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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,747.07 | 1,403,230.79 | 1,131,209.02 | 794,271.15 | 482,497.42 |
| 收到的税费返还 | 25,042.65 | 76,223.48 | 59,294.53 | 41,224.23 | 22,264.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,598.34 | 49,325.86 | 30,250.77 | 23,543.42 | 8,477.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,388.06 | 1,528,780.12 | 1,220,754.32 | 859,038.79 | 513,239.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,207.09 | 445,965.00 | 349,274.14 | 244,850.68 | 117,263.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,259.82 | 138,027.01 | 104,655.53 | 69,754.69 | 31,019.24 |
| 支付的各项税费 | 44,036.46 | 359,041.41 | 326,257.66 | 309,888.01 | 45,197.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,716.57 | 30,327.77 | 21,329.89 | 10,949.07 | 5,322.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,219.94 | 973,361.18 | 801,517.23 | 635,442.45 | 198,802.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,168.13 | 555,418.94 | 419,237.09 | 223,596.34 | 314,436.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,100.69 | -- | 65,000.00 | -- | 24,007.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.14 | 36,345.68 | 36,926.45 | 35,482.04 | 171.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.20 | 172.40 | 27.16 | 0.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 639.51 | 827.33 | 808.28 | 468.58 | 343.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,240.53 | 37,345.41 | 102,761.89 | 35,950.89 | 24,523.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,689.34 | 452,444.41 | 366,346.76 | 243,007.58 | 126,854.40 |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 172,288.50 | 202,288.50 | 171,588.50 | 106,588.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 262.06 | 955.53 | 653.04 | 504.55 | 419.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,951.40 | 625,688.44 | 569,288.31 | 415,100.63 | 233,862.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,710.87 | -588,343.03 | -466,526.42 | -379,149.74 | -209,339.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 544.00 | 544.00 | 544.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 544.00 | 544.00 | 544.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 435,775.94 | 968,094.41 | 878,728.75 | 726,245.04 | 341,526.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 737.53 | 23,516.92 | 23,104.22 | 14,809.90 | 8,633.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,513.47 | 992,155.33 | 902,376.97 | 741,598.94 | 350,159.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,302.59 | 663,281.52 | 537,185.26 | 462,017.12 | 388,060.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,821.22 | 618,647.16 | 602,791.41 | 509,087.01 | 60,876.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,556.68 | 325,223.34 | 325,223.34 | 272,230.51 | 45,965.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,067.85 | 34,334.52 | 18,332.42 | 11,691.39 | 5,400.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,191.67 | 1,316,263.20 | 1,158,309.09 | 982,795.52 | 454,337.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 262,321.81 | -324,107.87 | -255,932.12 | -241,196.58 | -104,178.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.94 | -12,503.25 | -5,143.98 | -10,028.41 | -22,467.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,060.00 | -369,535.21 | -308,365.43 | -406,778.39 | -21,548.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563,512.75 | 933,047.95 | 933,047.95 | 933,047.95 | 933,047.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,572.75 | 563,512.75 | 624,682.52 | 526,269.56 | 911,499.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,924.23 | -- | 46,286.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 216,526.05 | -- | 30,758.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,402.35 | -- | 35,759.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,581.59 | -- | 6,618.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 304.43 | -- | 152.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10,342.24 | -- | 21.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -507.83 | -- | 403.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 114,825.29 | -- | 40,276.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 83,969.91 | -- | 112,116.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,119.55 | -- | -21,981.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 39,913.48 | -- | 37,640.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,816.40 | -- | 17,493.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 222,609.38 | -- | 215,815.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -246,018.32 | -- | -309,742.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,203.39 | -- | 1,591.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 555,418.94 | -- | 223,596.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 563,512.75 | -- | 526,269.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 933,047.95 | -- | 933,047.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -369,535.21 | -- | -406,778.39 | -- |
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