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中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,897.23 | 964,192.10 | 679,968.76 | 456,833.60 | 220,261.89 |
收到的税费返还 | -- | 3,411.10 | 3,411.10 | 3,411.10 | 3,398.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,416.71 | 22,735.37 | 9,876.45 | 6,089.41 | 2,725.94 |
经营活动现金流入小计 | 222,313.94 | 990,338.58 | 693,256.31 | 466,334.12 | 226,386.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,031.95 | 617,918.60 | 438,918.31 | 273,752.13 | 150,143.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,119.38 | 90,743.15 | 68,195.21 | 46,824.84 | 26,175.06 |
支付的各项税费 | 14,781.72 | 52,318.96 | 34,454.33 | 22,301.80 | 8,807.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,845.89 | 105,158.89 | 72,518.58 | 46,110.73 | 22,346.58 |
经营活动现金流出小计 | 236,778.93 | 866,139.59 | 614,086.44 | 388,989.49 | 207,472.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,464.99 | 124,198.98 | 79,169.86 | 77,344.63 | 18,913.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 292.51 | 1,149.99 | 800.16 | 195.82 | 2.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.60 | 232.09 | 206.75 | 157.15 | 31.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,944.47 | 23,300.10 | 9,300.10 | 9,300.10 | 2,300.10 |
投资活动现金流入小计 | 35,272.57 | 24,682.18 | 10,307.00 | 9,653.07 | 2,334.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,182.51 | 45,735.15 | 22,610.80 | 11,113.94 | 6,179.13 |
投资所支付的现金 | -- | 245.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,953.04 | 59,863.73 | 85,280.00 | 99,160.70 | 23,602.20 |
投资活动现金流出小计 | 97,135.56 | 106,424.88 | 108,471.80 | 110,855.64 | 30,362.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,862.98 | -81,742.70 | -98,164.79 | -101,202.57 | -28,027.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80.00 | 15,242.38 | 14,263.38 | 14,137.38 | 14,122.86 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 132,747.00 | 192,295.92 | 141,168.26 | 127,768.26 | 112,768.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 565.12 | 883.69 |
筹资活动现金流入小计 | 132,827.00 | 207,538.30 | 155,431.64 | 142,470.76 | 127,774.82 |
偿还债务支付的现金 | 68,807.27 | 156,017.31 | 99,176.77 | 71,176.77 | 53,808.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 832.20 | 10,412.77 | 9,851.64 | 9,378.11 | 993.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,317.46 | 2,561.66 | 2,352.40 | 580.60 | 252.61 |
筹资活动现金流出小计 | 70,956.93 | 168,991.74 | 111,380.81 | 81,135.48 | 55,054.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,870.07 | 38,546.56 | 44,050.83 | 61,335.28 | 72,720.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 880.81 | 857.71 | 2,853.53 | 2,624.88 | 216.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,577.09 | 81,860.55 | 27,909.43 | 40,102.21 | 63,823.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,750.36 | 124,889.80 | 124,889.80 | 124,889.80 | 124,889.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,173.26 | 206,750.36 | 152,799.24 | 164,992.01 | 188,713.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 33,186.74 | -- | 8,395.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,893.76 | -- | 318.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,597.74 | -- | 19,750.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 958.09 | -- | 477.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 778.41 | -- | 422.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86.29 | -- | 91.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 222.84 | -- | 204.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -381.44 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,417.53 | -- | -1,165.08 | -- |
投资损失 | -- | -1,147.77 | -- | -195.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,641.29 | -- | -3,679.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,016.23 | -- | -1,912.39 | -- |
存货的减少 | -- | 58,166.87 | -- | 67,048.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,283.02 | -- | -12,930.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,154.37 | -- | -219.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,646.60 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,198.98 | -- | 77,344.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 206,750.36 | -- | 164,992.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 124,889.80 | -- | 124,889.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,860.55 | -- | 40,102.21 | -- |
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