常宝股份

- 002478

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常宝股份(002478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,110.88363,713.00239,339.74156,432.3185,726.94
收到的税费返还3,118.2013,540.1315,637.619,252.694,010.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,552.0011,838.956,186.894,559.912,635.26
经营活动现金流入小计84,781.08389,092.09261,164.24170,244.9192,372.80
购买商品、接受劳务支付的现金62,493.88249,208.50169,784.25104,285.2957,347.51
支付给职工以及为职工支付的现金11,761.6838,788.9328,321.3221,619.299,986.09
支付的各项税费1,593.3416,476.4713,140.609,713.424,115.85
支付的其他与经营活动有关的现金10,828.0717,471.3215,181.485,199.3610,296.96
经营活动现金流出小计86,676.98321,945.22226,427.64140,817.3581,746.42
经营活动产生的现金流量净额-1,895.9067,146.8734,736.6029,427.5510,626.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金978.381,587.876,944.133,617.912,415.10
取得投资收益所收到的现金4.3744.1747.6134.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0811.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.0026,683.31------
投资活动现金流入小计5,982.8328,327.316,991.743,652.882,415.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,611.0338,650.4630,880.4627,944.8417,881.73
投资所支付的现金4,141.8419,980.235,996.214,765.503,406.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----14,924.6714,924.6714,924.67
投资活动现金流出小计19,752.8658,630.6951,801.3347,635.0136,212.88
投资活动产生的现金流量净额-13,770.03-30,303.38-44,809.60-43,982.13-33,797.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,855.0046,741.9954,405.0038,200.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,441.591,750.00------
筹资活动现金流入小计12,296.5948,491.9954,405.0038,200.0010,000.00
偿还债务支付的现金4,855.0041,889.0023,206.8723,624.5411,435.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.6213,679.8913,059.08852.93252.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--375.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,648.818,250.155,253.014,359.342,376.21
筹资活动现金流出小计6,632.4363,819.0441,518.9628,836.8214,063.89
筹资活动产生的现金流量净额5,664.16-15,327.0512,886.049,363.18-4,063.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响508.16-2,619.76-551.51508.60523.79
五、现金及现金等价物净增加额-9,493.6118,896.672,261.53-4,682.80-26,711.49
加:期初现金及现金等价物余额121,627.79102,731.13117,573.36117,573.36117,573.36
六、期末现金及现金等价物余额112,134.18121,627.79119,834.88112,890.5690,861.87
附注
净利润--13,820.51--23,249.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,419.48--336.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,382.66--9,881.90--
无形资产摊销--924.06--426.34--
长期待摊费用摊销--171.71--82.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.74---9.54--
固定资产报废损失--613.00--369.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--916.90--450.41--
投资损失---1,070.16--43.38--
递延所得税资产减少---686.27--125.71--
递延所得税负债增加--1,597.60---915.82--
存货的减少--7,267.83---1,603.89--
经营性应收项目的减少--17,174.08---1,266.92--
经营性应付项目的增加---13,396.25---1,742.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,146.87--29,427.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,627.79--112,890.56--
现金的期初余额--102,731.13--117,573.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,896.67---4,682.80--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶