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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日上集团(002593) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,335.86 | 297,061.22 | 204,566.05 | 79,559.63 | 347,421.63 |
收到的税费返还 | 12,038.50 | 8,747.65 | 6,061.11 | 2,477.10 | 14,125.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,857.47 | 12,677.37 | 3,399.91 | 2,438.88 | 26,961.11 |
经营活动现金流入小计 | 420,231.83 | 318,486.24 | 214,027.07 | 84,475.61 | 388,507.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,895.56 | 234,877.87 | 139,781.02 | 61,598.34 | 306,781.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,370.11 | 31,543.21 | 21,144.73 | 10,018.52 | 34,857.67 |
支付的各项税费 | 12,714.75 | 10,103.66 | 6,838.19 | 3,828.39 | 9,545.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,314.69 | 16,759.59 | 16,861.28 | 10,952.85 | 27,247.80 |
经营活动现金流出小计 | 382,295.11 | 293,284.33 | 184,625.22 | 86,398.10 | 378,432.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,936.72 | 25,201.91 | 29,401.85 | -1,922.49 | 10,075.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 61.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.31 | 4.15 | 2.45 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,183.59 | 17,557.07 | 9,360.71 | 3,852.62 | 56,826.06 |
投资活动现金流入小计 | 23,186.90 | 17,561.22 | 9,363.16 | 3,852.62 | 56,887.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,698.68 | 18,734.60 | 15,665.61 | 6,478.71 | 26,788.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,379.69 | 17,649.97 | 9,385.90 | 3,791.30 | 53,432.55 |
投资活动现金流出小计 | 49,078.36 | 36,384.57 | 25,051.51 | 10,270.01 | 80,221.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,891.46 | -18,823.34 | -15,688.35 | -6,417.40 | -23,333.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121,517.43 | 94,487.92 | 54,691.68 | 29,461.74 | 135,992.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121,517.43 | 94,487.92 | 54,691.68 | 29,461.74 | 135,992.22 |
偿还债务支付的现金 | 130,260.64 | 99,168.72 | 55,618.72 | 27,897.11 | 104,174.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,001.70 | 3,123.71 | 2,054.74 | 1,087.62 | 7,841.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | -- | -- | -- | 124.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.32 | -- | -- | -- | 24.83 |
筹资活动现金流出小计 | 134,270.65 | 102,292.43 | 57,673.47 | 28,984.73 | 112,041.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,753.22 | -7,804.51 | -2,981.79 | 477.01 | 23,951.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.91 | 96.47 | 240.03 | -16.98 | 2,005.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -734.88 | -1,329.48 | 10,971.74 | -7,879.86 | 12,697.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,354.40 | 49,354.45 | 49,354.45 | 49,354.45 | 36,656.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,619.53 | 48,024.97 | 60,326.19 | 41,474.59 | 49,354.40 |
附注 | |||||
净利润 | 5,970.87 | -- | 4,740.13 | -- | 2,946.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 287.05 | -- | -1,009.57 | -- | 643.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,667.08 | -- | 6,241.49 | -- | 10,953.79 |
无形资产摊销 | 591.35 | -- | 224.35 | -- | 479.25 |
长期待摊费用摊销 | 29.70 | -- | 8.64 | -- | 17.27 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.15 | -- | -96.35 | -- | 1.67 |
固定资产报废损失 | 130.95 | -- | 19.80 | -- | 191.96 |
公允价值变动损失 | 29.68 | -- | 183.85 | -- | -57.99 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,181.27 | -- | 2,025.60 | -- | 2,748.79 |
投资损失 | 47.86 | -- | 383.97 | -- | 611.59 |
递延所得税资产减少 | -1,388.38 | -- | -493.51 | -- | -1,162.30 |
递延所得税负债增加 | -5.38 | -- | 16.30 | -- | -1.86 |
存货的减少 | 23,522.24 | -- | -5,690.52 | -- | 11,480.92 |
经营性应收项目的减少 | -19,427.38 | -- | -27,332.30 | -- | -2,536.71 |
经营性应付项目的增加 | 8,541.04 | -- | 47,497.99 | -- | -17,182.40 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 37,936.72 | -- | 29,401.85 | -- | 10,075.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48,619.53 | -- | 60,326.19 | -- | 49,354.40 |
现金的期初余额 | 49,354.40 | -- | 49,354.45 | -- | 36,656.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -734.88 | -- | 10,971.74 | -- | 12,697.97 |
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