双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,156.78509,227.56404,154.07251,311.7898,300.52
收到的税费返还8,238.5010,488.779,139.696,347.742,487.77
收到的其他与经营活动有关的现金209.607,531.924,733.341,621.35260.05
经营活动现金流入小计137,604.88527,248.25418,027.10259,280.87101,048.34
购买商品、接受劳务支付的现金111,347.91368,794.49264,956.01176,844.1779,527.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,426.8514,602.959,192.625,808.692,777.35
支付的各项税费8,039.209,360.794,999.733,035.861,050.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,643.2216,069.3829,364.7915,194.555,627.88
经营活动现金流出小计126,457.18408,827.62308,513.16201,168.9188,982.82
经营活动产生的现金流量净额11,147.69118,420.63109,513.9558,111.9612,065.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金174.522,501.711,995.171,311.96659.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40---0.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.00265,000.00205,000.00130,000.0070,000.00
投资活动现金流入小计20,174.92267,501.71206,995.16131,311.9670,659.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,965.3571,327.3470,667.3534,512.4420,224.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.00261,592.10215,000.00155,000.0080,000.00
投资活动现金流出小计60,965.35332,919.44285,667.35189,512.44100,224.92
投资活动产生的现金流量净额-40,790.43-65,417.73-78,672.19-58,200.48-29,565.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,468.833,471.743,468.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,998.551,887.73------
筹资活动现金流出小计9,998.555,356.573,471.743,468.83--
筹资活动产生的现金流量净额-9,998.55-5,356.57-3,471.74-3,468.83--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.58-2,303.28199.35199.35-41.57
五、现金及现金等价物净增加额-39,665.8645,343.0527,569.37-3,358.00-17,541.05
加:期初现金及现金等价物余额104,922.8359,579.7859,579.7859,579.7874,931.07
六、期末现金及现金等价物余额65,256.97104,922.8387,149.1556,221.7857,390.02
附注
净利润--72,054.15--23,200.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,679.36---377.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,658.11--21,506.21--
无形资产摊销--398.58--173.10--
长期待摊费用摊销--1,495.69--648.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--70.71------
公允价值变动损失---3,049.74------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,303.28---199.35--
投资损失---2,501.71---1,416.84--
递延所得税资产减少---1,139.13------
递延所得税负债增加--457.46------
存货的减少--3,297.99---26,392.72--
经营性应收项目的减少---59,258.43--32,062.31--
经营性应付项目的增加--53,136.11--11,963.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---181.81---3,056.26--
经营活动产生现金流量净额--118,420.63--58,111.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,922.83--56,221.78--
现金的期初余额--59,579.78--59,579.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,343.05---3,358.00--
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