534,390.30605,811.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金420,784.801,177,409.40917,698.30649,570.00393,086.10
投资所支付的现金54,237.90183,681.40135,319.5086,042.0081,692.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金225,000.001,965,176.101,754,630.001,490,000.00580,000.00
投资活动现金流出小计700,022.703,326,266.902,807,647.802,225,612.001,054,778.10
投资活动产生的现金流量净额-479,770.40-1,444,424.80-1,001,890.50-691,221.70-448,966.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,506,166.80280,000.00280,000.00228,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金858,697.804,063,374.703,634,960.003,413,648.802,002,619.30
发行债券收到的现金--200,000.00200,000.00200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金40,048.40--44,047.2075,476.40--
筹资活动现金流入小计3,404,913.004,543,374.704,159,007.203,917,125.202,002,619.30
偿还债务支付的现金1,232,309.506,712,365.505,448,538.104,454,013.301,953,412.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,056.50368,602.90309,624.80209,273.9092,115.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,477.605,477.60----
支付其他与筹资活动有关的现金14,035.6023,148.1018,005.609,694.909,732.30
筹资活动现金流出小计1,361,401.607,434,116.505,956,168.504,672,982.102,055,260.90
筹资活动产生的现金流量净额2,043,511.40-2,890,741.80-1,797,161.30-755,856.90-52,641.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,317.502,319.90-2,610.30-2,166.40-778.30
五、现金及现金等价物净增加额1,576,609.10206,420.1064,685.50104,599.70-7,518.30
加:期初现金及现金等价物余额1,373,849.801,167,429.701,167,429.701,167,429.701,167,429.70
六、期末现金及现金等价物余额2,950,458.901,373,849.801,232,115.201,272,029.401,159,911.40
附注
净利润--601,396.30--238,342.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90,653.00--36,603.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--924,210.30--386,031.40--
无形资产摊销--307,309.70--137,688.50--
长期待摊费用摊销--3,082.10--1,886.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37,566.20--9,111.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5,126.70---4,247.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--312,380.10--173,185.40--
投资损失---2,671.30---6,429.20--
递延所得税资产减少---39,259.60---15,784.00--
递延所得税负债增加--42,884.10--15,945.20--
存货的减少---670,176.10---277,458.60--
经营性应收项目的减少--154,951.90--66,857.40--
经营性应付项目的增加--2,651,519.40--762,713.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,838.30------
经营活动产生现金流量净额--4,539,266.80--1,553,844.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,373,849.80--1,272,029.40--
现金的期初余额--1,167,429.70--1,167,429.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--206,420.10--104,599.70--
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