通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,446.41585,742.01458,309.03282,575.57119,795.25
收到的税费返还269.841,607.851,109.21560.3632.61
收到的其他与经营活动有关的现金6,098.453,454.1410,606.097,036.933,211.32
经营活动现金流入小计170,814.69590,804.01470,024.33290,172.85123,039.19
购买商品、接受劳务支付的现金169,957.92526,980.51468,241.01296,073.79131,231.73
支付给职工以及为职工支付的现金4,709.6215,696.1810,038.816,803.573,526.64
支付的各项税费863.304,521.763,437.012,730.65822.80
支付的其他与经营活动有关的现金16,003.2334,491.4416,943.0911,595.377,121.12
经营活动现金流出小计191,534.07581,689.89498,659.92317,203.37142,702.29
经营活动产生的现金流量净额-20,719.389,114.12-28,635.59-27,030.52-19,663.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,020.00107,070.6878,347.1062,349.8731,348.61
取得投资收益所收到的现金8.72460.78393.60314.68152.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.0025.5412.197.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,817.681,817.68500.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,031.72107,557.0080,570.5764,489.9132,001.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,913.6721,604.7311,429.766,537.322,146.79
投资所支付的现金17,520.0084,253.0069,150.0052,350.0032,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--19.35------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,433.67105,877.0880,579.7658,887.3234,496.79
投资活动产生的现金流量净额-11,401.951,679.92-9.195,602.60-2,495.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--551.94551.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,537.47151,048.90104,720.7266,282.5044,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,509.972,307.28------
筹资活动现金流入小计59,047.44153,908.12105,272.6666,282.5044,200.00
偿还债务支付的现金50,301.22103,101.0078,048.0043,933.0023,651.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金855.1710,038.793,372.442,329.96973.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,482.4324,973.852,698.962,176.551,199.40
筹资活动现金流出小计52,638.82138,113.6484,119.4048,439.5125,824.80
筹资活动产生的现金流量净额6,408.6215,794.4821,153.2617,842.9918,375.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.91-229.7811.8722.882.79
五、现金及现金等价物净增加额-25,716.6126,358.74-7,479.66-3,562.05-3,780.55
加:期初现金及现金等价物余额64,868.1338,509.3938,509.3938,509.3938,509.39
六、期末现金及现金等价物余额39,151.5164,868.1331,029.7334,947.3334,728.84
附注
净利润--3,412.34--4,354.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,690.20---283.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,425.74--3,673.27--
无形资产摊销--310.68--218.50--
长期待摊费用摊销--57.88--91.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--197.35--11.42--
固定资产报废损失--1.15--6.48--
公允价值变动损失--51.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,207.09--1,217.43--
投资损失---508.03---344.28--
递延所得税资产减少---140.28--904.64--
递延所得税负债增加--504.61--62.70--
存货的减少---8,954.89---26,635.69--
经营性应收项目的减少---39,335.45---20,782.49--
经营性应付项目的增加--30,390.12--9,691.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---159.32--414.14--
经营活动产生现金流量净额--9,114.12---27,030.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,868.13--34,947.33--
现金的期初余额--38,509.39--38,509.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,358.74---3,562.05--
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