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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,311,129.09 | 26,094,584.01 | 16,347,551.16 | 10,231,838.17 | 5,264,923.37 |
| 收到的税费返还 | 313,283.60 | 737,265.58 | 563,449.47 | 360,352.59 | 207,368.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,251.93 | 568,942.59 | 361,328.00 | 330,302.54 | 200,315.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,684,664.62 | 27,400,792.19 | 17,272,328.64 | 10,922,493.30 | 5,672,607.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,490,645.37 | 21,591,588.07 | 14,567,241.16 | 9,358,067.34 | 5,051,052.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 712,916.92 | 2,318,859.61 | 1,664,668.75 | 1,069,844.11 | 563,889.02 |
| 支付的各项税费 | 92,462.69 | 267,944.34 | 193,634.66 | 153,240.82 | 80,893.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,805.19 | 510,709.36 | 179,282.74 | 101,263.10 | 61,214.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,353,830.16 | 24,689,101.37 | 16,604,827.31 | 10,682,415.36 | 5,757,050.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -669,165.54 | 2,711,690.82 | 667,501.33 | 240,077.94 | -84,443.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,465,627.84 | 5,942,149.26 | 1,106,915.95 | 1,066,123.41 | 845,625.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,660.67 | 156,058.51 | 93,317.01 | 58,777.57 | 28,109.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,540.47 | 25,909.83 | 17,036.43 | 10,667.34 | 4,089.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,344.92 | 1,598.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,557,173.90 | 6,125,715.76 | 1,217,269.39 | 1,135,568.31 | 877,825.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 511,466.36 | 1,211,069.97 | 853,736.24 | 584,944.28 | 314,385.52 |
| 投资所支付的现金 | 2,007,497.07 | 8,297,992.42 | 3,117,289.62 | 2,101,439.98 | 1,066,158.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,225.50 | 172,915.65 | 178,402.25 | 175,776.91 | 9,604.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 242,075.46 | 9,344.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,826,264.38 | 9,691,322.96 | 4,149,428.12 | 2,862,161.17 | 1,390,148.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,269,090.49 | -3,565,607.19 | -2,932,158.73 | -1,726,592.85 | -512,322.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,274.61 | 240,656.37 | 174,367.42 | 65,540.87 | 22,913.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,304.12 | 59,917.75 | 31,177.84 | 30,927.84 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,951,743.25 | 9,170,891.53 | 6,351,492.34 | 4,479,983.44 | 2,890,046.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,324.40 | 675,835.87 | 675,825.72 | 275,825.72 | 125,825.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,278,342.26 | 10,087,383.77 | 7,201,685.48 | 4,821,350.03 | 3,038,785.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,835,747.87 | 6,878,390.26 | 4,116,773.88 | 2,403,095.08 | 1,330,851.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,318.65 | 371,745.78 | 330,921.25 | 75,501.45 | 30,216.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,410.00 | 4,958.95 | 5,007.52 | -- | 384.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,776.40 | 248,203.53 | 175,419.81 | 89,354.50 | 10,946.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,060,842.92 | 7,498,339.56 | 4,623,114.95 | 2,567,951.03 | 1,372,014.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,217,499.33 | 2,589,044.21 | 2,578,570.53 | 2,253,399.00 | 1,666,771.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,487.18 | 23,167.24 | -17,582.78 | -4,735.61 | 18,425.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297,730.48 | 1,758,295.07 | 296,330.35 | 762,148.48 | 1,088,430.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,726,710.30 | 2,968,415.23 | 2,968,415.23 | 2,968,415.23 | 2,968,415.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,024,440.78 | 4,726,710.30 | 3,264,745.58 | 3,730,563.71 | 4,056,846.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,457,904.38 | -- | 576,148.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 125,555.63 | -- | 30,033.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,033,005.27 | -- | 505,709.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,008.52 | -- | 12,262.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31,813.60 | -- | 16,495.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,662.61 | -- | -2,171.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,504.27 | -- | 729.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,316.73 | -- | -18,359.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 146,265.35 | -- | 74,815.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -454,694.07 | -- | -112,103.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 98,319.88 | -- | 8,072.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 91,632.62 | -- | -8,983.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -203,234.50 | -- | -229,220.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,356,794.43 | -- | -643,328.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,685,716.47 | -- | 21,653.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,711,690.82 | -- | 240,077.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,726,710.30 | -- | 3,730,563.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,968,415.23 | -- | 2,968,415.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,758,295.07 | -- | 762,148.48 | -- |
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