新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,229.63307,916.37219,202.29136,168.2565,042.46
收到的税费返还1,585.314,761.534,083.762,507.531,081.85
收到的其他与经营活动有关的现金4,593.6311,016.6213,101.888,835.333,501.47
经营活动现金流入小计75,408.57323,694.51236,387.93147,511.1069,625.78
购买商品、接受劳务支付的现金51,856.69206,041.05159,815.8192,733.4849,040.61
支付给职工以及为职工支付的现金17,681.5553,837.4339,848.4026,256.5515,517.22
支付的各项税费2,877.1619,627.7512,877.027,745.202,644.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,579.5216,768.0719,515.3611,917.316,257.76
经营活动现金流出小计76,994.91296,274.30232,056.59138,652.5473,460.33
经营活动产生的现金流量净额-1,586.3427,420.214,331.348,858.56-3,834.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.00204,963.01189,883.29103,483.2915,983.29
取得投资收益所收到的现金387.192,779.421,825.411,376.44231.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0660.8841.1335.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--72.90------
投资活动现金流入小计23,387.25207,876.21191,749.83104,895.0316,215.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,496.6014,011.9710,372.026,520.293,667.65
投资所支付的现金1.00184,900.00178,900.00145,900.0061,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4.01----
投资活动现金流出小计3,497.60198,911.97189,276.03152,420.2965,167.65
投资活动产生的现金流量净额19,889.658,964.242,473.80-47,525.26-48,952.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,328.0397,000.0097,000.0067,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----25,440.9025,440.909,622.49
筹资活动现金流入小计37,328.0397,000.00122,440.9092,440.9039,622.49
偿还债务支付的现金57,519.62116,000.00116,000.00105,180.0034,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金864.726,206.584,684.643,603.75871.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金606.282,193.66------
筹资活动现金流出小计58,990.62124,400.25120,684.64108,783.7534,961.23
筹资活动产生的现金流量净额-21,662.59-27,400.251,756.26-16,342.864,661.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.8414.73-172.0630.9432.60
五、现金及现金等价物净增加额-3,375.138,998.938,389.33-54,978.62-48,093.19
加:期初现金及现金等价物余额113,863.80104,864.87104,864.87104,864.87104,864.87
六、期末现金及现金等价物余额110,488.67113,863.80113,254.2049,886.2556,771.68
附注
净利润--9,285.11--5,239.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,936.95--865.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,219.04--2,680.60--
无形资产摊销--2,500.50--1,289.35--
长期待摊费用摊销--228.91--116.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.08--23.59--
固定资产报废损失--33.29------
公允价值变动损失---66.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,225.15--3,758.81--
投资损失---2,906.48---659.42--
递延所得税资产减少--336.49---13.56--
递延所得税负债增加---212.11---117.34--
存货的减少--12,173.97---14,012.84--
经营性应收项目的减少--6,210.11--1,985.19--
经营性应付项目的增加---19,574.99--7,702.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,420.21--8,858.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,863.80--49,886.25--
现金的期初余额--104,864.87--104,864.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,998.93---54,978.62--
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