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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,935.67 | 1,804,188.72 | 1,381,598.99 | 962,011.45 | 482,157.46 |
| 收到的税费返还 | 50.74 | 149.67 | 108.30 | 71.95 | 34.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.84 | 22,822.78 | 17,852.73 | 13,994.44 | 10,007.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,887.26 | 1,827,161.16 | 1,399,560.01 | 976,077.84 | 492,198.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,343.74 | 347,680.86 | 266,415.18 | 170,254.62 | 80,382.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,901.78 | 153,824.28 | 123,214.28 | 92,726.66 | 59,914.31 |
| 支付的各项税费 | 13,071.22 | 66,181.71 | 54,293.01 | 39,806.95 | 22,131.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,300.91 | 959,676.04 | 728,945.78 | 460,371.25 | 212,758.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,617.65 | 1,527,362.89 | 1,172,868.25 | 763,159.49 | 375,186.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,269.61 | 299,798.27 | 226,691.76 | 212,918.35 | 117,012.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,727.69 | 16,319.78 | 6,387.45 | 4,375.26 | 1,455.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,849.13 | 27,821.15 | 26,794.88 | 21,037.04 | 10,620.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 48.66 | 47.31 | 46.98 | 16.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 492,376.40 | 1,660,085.67 | 1,405,026.01 | 963,966.78 | 462,774.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 507,954.26 | 1,704,275.26 | 1,438,255.65 | 989,426.06 | 474,866.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,976.33 | 57,230.18 | 50,689.58 | 34,293.01 | 18,253.78 |
| 投资所支付的现金 | 3,825.28 | 46,724.61 | 43,524.67 | 32,768.21 | 11,007.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 525,381.72 | 1,941,135.13 | 1,609,912.53 | 1,147,662.50 | 541,214.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 549,183.33 | 2,045,094.92 | 1,704,131.78 | 1,214,728.73 | 570,480.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,229.08 | -340,819.66 | -265,876.13 | -225,302.67 | -95,614.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 421,050.00 | 281,850.00 | 175,300.00 | 94,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101,980.59 | 101,980.59 | 87,300.00 | 8,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000.00 | 523,030.59 | 383,830.59 | 262,600.00 | 103,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,150.00 | 361,488.00 | 265,138.00 | 189,438.00 | 15,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,331.60 | 226,605.98 | 179,416.82 | 131,639.91 | 2,004.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 266.35 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.81 | 14,203.90 | 11,246.96 | 10,787.82 | 10,467.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,656.40 | 602,297.88 | 455,801.78 | 331,865.73 | 28,371.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,656.40 | -79,267.29 | -71,971.19 | -69,265.73 | 74,828.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.01 | 291.14 | -5,763.47 | -2,385.36 | -1,798.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,629.14 | -119,997.55 | -116,919.02 | -84,035.41 | 94,428.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,550.63 | 274,548.17 | 274,548.17 | 274,548.17 | 274,548.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,179.76 | 154,550.63 | 157,629.15 | 190,512.76 | 368,976.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 266,430.10 | -- | 126,460.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,546.49 | -- | -207.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,204.96 | -- | 1,547.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,950.43 | -- | 3,555.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,224.50 | -- | 3,521.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.80 | -- | -18.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.21 | -- | 4.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,108.79 | -- | 3,476.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -10,061.24 | -- | -3,304.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,110.12 | -- | -6,243.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 927.83 | -- | -2,586.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.72 | -- | 20.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 70,242.62 | -- | 37,135.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,875.93 | -- | 44,695.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -12,289.73 | -- | 4,096.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 299,798.27 | -- | 212,918.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,550.63 | -- | 190,512.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 274,548.17 | -- | 274,548.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -119,997.55 | -- | -84,035.41 | -- |
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