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| 常宝股份(002478) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,110.88 | 363,713.00 | 239,339.74 | 156,432.31 | 85,726.94 |
| 收到的税费返还 | 3,118.20 | 13,540.13 | 15,637.61 | 9,252.69 | 4,010.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.00 | 11,838.95 | 6,186.89 | 4,559.91 | 2,635.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,781.08 | 389,092.09 | 261,164.24 | 170,244.91 | 92,372.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,493.88 | 249,208.50 | 169,784.25 | 104,285.29 | 57,347.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,761.68 | 38,788.93 | 28,321.32 | 21,619.29 | 9,986.09 |
| 支付的各项税费 | 1,593.34 | 16,476.47 | 13,140.60 | 9,713.42 | 4,115.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,828.07 | 17,471.32 | 15,181.48 | 5,199.36 | 10,296.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,676.98 | 321,945.22 | 226,427.64 | 140,817.35 | 81,746.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,895.90 | 67,146.87 | 34,736.60 | 29,427.55 | 10,626.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 978.38 | 1,587.87 | 6,944.13 | 3,617.91 | 2,415.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.37 | 44.17 | 47.61 | 34.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 11.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 26,683.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,982.83 | 28,327.31 | 6,991.74 | 3,652.88 | 2,415.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,611.03 | 38,650.46 | 30,880.46 | 27,944.84 | 17,881.73 |
| 投资所支付的现金 | 4,141.84 | 19,980.23 | 5,996.21 | 4,765.50 | 3,406.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14,924.67 | 14,924.67 | 14,924.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,752.86 | 58,630.69 | 51,801.33 | 47,635.01 | 36,212.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,770.03 | -30,303.38 | -44,809.60 | -43,982.13 | -33,797.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,855.00 | 46,741.99 | 54,405.00 | 38,200.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,441.59 | 1,750.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,296.59 | 48,491.99 | 54,405.00 | 38,200.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,855.00 | 41,889.00 | 23,206.87 | 23,624.54 | 11,435.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.62 | 13,679.89 | 13,059.08 | 852.93 | 252.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 375.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,648.81 | 8,250.15 | 5,253.01 | 4,359.34 | 2,376.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,632.43 | 63,819.04 | 41,518.96 | 28,836.82 | 14,063.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,664.16 | -15,327.05 | 12,886.04 | 9,363.18 | -4,063.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508.16 | -2,619.76 | -551.51 | 508.60 | 523.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,493.61 | 18,896.67 | 2,261.53 | -4,682.80 | -26,711.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,627.79 | 102,731.13 | 117,573.36 | 117,573.36 | 117,573.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,134.18 | 121,627.79 | 119,834.88 | 112,890.56 | 90,861.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,820.51 | -- | 23,249.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,419.48 | -- | 336.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,382.66 | -- | 9,881.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 924.06 | -- | 426.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.71 | -- | 82.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.74 | -- | -9.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 613.00 | -- | 369.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 916.90 | -- | 450.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,070.16 | -- | 43.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -686.27 | -- | 125.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,597.60 | -- | -915.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,267.83 | -- | -1,603.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,174.08 | -- | -1,266.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,396.25 | -- | -1,742.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,146.87 | -- | 29,427.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,627.79 | -- | 112,890.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,731.13 | -- | 117,573.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,896.67 | -- | -4,682.80 | -- |
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