常宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
常宝股份(002478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,769.44488,763.40418,141.25269,060.92120,921.10
收到的税费返还8.5223.0418.8313.820.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,338.5622,150.3311,407.228,316.751,960.70
经营活动现金流入小计109,116.52510,936.76429,567.30277,391.48122,882.17
购买商品、接受劳务支付的现金97,039.57343,921.89357,170.84228,334.71112,801.82
支付给职工以及为职工支付的现金10,281.2530,920.6624,159.5416,580.889,503.17
支付的各项税费7,320.9320,206.7515,854.509,192.205,135.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,512.6230,155.3012,052.3911,315.332,761.20
经营活动现金流出小计116,154.38425,204.60409,237.28265,423.12130,201.32
经营活动产生的现金流量净额-7,037.8685,732.1620,330.0211,968.37-7,319.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,741.282,000.002,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金50.0789.8589.8580.45141.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--411.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,411.2514,411.2514,411.258,063.20
收到的其他与投资活动有关的现金21,141.02108,017.6680,711.3166,079.9343,688.64
投资活动现金流入小计58,932.37128,930.5797,212.4182,571.6351,893.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,441.2825,234.7315,821.859,024.623,952.81
投资所支付的现金3,586.9049,586.042,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,282.1475,896.2664,680.0453,533.6634,214.57
投资活动现金流出小计32,310.32150,717.0382,501.8964,558.2838,167.38
投资活动产生的现金流量净额26,622.05-21,786.4714,710.5218,013.3513,726.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--16,291.016,053.176,053.176,053.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金845.486,878.0119,239.775,886.77596.79
筹资活动现金流入小计845.4823,169.0225,292.9511,939.946,649.96
偿还债务支付的现金6,085.6813,200.006,000.006,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169.2025,559.0925,442.7825,374.1767.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,299.9415,427.8314,064.835,203.913,772.33
筹资活动现金流出小计13,554.8354,186.9245,507.6236,578.089,839.90
筹资活动产生的现金流量净额-12,709.35-31,017.89-20,214.67-24,638.14-3,189.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.032,272.65-1,379.67608.75-325.62
五、现金及现金等价物净增加额6,814.8135,200.4513,446.195,952.332,891.57
加:期初现金及现金等价物余额152,057.08116,856.63116,856.63116,856.63116,856.63
六、期末现金及现金等价物余额158,871.89152,057.08130,302.82122,808.96119,748.20
附注
净利润--66,582.87--34,092.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--480.27---611.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,456.13--11,442.41--
无形资产摊销--543.79--276.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---703.49---15.37--
固定资产报废损失--362.28--112.31--
公允价值变动损失---3,140.83---2,658.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,225.26---3,510.99--
投资损失---1,358.52---1.38--
递延所得税资产减少--460.34--671.30--
递延所得税负债增加--1,144.96--352.13--
存货的减少--5,731.85---14,214.44--
经营性应收项目的减少---6,636.87---12,318.32--
经营性应付项目的增加--4,726.10---1,647.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,308.53------
经营活动产生现金流量净额--85,732.16--11,968.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,057.08--122,808.96--
现金的期初余额--116,856.63--116,856.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,200.45--5,952.33--
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