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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,323.47 | 73,945.39 | 74,726.74 | 80,243.32 | 99,102.25 |
| 交易性金融资产 | 24.46 | 65.07 | 28.31 | 73.99 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,630.34 | 69,040.00 | 77,558.43 | 79,581.91 | 86,785.90 |
| 应收票据 | 3,229.27 | 1,602.50 | 2,544.68 | 3,595.33 | 3,632.57 |
| 应收账款 | 72,401.07 | 67,437.50 | 75,013.75 | 75,986.58 | 83,153.33 |
| 应收款项融资 | 4,587.02 | 3,804.30 | 4,640.94 | 4,672.63 | 4,456.18 |
| 预付款项 | 2,980.56 | 12,983.85 | 9,996.02 | 13,803.17 | 15,079.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,589.53 | 2,036.48 | 2,490.00 | 2,014.03 | 1,803.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,589.53 | -- | 2,490.00 | -- | 1,803.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,777.85 | 123,940.24 | 118,794.20 | 142,414.05 | 145,255.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,091.18 | 5,428.87 | 4,687.25 | 4,441.90 | 4,068.67 |
| 流动资产合计 | 308,116.87 | 332,882.31 | 337,243.83 | 371,878.94 | 398,499.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,601.75 | 14,975.49 | 19,319.16 | 19,212.90 | 19,027.22 |
| 在建工程 | 15,601.75 | -- | 19,319.16 | -- | 19,027.22 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 115,877.29 | 114,782.11 | 112,213.10 | 106,796.90 | 105,978.95 |
| 固定资产净额 | 115,877.29 | -- | 112,213.10 | -- | 105,978.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11.15 | 14.50 | 17.84 | 2.23 | 8.93 |
| 无形资产 | 23,405.54 | 23,645.79 | 23,908.05 | 17,418.04 | 17,412.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 374.23 | 388.99 | 403.75 | 27.63 | 33.85 |
| 递延所得税资产 | 9,336.21 | 9,076.70 | 9,361.31 | 8,609.44 | 8,470.39 |
| 其他非流动资产 | 4,977.34 | 6,219.61 | 2,350.91 | 12,804.62 | 12,143.58 |
| 非流动资产合计 | 169,583.50 | 169,103.18 | 167,574.13 | 164,871.77 | 163,075.89 |
| 资产总计 | 477,700.37 | 501,985.50 | 504,817.96 | 536,750.71 | 561,575.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,315.57 | 95,848.98 | 93,879.63 | 92,498.88 | 96,698.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 125.86 |
| 应付票据及应付账款 | 94,430.23 | 107,664.11 | 111,841.61 | 138,697.87 | 155,983.47 |
| 应付票据 | 70,666.24 | 81,580.48 | 83,489.03 | 110,969.94 | 130,194.15 |
| 应付账款 | 23,763.99 | 26,083.63 | 28,352.58 | 27,727.93 | 25,789.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 207.24 | 166.97 | 603.34 | 197.54 | 287.06 |
| 应交税费 | 2,551.97 | 2,023.93 | 3,749.13 | 2,278.77 | 1,959.12 |
| 其他应付款(合计) | 856.51 | 1,152.95 | 1,048.15 | 1,023.58 | 986.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 856.51 | -- | 1,048.15 | -- | 986.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,546.34 | 10,360.00 | 9,547.96 | 19,100.76 | 16,242.87 |
| 其他流动负债 | 3,300.67 | 4,502.86 | 4,971.56 | 5,211.41 | 6,120.21 |
| 流动负债合计 | 217,369.27 | 236,759.81 | 239,231.58 | 275,490.95 | 297,291.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,559.81 | 22,515.12 | 24,377.66 | 20,150.14 | 23,200.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 22.13 | 5.78 | 9.46 | 9.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 11.83 | 25.36 |
| 长期递延收益 | 102.47 | 106.27 | 110.07 | 119.47 | 128.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,662.28 | 22,643.52 | 24,493.50 | 20,290.90 | 23,363.69 |
| 负债合计 | 238,031.55 | 259,403.34 | 263,725.08 | 295,781.85 | 320,655.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 |
| 资本公积 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,925.42 | -1,377.79 | -1,047.94 | -850.97 | 3.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,367.08 | 4,297.15 | 4,244.35 | 4,189.18 | 4,151.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,585.50 | 63,987.85 | 62,128.01 | 61,888.71 | 61,025.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,218.78 | 241,098.83 | 239,516.04 | 239,418.55 | 239,372.22 |
| 少数股东权益 | 1,450.04 | 1,483.33 | 1,576.84 | 1,550.32 | 1,547.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,668.82 | 242,582.16 | 241,092.88 | 240,968.86 | 240,919.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,700.37 | 501,985.50 | 504,817.96 | 536,750.71 | 561,575.04 |
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