赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,884.95415,558.54373,718.88185,528.09108,209.87
收到的税费返还82.57310.684,373.81116.72969.38
收到的其他与经营活动有关的现金7,407.9113,919.4017,425.365,157.233,267.22
经营活动现金流入小计177,375.43429,788.62395,518.05190,802.05112,446.47
购买商品、接受劳务支付的现金174,495.93282,316.74320,120.76139,134.80110,736.67
支付给职工以及为职工支付的现金14,114.7240,091.4230,759.3218,922.2010,137.56
支付的各项税费7,375.7117,351.7815,317.4810,467.162,098.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,090.1015,391.849,209.403,299.993,331.32
经营活动现金流出小计199,076.47355,151.78375,406.96171,824.15126,304.52
经营活动产生的现金流量净额-21,701.0474,636.8420,111.0818,977.90-13,858.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,225.5199,893.5425,736.9475,429.657,328.82
取得投资收益所收到的现金893.883,604.887,845.361,654.231,437.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.08183.5027.5510.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,651.3430,000.0030,452.0030,000.00--
投资活动现金流入小计141,781.81133,681.9264,061.84107,093.978,766.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,524.41121,028.4448,018.2037,505.508,166.17
投资所支付的现金116,397.82314,625.9538,021.79107,559.769,591.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,612.76------
支付的其他与投资活动有关的现金10,166.5785,934.1433,354.7029,821.3832,814.40
投资活动现金流出小计158,088.80529,201.28119,394.69174,886.6350,571.95
投资活动产生的现金流量净额-16,306.99-395,519.36-55,332.85-67,792.65-41,805.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--178,375.62127,166.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--51,233.2424.03----
取得借款收到的现金204,123.29504,357.97642,757.97372,445.81247,413.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--209,032.52450.00450.0011,682.59
筹资活动现金流入小计204,123.29891,766.10770,374.38372,895.81259,095.75
偿还债务支付的现金132,020.48449,066.92389,795.16209,342.99101,279.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,420.5053,058.4148,440.466,667.923,232.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,925.1825,164.0921,366.7021,366.70--
筹资活动现金流出小计138,366.16527,289.42459,602.33237,377.62104,511.74
筹资活动产生的现金流量净额65,757.13364,476.68310,772.05135,518.18154,584.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,293.17-5,445.628,110.531,207.711,229.26
五、现金及现金等价物净增加额25,455.9438,148.54283,660.8287,911.14100,149.42
加:期初现金及现金等价物余额170,958.99132,810.45132,810.45132,810.45132,810.45
六、期末现金及现金等价物余额196,414.93170,958.99416,471.27220,721.59232,959.88
附注
净利润--106,358.22--15,627.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,405.14--8,778.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,238.97--12,326.24--
无形资产摊销--1,303.78--964.45--
长期待摊费用摊销--726.84--227.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.57--8.05--
固定资产报废损失--652.74------
公允价值变动损失---52,628.51--6,260.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,850.21--7,259.45--
投资损失---2,886.42---3,927.86--
递延所得税资产减少---2,105.33--78.65--
递延所得税负债增加---3,079.52---312.87--
存货的减少--19,445.69--7,337.75--
经营性应收项目的减少---91,489.68---24,461.80--
经营性应付项目的增加--30,210.17---13,710.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,988.97--2,520.98--
经营活动产生现金流量净额--74,636.84--18,977.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--170,958.99--220,721.59--
现金的期初余额--132,810.45--132,810.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,148.54--87,911.14--
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