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| 三七互娱(002555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 686,873.65 | 617,699.29 | 674,194.67 | 823,249.64 | 755,778.10 |
| 交易性金融资产 | 275,247.83 | 202,468.15 | 187,599.05 | 188,122.84 | 225,295.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 152,793.09 | 147,926.77 | 146,657.09 | 143,299.30 | 145,572.04 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 152,793.09 | 147,926.77 | 146,657.09 | 143,299.30 | 145,572.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 86,695.90 | 114,323.75 | 122,155.49 | 96,183.13 | 72,202.85 |
| 其他应收款(合计) | 3,579.47 | 4,624.72 | 4,084.34 | 5,270.80 | 7,869.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,624.72 | -- | 5,270.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,921.36 | 16,430.73 | 18,555.78 | 27,937.68 | 19,671.23 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,099.62 | 8,808.53 | 6,338.49 | 7,807.50 | 4,935.75 |
| 流动资产合计 | 1,267,210.91 | 1,112,281.94 | 1,159,584.90 | 1,291,870.89 | 1,231,324.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 50,883.91 | 52,073.56 | 61,024.09 | 60,607.60 | 61,487.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 64,515.20 | 53,449.12 | 40,399.13 | 32,670.55 | 26,348.56 |
| 在建工程 | -- | 53,449.12 | -- | 32,670.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,561.65 | 82,350.83 | 83,203.87 | 83,492.34 | 83,991.36 |
| 固定资产净额 | -- | 82,350.83 | -- | 83,492.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,305.84 | 1,662.25 | 1,968.85 | 2,640.13 | 2,823.75 |
| 无形资产 | 197,699.60 | 104,020.49 | 104,489.63 | 105,636.27 | 105,102.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 157,806.50 | 157,806.50 | 158,906.50 | 158,906.50 | 158,906.50 |
| 长期待摊费用 | 9,280.91 | 9,078.59 | 11,100.87 | 12,803.20 | 11,194.56 |
| 递延所得税资产 | 6,556.55 | 5,394.71 | 5,601.90 | 9,953.87 | 3,840.44 |
| 其他非流动资产 | 115,482.05 | 228,057.77 | 139,743.29 | 129,174.25 | 121,347.18 |
| 非流动资产合计 | 800,700.29 | 801,173.17 | 712,451.99 | 695,495.43 | 671,447.25 |
| 资产总计 | 2,067,911.20 | 1,913,455.11 | 1,872,036.90 | 1,987,366.32 | 1,902,771.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,276.96 | 155,457.71 | 151,828.55 | 192,928.55 | 145,300.18 |
| 交易性金融负债 | 557.06 | 7.43 | 18.04 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 336,637.98 | 291,271.45 | 304,510.74 | 363,638.73 | 283,181.56 |
| 应付票据 | 129,700.00 | 108,700.00 | 145,400.00 | 150,300.00 | 108,200.00 |
| 应付账款 | 206,937.98 | 182,571.45 | 159,110.74 | 213,338.73 | 174,981.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,299.62 | 40,878.62 | 27,603.12 | 21,786.06 | 17,794.11 |
| 应交税费 | 19,265.78 | 28,047.14 | 28,602.79 | 24,716.61 | 26,573.65 |
| 其他应付款(合计) | 20,312.48 | 20,152.11 | 20,167.60 | 21,290.56 | 21,488.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,152.11 | -- | 21,290.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,935.84 | 21,216.76 | 20,523.01 | 7,925.88 | 5,289.41 |
| 其他流动负债 | 8,426.23 | 5,527.80 | 7,008.89 | 7,111.85 | 5,305.02 |
| 流动负债合计 | 690,586.06 | 590,561.38 | 585,046.61 | 663,487.45 | 529,949.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,600.00 | 30,600.00 | 31,450.00 | 46,850.00 | 50,350.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 349.52 | 394.46 | 509.10 | 925.16 | 1,649.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,890.15 | 10,663.03 | 10,588.66 | 10,583.10 | 10,240.71 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,839.67 | 41,657.49 | 42,547.76 | 58,358.26 | 62,240.00 |
| 负债合计 | 732,425.74 | 632,218.87 | 627,594.37 | 721,845.71 | 592,189.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,786.43 | 221,786.43 | 221,786.43 | 221,786.43 | 221,786.43 |
| 资本公积 | 284,347.41 | 282,304.08 | 289,007.06 | 285,216.93 | 281,451.33 |
| 减：库存股 | 40,122.91 | 30,052.47 | 30,052.47 | 8,310.60 | 8,310.60 |
| 其他综合收益 | -12,745.32 | -12,951.16 | -9,760.14 | -9,911.54 | -16,424.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 66,686.99 | 66,686.99 | 66,686.99 | 66,686.99 | 66,686.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 804,535.84 | 742,920.66 | 696,294.03 | 698,909.39 | 753,340.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,324,488.44 | 1,270,694.55 | 1,233,961.91 | 1,254,377.60 | 1,298,529.53 |
| 少数股东权益 | 10,997.02 | 10,541.69 | 10,480.61 | 11,143.01 | 12,052.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,335,485.46 | 1,281,236.24 | 1,244,442.52 | 1,265,520.61 | 1,310,581.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,067,911.20 | 1,913,455.11 | 1,872,036.90 | 1,987,366.32 | 1,902,771.74 |
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