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| 常宝股份(002478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,452.73 | 182,934.91 | 170,030.50 | 218,463.11 | 210,594.04 |
| 交易性金融资产 | 42,002.52 | 48,837.95 | 56,738.80 | 24.05 | 23,136.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 134,988.21 | 132,038.47 | 134,881.50 | 131,207.45 | 101,289.67 |
| 应收票据 | 38,146.28 | 38,664.12 | 43,213.64 | 50,309.60 | 46,492.05 |
| 应收账款 | 96,841.93 | 93,374.35 | 91,667.85 | 80,897.85 | 54,797.62 |
| 应收款项融资 | 17,165.10 | 15,807.52 | 14,787.32 | 5,662.17 | 11,477.26 |
| 预付款项 | 5,753.34 | 16,765.87 | 10,438.24 | 6,518.39 | 12,738.85 |
| 其他应收款(合计) | 10,403.08 | 16,469.98 | 23,290.53 | 27,809.09 | 30,319.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 10,403.08 | -- | 23,290.53 | -- | 30,319.95 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 132,024.48 | 126,709.30 | 117,022.65 | 143,179.31 | 149,235.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 424.93 | 1,086.91 | 501.50 | 4,588.96 | 8,285.90 |
| 流动资产合计 | 534,214.40 | 540,650.91 | 527,691.03 | 537,452.51 | 547,078.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,731.30 | 5,592.93 | 5,462.10 | 8,005.04 | 7,899.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 37,739.96 | 16,924.04 | 8,072.46 | 19,776.96 | 15,499.48 |
| 在建工程 | 37,739.96 | -- | 8,072.46 | -- | 15,499.48 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 194,850.13 | 201,567.82 | 206,131.18 | 187,553.78 | 186,461.98 |
| 固定资产净额 | 194,850.13 | -- | 206,131.18 | -- | 186,461.98 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,785.83 | 15,904.08 | 16,044.86 | 16,179.49 | 16,244.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 959.73 | 959.73 | 959.73 | 959.73 | 959.73 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,104.81 | 5,267.49 | 5,776.12 | 5,286.25 | 4,904.80 |
| 其他非流动资产 | 5,783.48 | 7,690.78 | 10,506.79 | 6,022.11 | 5,958.28 |
| 非流动资产合计 | 267,422.14 | 255,431.42 | 254,252.15 | 245,165.20 | 239,326.67 |
| 资产总计 | 801,636.53 | 796,082.33 | 781,943.18 | 782,617.71 | 786,404.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,053.17 | 13,053.17 | 13,005.64 | 15,000.00 | 20,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 108.01 | 270.98 | 21.80 |
| 应付票据及应付账款 | 174,790.09 | 167,399.91 | 164,985.65 | 173,157.70 | 202,095.59 |
| 应付票据 | 137,669.84 | 138,022.41 | 133,901.60 | 144,302.70 | 164,926.21 |
| 应付账款 | 37,120.25 | 29,377.50 | 31,084.05 | 28,855.00 | 37,169.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,117.65 | 640.39 | 2,988.60 | 3,352.15 | 2,164.96 |
| 应交税费 | 4,407.50 | 4,528.16 | 6,759.82 | 7,228.15 | 4,926.31 |
| 其他应付款(合计) | 7,738.79 | 7,532.21 | 7,724.19 | 9,460.00 | 4,536.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,738.79 | -- | 7,724.19 | -- | 4,536.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 29,476.30 | 23,901.30 | 28,447.58 | 35,899.23 | 35,228.32 |
| 流动负债合计 | 241,579.22 | 228,184.21 | 233,167.45 | 254,052.62 | 279,631.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,940.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,940.00 | -- | 2,375.00 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,714.59 | 5,824.86 | 5,362.46 | 5,183.05 | 5,285.35 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,654.59 | 8,199.86 | 7,737.46 | 5,183.05 | 5,285.35 |
| 负债合计 | 249,233.81 | 236,384.07 | 240,904.91 | 259,235.66 | 284,917.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,135.82 | 90,135.82 | 90,140.62 | 90,140.62 | 89,004.62 |
| 资本公积 | 118,858.67 | 118,013.07 | 117,081.08 | 116,091.17 | 114,395.90 |
| 减：库存股 | 5,956.10 | 5,956.10 | 5,980.61 | 5,980.61 | 7,125.82 |
| 其他综合收益 | 1,319.44 | 1,344.46 | 1,149.34 | 1,192.75 | 1,218.00 |
| 专项储备 | 3,503.60 | 3,137.68 | 2,960.60 | 3,037.69 | 3,006.25 |
| 盈余公积 | 56,604.30 | 56,604.30 | 56,604.30 | 50,916.88 | 50,916.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 268,259.51 | 277,500.16 | 260,900.03 | 250,442.03 | 233,307.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 532,725.25 | 540,779.39 | 522,855.36 | 505,840.53 | 484,723.30 |
| 少数股东权益 | 19,677.48 | 18,918.87 | 18,182.91 | 17,541.53 | 16,764.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,402.72 | 559,698.26 | 541,038.27 | 523,382.05 | 501,487.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 801,636.53 | 796,082.33 | 781,943.18 | 782,617.71 | 786,404.93 |
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