涪陵榨菜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
涪陵榨菜(002507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,930.2072,760.24259,306.83198,830.88130,782.99
收到的税费返还6.93--65.46160.70160.70
收到的其他与经营活动有关的现金5,162.411,956.216,047.264,757.652,917.51
经营活动现金流入小计144,099.5474,716.46265,419.55203,749.23133,861.20
购买商品、接受劳务支付的现金51,315.0645,018.4580,574.1261,547.9641,264.42
支付给职工以及为职工支付的现金15,975.538,961.3624,327.1218,506.8712,329.57
支付的各项税费19,186.0110,364.8931,997.6123,025.7114,313.02
支付的其他与经营活动有关的现金31,873.8512,943.8534,613.1130,485.7119,383.14
经营活动现金流出小计118,350.4477,288.56171,511.96133,566.2587,290.14
经营活动产生的现金流量净额25,749.10-2,572.1193,907.6070,182.9946,571.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----166,285.90144,000.00144,000.00
取得投资收益所收到的现金----1,123.59718.03718.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.541.021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----167,418.03144,719.05144,719.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,638.125,305.7717,213.247,991.325,405.18
投资所支付的现金70,000.00--272,000.00132,000.00132,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,638.125,305.77289,213.24139,991.32137,405.18
投资活动产生的现金流量净额-79,638.12-5,305.77-121,795.214,727.737,313.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金328,254.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计328,254.72--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----23,680.7223,680.7223,680.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----23,680.7223,680.7223,680.72
筹资活动产生的现金流量净额328,254.72---23,680.72-23,680.72-23,680.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----43.92----
五、现金及现金等价物净增加额274,365.69-7,877.88-51,612.2551,230.0030,204.21
加:期初现金及现金等价物余额31,093.4431,093.4482,705.6982,705.6982,705.69
六、期末现金及现金等价物余额305,459.1323,215.5731,093.44133,935.69112,909.91
附注
净利润37,617.38--77,710.58--40,435.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备160.39--42.97--56.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,542.03--7,971.29--3,745.90
无形资产摊销447.83--352.90--176.01
长期待摊费用摊销0.13--0.32--0.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.68----
固定资产报废损失0.10--54.48--15.32
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----43.92----
投资损失-----1,123.59---718.03
递延所得税资产减少56.82--42.18--17.19
递延所得税负债增加-15.01---30.02---22.87
存货的减少-17,721.32--3,083.40---2,371.45
经营性应收项目的减少-3,445.44---1,089.43---5,126.15
经营性应付项目的增加4,106.18--6,850.29--10,362.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额25,749.10--93,907.60--46,571.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额305,459.13--31,093.44--112,909.91
现金的期初余额31,093.44--82,705.69--82,705.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额274,365.69---51,612.25--30,204.21
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