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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,948.53 | 343,218.61 | 280,399.16 | 197,249.34 | 92,365.80 |
| 收到的税费返还 | 12,678.91 | 22,878.67 | 21,719.60 | 11,740.31 | 6,411.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,219.82 | 8,674.57 | 4,670.72 | 2,272.17 | 977.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,847.27 | 374,771.84 | 306,789.48 | 211,261.82 | 99,754.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,822.80 | 167,683.91 | 126,945.26 | 103,944.42 | 52,577.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,976.49 | 49,207.40 | 36,901.33 | 25,514.73 | 12,230.80 |
| 支付的各项税费 | 5,197.07 | 66,022.67 | 62,593.06 | 57,761.83 | 29,483.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,347.10 | 22,214.45 | 13,833.80 | 10,218.28 | 4,169.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,343.45 | 305,128.43 | 240,273.45 | 197,439.26 | 98,461.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,503.81 | 69,643.42 | 66,516.04 | 13,822.56 | 1,292.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,211.05 | 4,211.05 | 4,211.05 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 35,126.22 | 19,806.37 | 19,527.34 | 5,928.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,474.02 | 6,027.21 | 2,378.93 | 33.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,268.10 | 2,268.10 | 2,268.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 50,079.39 | 32,312.73 | 28,385.42 | 6,962.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,888.16 | 96,286.28 | 83,352.59 | 61,709.42 | 34,850.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.46 | 4,287.25 | 1,753.12 | 1,689.14 | 294.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,951.62 | 100,573.52 | 85,105.71 | 63,398.56 | 35,145.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,951.62 | -50,494.13 | -52,792.98 | -35,013.14 | -28,183.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,738.38 | 426,529.51 | 382,587.86 | 285,935.60 | 131,172.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,218.50 | 3,218.50 | 3,089.02 | 3,089.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,738.38 | 429,748.01 | 385,806.36 | 289,024.62 | 134,261.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,357.38 | 645,685.68 | 626,002.00 | 488,166.37 | 394,231.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,470.02 | 128,187.29 | 76,551.33 | 34,021.22 | 17,922.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 48,140.37 | 33,174.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,599.38 | 8,097.80 | 8,547.80 | 547.80 | 97.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,426.78 | 781,970.77 | 711,101.13 | 522,735.39 | 412,251.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,688.40 | -352,222.76 | -325,294.77 | -233,710.78 | -277,989.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 794.40 | -2,927.02 | 3,664.74 | 4,812.23 | -8,405.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,658.19 | -336,000.50 | -307,906.97 | -250,089.13 | -313,285.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,200.84 | 434,201.34 | 434,201.34 | 434,201.34 | 434,201.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,859.03 | 98,200.84 | 126,294.37 | 184,112.21 | 120,915.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -112,737.52 | -- | -31,004.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,130.65 | -- | -505.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,683.61 | -- | 13,969.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,596.65 | -- | 4,312.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.37 | -- | 43.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,594.66 | -- | 201.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,815.45 | -- | 507.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 64,407.17 | -- | -1,432.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 133,709.60 | -- | 104,076.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,782.44 | -- | -12,405.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -29,016.67 | -- | 1,904.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 38,886.18 | -- | 6,808.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,619.17 | -- | 217.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,612.05 | -- | -14,205.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -88,961.51 | -- | -58,664.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,643.42 | -- | 13,822.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,200.84 | -- | 184,112.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 434,201.34 | -- | 434,201.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -336,000.50 | -- | -250,089.13 | -- |
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