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| 山东墨龙(002490) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,878.35 | 137,171.59 | 106,844.93 | 60,395.38 | 30,524.50 |
| 收到的税费返还 | 10.91 | 4,405.68 | 3,144.77 | 2,994.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,895.33 | 1,622.13 | 757.84 | 1,426.04 | 409.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,784.59 | 143,199.40 | 110,747.53 | 64,816.22 | 30,934.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,908.32 | 113,046.44 | 85,109.24 | 38,843.49 | 22,050.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,485.39 | 14,553.85 | 11,995.02 | 8,510.02 | 6,433.16 |
| 支付的各项税费 | 1,007.05 | 7,454.15 | 5,712.59 | 3,743.12 | 1,528.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.39 | 3,757.68 | 2,707.84 | 1,585.46 | 1,187.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,684.15 | 138,812.12 | 105,524.68 | 52,682.09 | 31,200.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,100.44 | 4,387.28 | 5,222.85 | 12,134.13 | -266.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 719.61 | 18.57 | 80.80 | 51.76 | 16.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 24,401.12 | 14,155.23 | 14,155.23 | 14,155.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 719.61 | 24,419.68 | 14,236.03 | 14,206.99 | 14,171.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.37 | 29.70 | 304.84 | 40.32 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.37 | 29.70 | 304.84 | 40.32 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 718.24 | 24,389.99 | 13,931.19 | 14,166.67 | 14,171.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,160.58 | 298,144.32 | 277,274.44 | 154,460.03 | 96,412.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,184.58 | 298,154.32 | 277,274.44 | 154,640.03 | 96,412.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,894.29 | 314,116.70 | 290,069.54 | 166,257.52 | 95,161.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,603.83 | 9,061.28 | 6,523.46 | 14,676.75 | 5,529.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 4,672.43 | 6,580.00 | -- | 7,189.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,498.12 | 327,850.40 | 303,173.00 | 180,934.28 | 107,879.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,313.54 | -29,696.08 | -25,898.56 | -26,294.25 | -11,467.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.62 | 687.55 | -623.17 | -482.25 | -153.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,414.52 | -231.27 | -7,367.69 | -475.69 | 2,283.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,532.81 | 8,764.08 | 8,764.08 | 8,764.08 | 8,764.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,947.33 | 8,532.81 | 1,396.39 | 8,288.39 | 11,048.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,463.66 | -- | 16,935.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,847.38 | -- | 1,068.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,200.83 | -- | 7,291.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 916.35 | -- | 518.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -546.54 | -- | -76.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.92 | -- | 2.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,612.26 | -- | 4,653.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,061.75 | -- | -28,219.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -707.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,821.88 | -- | -5,294.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,608.32 | -- | 6,700.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,691.49 | -- | 8,170.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 478.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,387.28 | -- | 12,134.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,532.81 | -- | 8,288.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,764.08 | -- | 8,764.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -231.27 | -- | -475.69 | -- |
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