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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,930.20 | 72,760.24 | 259,306.83 | 198,830.88 | 130,782.99 |
| 收到的税费返还 | 6.93 | -- | 65.46 | 160.70 | 160.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,162.41 | 1,956.21 | 6,047.26 | 4,757.65 | 2,917.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,099.54 | 74,716.46 | 265,419.55 | 203,749.23 | 133,861.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,315.06 | 45,018.45 | 80,574.12 | 61,547.96 | 41,264.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,975.53 | 8,961.36 | 24,327.12 | 18,506.87 | 12,329.57 |
| 支付的各项税费 | 19,186.01 | 10,364.89 | 31,997.61 | 23,025.71 | 14,313.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,873.85 | 12,943.85 | 34,613.11 | 30,485.71 | 19,383.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,350.44 | 77,288.56 | 171,511.96 | 133,566.25 | 87,290.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,749.10 | -2,572.11 | 93,907.60 | 70,182.99 | 46,571.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 166,285.90 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,123.59 | 718.03 | 718.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8.54 | 1.02 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 167,418.03 | 144,719.05 | 144,719.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,638.12 | 5,305.77 | 17,213.24 | 7,991.32 | 5,405.18 |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | 272,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,638.12 | 5,305.77 | 289,213.24 | 139,991.32 | 137,405.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,638.12 | -5,305.77 | -121,795.21 | 4,727.73 | 7,313.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 328,254.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,254.72 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 23,680.72 | 23,680.72 | 23,680.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 23,680.72 | 23,680.72 | 23,680.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,254.72 | -- | -23,680.72 | -23,680.72 | -23,680.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -43.92 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274,365.69 | -7,877.88 | -51,612.25 | 51,230.00 | 30,204.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,093.44 | 31,093.44 | 82,705.69 | 82,705.69 | 82,705.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,459.13 | 23,215.57 | 31,093.44 | 133,935.69 | 112,909.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,617.38 | -- | 77,710.58 | -- | 40,435.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 160.39 | -- | 42.97 | -- | 56.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,542.03 | -- | 7,971.29 | -- | 3,745.90 |
| 无形资产摊销 | 447.83 | -- | 352.90 | -- | 176.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.13 | -- | 0.32 | -- | 0.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.68 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 54.48 | -- | 15.32 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 43.92 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -1,123.59 | -- | -718.03 |
| 递延所得税资产减少 | 56.82 | -- | 42.18 | -- | 17.19 |
| 递延所得税负债增加 | -15.01 | -- | -30.02 | -- | -22.87 |
| 存货的减少 | -17,721.32 | -- | 3,083.40 | -- | -2,371.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,445.44 | -- | -1,089.43 | -- | -5,126.15 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,106.18 | -- | 6,850.29 | -- | 10,362.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,749.10 | -- | 93,907.60 | -- | 46,571.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 305,459.13 | -- | 31,093.44 | -- | 112,909.91 |
| 现金的期初余额 | 31,093.44 | -- | 82,705.69 | -- | 82,705.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 274,365.69 | -- | -51,612.25 | -- | 30,204.21 |
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