通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,795.25601,174.80415,570.10271,093.28129,261.00
收到的税费返还32.61435.53581.32320.8935.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,211.324,353.87211,448.0310,771.3111,667.82
经营活动现金流入小计123,039.19605,964.21627,599.45282,185.48140,964.02
购买商品、接受劳务支付的现金131,231.73568,873.03453,169.40263,899.99138,269.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,526.6413,208.588,370.575,778.503,218.67
支付的各项税费822.806,148.674,806.303,615.86771.43
支付的其他与经营活动有关的现金7,121.129,310.52180,898.0421,405.716,403.29
经营活动现金流出小计142,702.29597,540.80647,244.31294,700.05148,663.37
经营活动产生的现金流量净额-19,663.108,423.41-19,644.87-12,514.57-7,699.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,348.6177,008.4362,175.2443,458.4327,938.43
取得投资收益所收到的现金152.74334.48243.82148.0944.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--77.9558.3140.3124.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金------201.11--
投资活动现金流入小计32,001.3677,420.8762,477.3743,847.9528,007.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,146.7912,171.587,270.844,986.363,177.48
投资所支付的现金32,350.0086,528.2362,138.2347,744.9428,438.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7.2845.60----
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.60
投资活动现金流出小计34,496.7998,707.0969,454.6852,731.3031,616.32
投资活动产生的现金流量净额-2,495.43-21,286.22-6,977.31-8,883.36-3,608.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--357.71357.71347.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,200.00123,930.0080,425.0061,825.0034,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,620.004,214.703,290.00--
筹资活动现金流入小计44,200.00127,907.7184,997.4165,462.7134,900.00
偿还债务支付的现金23,651.6064,673.0047,096.0037,518.0021,575.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金973.804,498.953,047.441,653.93574.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,199.4034,153.6411,411.098,409.77325.08
筹资活动现金流出小计25,824.80103,325.5961,554.5447,581.7122,474.54
筹资活动产生的现金流量净额18,375.2024,582.1223,442.8717,881.0112,425.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.79161.87117.92134.33-98.81
五、现金及现金等价物净增加额-3,780.5511,881.17-3,061.38-3,382.591,018.36
加:期初现金及现金等价物余额38,509.3926,628.2226,628.2226,628.2226,628.22
六、期末现金及现金等价物余额34,728.8438,509.3923,566.8423,245.6227,646.58
附注
净利润--9,776.05--9,815.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,446.50---298.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,607.66--3,138.26--
无形资产摊销--263.36--206.85--
长期待摊费用摊销--21.83--156.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.49--25.07--
固定资产报废损失--1.40------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,310.85---79.30--
投资损失--1,676.40--1,201.55--
递延所得税资产减少--383.98--635.19--
递延所得税负债增加--330.30--155.05--
存货的减少--15,621.47--15,761.77--
经营性应收项目的减少--5,608.70---17,437.97--
经营性应付项目的增加---47,122.90---26,065.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--337.78--270.77--
经营活动产生现金流量净额--8,423.41---12,514.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,509.39--23,245.62--
现金的期初余额--26,628.22--26,628.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,881.17---3,382.59--
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