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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,497.42 | 4,595,992.72 | 3,542,172.39 | 2,416,397.55 | 1,021,586.54 |
| 收到的税费返还 | 22,264.86 | 108,438.99 | 46,184.84 | 33,794.00 | 10,714.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,477.01 | 57,061.12 | 46,211.28 | 23,822.17 | 12,732.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,239.29 | 4,761,492.82 | 3,634,568.52 | 2,474,013.72 | 1,045,033.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,263.31 | 819,619.93 | 644,596.64 | 474,705.29 | 212,765.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,019.24 | 114,823.49 | 77,456.84 | 52,479.54 | 24,579.66 |
| 支付的各项税费 | 45,197.59 | 1,532,603.90 | 869,011.47 | 693,427.89 | 290,603.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,322.30 | 25,638.13 | 39,981.88 | 43,260.31 | 23,474.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,802.44 | 2,492,685.45 | 1,631,046.83 | 1,263,873.03 | 551,422.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,436.85 | 2,268,807.37 | 2,003,521.68 | 1,210,140.69 | 493,611.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,007.99 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.48 | 240,436.32 | 193,203.19 | 157,592.46 | 1,313.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,437.02 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343.58 | 571.88 | 729.61 | 316.21 | 8.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,523.05 | 242,445.23 | 193,935.49 | 157,911.36 | 1,324.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,854.40 | 444,298.62 | 283,874.03 | 170,806.76 | 72,148.80 |
| 投资所支付的现金 | 106,588.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 419.70 | 416.85 | 213.42 | 113.82 | 64.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 233,862.59 | 444,715.47 | 284,087.46 | 170,920.57 | 72,213.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,339.54 | -202,270.24 | -90,151.97 | -13,009.22 | -70,888.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 55,033.00 | 39,199.00 | 199.00 | 199.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 55,033.00 | 39,199.00 | 199.00 | 199.00 |
| 取得借款收到的现金 | 341,526.27 | 1,090,076.42 | 713,719.46 | 709,032.94 | 396,783.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,633.16 | 1,802.43 | 1,123.71 | 963.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,159.43 | 1,146,911.85 | 754,042.17 | 710,194.94 | 396,982.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 388,060.70 | 891,804.97 | 560,734.84 | 560,634.84 | 352,907.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,876.77 | 2,575,686.22 | 2,506,608.44 | 1,563,238.03 | 530,037.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,965.27 | 2,018,024.95 | 1,971,617.25 | 1,100,243.50 | 519,352.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,400.22 | 23,220.26 | 9,718.40 | 12,592.05 | 4,324.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,337.69 | 3,490,711.45 | 3,077,061.68 | 2,136,464.93 | 887,269.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,178.26 | -2,343,799.60 | -2,323,019.51 | -1,426,269.99 | -490,286.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,467.23 | -18,684.42 | -49,839.93 | 9,115.67 | -8,073.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,548.19 | -295,946.89 | -459,489.73 | -220,022.84 | -75,638.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 933,047.95 | 1,228,994.84 | 1,228,994.84 | 1,228,994.84 | 1,228,994.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 911,499.76 | 933,047.95 | 769,505.11 | 1,008,971.99 | 1,153,356.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,566,310.72 | -- | 1,648,937.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65,031.47 | -- | -8,959.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,211.57 | -- | 30,215.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,506.76 | -- | 8,238.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 232.10 | -- | 75.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -802.61 | -- | -1.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 301.24 | -- | 150.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27.92 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,192.46 | -- | 15,689.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -311,039.94 | -- | -205,703.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -200,880.48 | -- | -163,008.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,935.54 | -- | 18,483.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -173,876.20 | -- | -98,236.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 479,795.74 | -- | -202,301.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -269,849.57 | -- | 163,377.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,762.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,268,807.37 | -- | 1,210,140.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 933,047.95 | -- | 1,008,971.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,228,994.84 | -- | 1,228,994.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -295,946.89 | -- | -220,022.84 | -- |
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