涪陵榨菜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
涪陵榨菜(002507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,929.75269,126.59205,583.26135,840.9672,653.94
收到的税费返还60.64475.21277.49157.96105.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,075.778,326.317,249.415,140.982,985.34
经营活动现金流入小计74,066.16277,928.11213,110.16141,139.8975,744.41
购买商品、接受劳务支付的现金44,075.84102,327.1479,521.4865,842.1246,560.25
支付给职工以及为职工支付的现金12,392.2737,026.8727,993.0718,635.6010,048.61
支付的各项税费4,638.1836,371.4127,477.2518,605.488,742.10
支付的其他与经营活动有关的现金10,986.3320,508.2329,042.7121,508.8613,784.27
经营活动现金流出小计72,092.61196,233.65164,034.51124,592.0579,135.23
经营活动产生的现金流量净额1,973.5581,694.4649,075.6616,547.84-3,390.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193,002.43527,000.00428,000.03230,000.03170,000.03
取得投资收益所收到的现金3,058.4610,174.057,288.673,344.693,146.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.78359.51352.08352.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计196,061.67537,533.56435,640.77233,696.80173,146.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,008.7826,133.4915,904.729,325.373,924.00
投资所支付的现金193,000.00621,000.00495,000.00253,000.00158,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计204,008.78647,133.49510,904.72262,325.37161,924.00
投资活动产生的现金流量净额-7,947.11-109,599.92-75,263.94-28,628.5711,222.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--34,617.5734,617.5734,617.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47.5086.4059.4853.08--
筹资活动现金流出小计47.5034,703.9734,677.0534,670.65--
筹资活动产生的现金流量净额-47.50-34,703.97-34,677.05-34,670.65--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.8535.52-28.0111.98--
五、现金及现金等价物净增加额-6,026.91-62,573.92-60,893.35-46,739.407,831.27
加:期初现金及现金等价物余额62,305.59124,879.51124,879.51124,879.51124,879.51
六、期末现金及现金等价物余额56,278.6862,305.5963,986.1678,140.12132,710.79
附注
净利润--79,934.67--44,816.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--195.42--68.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,995.96--4,981.84--
无形资产摊销--1,097.26--550.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---245.03---245.03--
固定资产报废损失--30.59--0.35--
公允价值变动损失---1,897.83---850.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,923.06---4,119.99--
投资损失---4,303.67---1,314.33--
递延所得税资产减少---75.73---54.29--
递延所得税负债增加--463.37--316.32--
存货的减少---6,614.18---15,776.56--
经营性应收项目的减少---124.79---9,185.01--
经营性应付项目的增加--11,069.37---2,695.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,694.46--16,547.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,305.59--78,140.12--
现金的期初余额--124,879.51--124,879.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,573.92---46,739.40--
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