赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金400,898.561,715,086.251,629,351.06982,179.63614,423.42
收到的税费返还19,511.4713,322.7233,737.838,356.0412,614.14
收到的其他与经营活动有关的现金14,460.2568,376.9657,405.8542,416.4020,644.82
经营活动现金流入小计434,870.281,796,785.931,720,494.731,032,952.07647,682.38
购买商品、接受劳务支付的现金499,590.66926,853.571,055,540.72448,441.54505,134.92
支付给职工以及为职工支付的现金56,818.47234,760.16137,249.82103,199.7363,199.15
支付的各项税费13,873.5085,492.7970,159.2852,408.0033,234.10
支付的其他与经营活动有关的现金21,723.2433,552.2146,953.2734,652.8934,228.64
经营活动现金流出小计592,005.871,280,658.731,309,903.10638,702.16635,796.81
经营活动产生的现金流量净额-157,135.59516,127.20410,591.63394,249.9111,885.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,413.1369,684.49180,995.9354,474.4820,890.31
取得投资收益所收到的现金128,977.403,975.9710,491.723,895.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,080.79715.10711.6315.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,144.2860,920.153,763.421,078.10805.82
投资活动现金流入小计151,534.82135,661.40195,966.1760,160.1821,711.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,873.99922,113.35704,817.34456,171.8695,748.99
投资所支付的现金37,000.00270,676.14155,837.90133,365.89135,509.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,865.3268,418.0867,884.3667,947.72-5,603.86
支付的其他与投资活动有关的现金6,098.5398,640.684,238.554,000.004,000.00
投资活动现金流出小计180,837.831,359,848.25932,778.15661,485.48229,655.07
投资活动产生的现金流量净额-29,303.02-1,224,186.84-736,811.97-601,325.29-207,943.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,029.0010,852.503,000.002,500.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,029.0010,852.503,000.002,500.002,000.00
取得借款收到的现金713,528.692,277,352.661,213,502.97776,978.65500,833.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,098.6314,886.7011,098.63257.39
筹资活动现金流入小计715,557.692,299,303.791,231,389.67790,577.28503,090.89
偿还债务支付的现金409,987.081,502,567.44825,644.65570,631.14322,383.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,145.58249,798.89223,491.9331,279.0723,083.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--26.02------
支付其他与筹资活动有关的现金1,853.32202,240.8185,606.1885,420.71260.40
筹资活动现金流出小计437,985.981,954,607.141,134,742.76687,330.93345,726.80
筹资活动产生的现金流量净额277,571.71344,696.6596,646.91103,246.35157,364.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-966.76-1,886.39-5,200.33464.481,474.24
五、现金及现金等价物净增加额90,166.34-365,249.39-234,773.76-103,364.56-37,219.22
加:期初现金及现金等价物余额564,123.81929,373.20929,373.20929,373.20929,373.20
六、期末现金及现金等价物余额654,290.15564,123.81694,599.43826,008.64892,153.98
附注
净利润---263,026.20---106,603.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47,908.60--8,796.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,108.09--50,637.41--
无形资产摊销--12,904.66--3,770.44--
长期待摊费用摊销--10,175.61--2,572.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--219.81---0.52--
固定资产报废损失--814.13--200.51--
公允价值变动损失--148,241.37--87,388.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94,782.73--42,237.74--
投资损失---10,142.38---38,154.88--
递延所得税资产减少---34,254.57---5,660.34--
递延所得税负债增加--63,588.70--15,591.87--
存货的减少---27,620.73--38,557.40--
经营性应收项目的减少--331,653.56--399,901.85--
经营性应付项目的增加--33,367.48---144,363.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7,795.31--38,081.50--
经营活动产生现金流量净额--516,127.20--394,249.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--564,123.81--826,008.64--
现金的期初余额--929,373.20--929,373.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---365,249.39---103,364.56--
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