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| 日上集团(002593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,778.85 | 315,244.77 | 235,908.12 | 159,048.60 | 87,348.66 |
| 收到的税费返还 | 4,544.76 | 15,153.93 | 9,483.08 | 6,690.42 | 1,985.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,721.35 | 15,987.37 | 25,079.34 | 13,799.54 | 4,540.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,044.96 | 346,386.07 | 270,470.54 | 179,538.57 | 93,875.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,010.39 | 235,822.79 | 195,269.91 | 125,048.41 | 71,805.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,244.79 | 37,735.96 | 28,496.65 | 19,889.35 | 9,970.98 |
| 支付的各项税费 | 3,606.36 | 15,430.58 | 12,218.61 | 8,771.23 | 4,215.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,261.09 | 16,324.99 | 9,844.32 | 12,856.67 | 1,742.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,122.63 | 305,314.32 | 245,829.48 | 166,565.66 | 87,734.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,922.33 | 41,071.75 | 24,641.06 | 12,972.91 | 6,141.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 50.82 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,634.68 | 47,803.80 | 15,805.73 | 13,641.63 | 8,421.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,634.68 | 47,854.92 | 15,806.03 | 13,641.93 | 8,421.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,620.49 | 19,405.70 | 13,516.32 | 9,088.28 | 4,378.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,588.69 | 47,626.23 | 15,624.88 | 13,486.79 | 8,336.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,209.17 | 67,031.93 | 29,141.20 | 22,575.07 | 12,715.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,574.49 | -19,177.01 | -13,335.18 | -8,933.15 | -4,294.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,455.15 | 110,654.74 | 85,733.24 | 49,033.17 | 25,473.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,455.15 | 110,654.74 | 85,733.24 | 49,033.17 | 25,473.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,645.88 | 117,655.49 | 91,536.35 | 47,954.37 | 25,042.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 993.30 | 7,695.31 | 6,612.07 | 5,870.86 | 934.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,639.18 | 125,357.72 | 98,148.42 | 53,825.23 | 25,977.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,184.03 | -14,702.97 | -12,415.18 | -4,792.06 | -503.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.29 | -34.33 | -32.03 | -93.92 | -24.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,855.48 | 7,157.43 | -1,141.33 | -846.21 | 1,319.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,176.45 | 48,619.53 | 48,619.53 | 48,619.53 | 48,619.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,320.97 | 55,776.96 | 47,478.20 | 47,773.31 | 49,938.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,090.46 | -- | 3,552.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,919.58 | -- | 1,895.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,354.78 | -- | 7,632.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 659.73 | -- | 315.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.37 | -- | 10.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.45 | -- | -48.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.49 | -- | -5.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22.43 | -- | 3.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,866.71 | -- | 1,971.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -228.38 | -- | -154.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16.59 | -- | 25.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.28 | -- | -0.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,176.66 | -- | 7,176.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,329.94 | -- | 40,998.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,477.40 | -- | -47,475.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,071.75 | -- | 12,972.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,776.96 | -- | 47,773.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,619.53 | -- | 48,619.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,157.43 | -- | -846.21 | -- |
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