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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,503.21 | 263,433.13 | 75,130.51 | 54,921.00 | 27,329.04 |
| 收到的税费返还 | 3,252.40 | 14,296.23 | 10,688.63 | 6,835.47 | 3,645.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,150.88 | 4,830.52 | 2,607.95 | 1,944.28 | 1,633.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,906.49 | 282,559.88 | 88,427.08 | 63,700.75 | 32,608.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,064.65 | 215,536.57 | 33,198.82 | 21,415.38 | 11,746.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,114.23 | 14,519.32 | 10,614.43 | 6,909.79 | 3,533.85 |
| 支付的各项税费 | 1,939.09 | 7,486.13 | 5,584.45 | 4,158.77 | 2,179.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,780.01 | 12,523.85 | 7,136.75 | 5,687.75 | 2,729.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,897.98 | 250,065.88 | 56,534.46 | 38,171.69 | 20,188.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,991.49 | 32,494.00 | 31,892.63 | 25,529.06 | 12,419.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 281.45 | 8.45 | 8.39 | 8.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.55 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112.55 | 582.04 | 308.98 | 8.92 | 8.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,856.78 | 25,592.71 | 11,983.01 | 11,530.94 | 10,415.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 348.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,856.78 | 26,241.55 | 12,283.01 | 11,830.94 | 10,415.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,744.23 | -25,659.51 | -11,974.04 | -11,822.03 | -10,406.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,807.67 | 257,194.92 | 157,594.92 | 118,294.92 | 38,694.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,390.52 | 47,267.19 | 26,472.20 | 24,443.42 | 2,322.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,198.19 | 305,662.11 | 184,667.12 | 142,738.34 | 41,017.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,139.33 | 185,849.54 | 101,968.23 | 64,656.23 | 14,504.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154.80 | 7,702.72 | 4,653.40 | 4,300.51 | 157.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,675.12 | 87,262.11 | 86,401.69 | 61,295.81 | 14,075.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,969.25 | 280,814.37 | 193,023.32 | 130,252.55 | 28,737.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,228.94 | 24,847.75 | -8,356.20 | 12,485.79 | 12,279.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,506.79 | 31,682.23 | 11,562.39 | 26,192.82 | 14,292.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,769.03 | 21,086.80 | 21,086.80 | 21,086.80 | 21,086.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,262.24 | 52,769.03 | 32,649.18 | 47,279.62 | 35,379.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,270.15 | -- | 5,284.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,697.04 | -- | 6,089.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,136.88 | -- | 7,841.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 388.55 | -- | 192.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.44 | -- | 1.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.27 | -- | -0.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,496.53 | -- | 537.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -257.12 | -- | -23.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,045.93 | -- | 262.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 280.54 | -- | -288.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,925.88 | -- | -15,408.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,869.82 | -- | -8,361.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,020.01 | -- | 29,306.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,130.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,494.00 | -- | 25,529.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,769.03 | -- | 47,279.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,086.80 | -- | 21,086.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,682.23 | -- | 26,192.82 | -- |
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