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老板电器(002508) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,211.51 | 1,184,029.26 | 790,375.04 | 522,204.84 | 253,714.98 |
收到的税费返还 | 1,210.24 | 4,575.58 | 2,731.97 | 1,826.15 | 1.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,259.84 | 15,538.53 | 15,941.58 | 11,550.83 | 8,440.03 |
经营活动现金流入小计 | 257,681.58 | 1,204,143.37 | 809,048.60 | 535,581.82 | 262,156.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,263.44 | 534,675.27 | 404,851.71 | 267,209.96 | 143,668.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,032.38 | 110,329.95 | 83,758.53 | 58,114.58 | 34,245.36 |
支付的各项税费 | 17,676.66 | 90,892.17 | 63,205.41 | 38,790.57 | 18,242.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,458.40 | 302,220.81 | 204,656.06 | 130,066.15 | 60,511.84 |
经营活动现金流出小计 | 276,430.88 | 1,038,118.20 | 756,471.71 | 494,181.26 | 256,668.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,749.30 | 166,025.17 | 52,576.89 | 41,400.56 | 5,488.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 274,128.59 | 154,128.59 | 48,519.00 | 268.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 568.87 | 13,185.59 | 7,139.23 | 2,150.97 | 1.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.93 | 8.82 | 49.99 | 43.97 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,689.16 | 321,756.12 | 321,756.12 | 314,727.89 | 123,153.34 |
投资活动现金流入小计 | 163,260.96 | 609,079.12 | 483,073.92 | 365,441.83 | 123,423.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,377.82 | 25,780.38 | 18,350.70 | 14,485.72 | 9,400.31 |
投资所支付的现金 | 135,000.00 | 201,629.00 | 41,629.05 | 40,619.05 | 619.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 445,392.43 | 413,392.43 | 345,000.00 | 113,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 161,377.82 | 672,801.81 | 473,372.19 | 400,104.78 | 123,019.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,883.14 | -63,722.69 | 9,701.73 | -34,662.95 | 404.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 233.70 | 3,188.87 | 68.07 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 77.61 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,960.00 | 9,381.25 | 8,381.25 | 6,300.00 | 2,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 457.89 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,193.70 | 13,028.01 | 8,499.32 | 6,350.00 | 2,350.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,301.35 | 8,100.45 | 8,100.00 | 4,350.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.43 | 141,898.39 | 141,829.70 | 94,547.21 | 47,270.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.42 | 1,331.53 | 1,190.92 | 319.84 | 177.53 |
筹资活动现金流出小计 | 3,422.19 | 151,330.38 | 151,120.62 | 99,217.05 | 50,448.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 771.51 | -138,302.37 | -142,621.30 | -92,867.05 | -48,098.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.16 | 13.61 | -37.06 | 1.73 | -4.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,100.80 | -35,986.28 | -80,379.74 | -86,127.71 | -42,209.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,830.36 | 187,816.64 | 187,816.64 | 187,816.64 | 187,816.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,729.55 | 151,830.36 | 107,436.90 | 101,688.93 | 145,607.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 155,550.00 | -- | 74,890.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,894.15 | -- | 330.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,619.38 | -- | 8,310.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,424.22 | -- | 710.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 798.51 | -- | 212.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 446.22 | -- | 76.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.78 | -- | 0.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,808.19 | -- | -4,607.29 | -- |
投资损失 | -- | -13,734.57 | -- | -1,806.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 745.43 | -- | -3,118.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,036.62 | -- | 141.26 | -- |
存货的减少 | -- | 30,898.44 | -- | 12,500.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,460.59 | -- | 20,266.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,897.16 | -- | -66,765.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,025.17 | -- | 41,400.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 151,830.36 | -- | 101,688.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 187,816.64 | -- | 187,816.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,986.28 | -- | -86,127.71 | -- |
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