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通达股份(002560) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,795.25 | 601,174.80 | 415,570.10 | 271,093.28 | 129,261.00 |
收到的税费返还 | 32.61 | 435.53 | 581.32 | 320.89 | 35.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,211.32 | 4,353.87 | 211,448.03 | 10,771.31 | 11,667.82 |
经营活动现金流入小计 | 123,039.19 | 605,964.21 | 627,599.45 | 282,185.48 | 140,964.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,231.73 | 568,873.03 | 453,169.40 | 263,899.99 | 138,269.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,526.64 | 13,208.58 | 8,370.57 | 5,778.50 | 3,218.67 |
支付的各项税费 | 822.80 | 6,148.67 | 4,806.30 | 3,615.86 | 771.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,121.12 | 9,310.52 | 180,898.04 | 21,405.71 | 6,403.29 |
经营活动现金流出小计 | 142,702.29 | 597,540.80 | 647,244.31 | 294,700.05 | 148,663.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,663.10 | 8,423.41 | -19,644.87 | -12,514.57 | -7,699.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,348.61 | 77,008.43 | 62,175.24 | 43,458.43 | 27,938.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 152.74 | 334.48 | 243.82 | 148.09 | 44.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 77.95 | 58.31 | 40.31 | 24.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 201.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,001.36 | 77,420.87 | 62,477.37 | 43,847.95 | 28,007.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,146.79 | 12,171.58 | 7,270.84 | 4,986.36 | 3,177.48 |
投资所支付的现金 | 32,350.00 | 86,528.23 | 62,138.23 | 47,744.94 | 28,438.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7.28 | 45.60 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
投资活动现金流出小计 | 34,496.79 | 98,707.09 | 69,454.68 | 52,731.30 | 31,616.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,495.43 | -21,286.22 | -6,977.31 | -8,883.36 | -3,608.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 357.71 | 357.71 | 347.71 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,200.00 | 123,930.00 | 80,425.00 | 61,825.00 | 34,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,620.00 | 4,214.70 | 3,290.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,200.00 | 127,907.71 | 84,997.41 | 65,462.71 | 34,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,651.60 | 64,673.00 | 47,096.00 | 37,518.00 | 21,575.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 973.80 | 4,498.95 | 3,047.44 | 1,653.93 | 574.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,199.40 | 34,153.64 | 11,411.09 | 8,409.77 | 325.08 |
筹资活动现金流出小计 | 25,824.80 | 103,325.59 | 61,554.54 | 47,581.71 | 22,474.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,375.20 | 24,582.12 | 23,442.87 | 17,881.01 | 12,425.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.79 | 161.87 | 117.92 | 134.33 | -98.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,780.55 | 11,881.17 | -3,061.38 | -3,382.59 | 1,018.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,509.39 | 26,628.22 | 26,628.22 | 26,628.22 | 26,628.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,728.84 | 38,509.39 | 23,566.84 | 23,245.62 | 27,646.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,776.05 | -- | 9,815.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,446.50 | -- | -298.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,607.66 | -- | 3,138.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 263.36 | -- | 206.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.83 | -- | 156.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.49 | -- | 25.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.40 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,310.85 | -- | -79.30 | -- |
投资损失 | -- | 1,676.40 | -- | 1,201.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 383.98 | -- | 635.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 330.30 | -- | 155.05 | -- |
存货的减少 | -- | 15,621.47 | -- | 15,761.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,608.70 | -- | -17,437.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,122.90 | -- | -26,065.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 337.78 | -- | 270.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,423.41 | -- | -12,514.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,509.39 | -- | 23,245.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,628.22 | -- | 26,628.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,881.17 | -- | -3,382.59 | -- |
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