晶澳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金494,390.422,170,885.111,399,770.72846,796.40397,903.71
收到的税费返还56,534.13131,337.2598,360.9865,671.0430,318.35
收到的其他与经营活动有关的现金14,116.54137,985.2873,981.2358,742.8043,138.79
经营活动现金流入小计565,041.092,440,207.641,572,112.93971,210.24471,360.85
购买商品、接受劳务支付的现金355,995.741,473,860.491,011,511.13604,945.74324,131.39
支付给职工以及为职工支付的现金75,846.31207,842.73156,735.14103,487.4258,219.84
支付的各项税费31,681.4490,237.0076,572.4865,549.8442,336.51
支付的其他与经营活动有关的现金208,295.64441,769.72300,346.83191,433.8583,193.97
经营活动现金流出小计671,819.142,213,709.941,545,165.58965,416.86507,881.71
经营活动产生的现金流量净额-106,778.05226,497.7026,947.355,793.38-36,520.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金307.13--------
取得投资收益所收到的现金--208.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.429,822.789,250.24214.7651.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额708.6843,387.84262.48----
收到的其他与投资活动有关的现金20,489.7585,187.6156,474.7650,662.95580.95
投资活动现金流入小计21,707.97138,606.7265,987.4750,877.71632.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,387.26319,804.14197,854.40108,802.9152,713.16
投资所支付的现金--5,618.9510,714.132,182.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,018.0662,724.82675.2871.07--
投资活动现金流出小计104,405.32388,147.92209,243.81111,056.3752,713.16
投资活动产生的现金流量净额-82,697.34-249,541.20-143,256.34-60,178.66-52,080.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00523,962.71523,762.717,687.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00--------
取得借款收到的现金186,750.54785,756.27740,152.59504,278.52297,234.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--101,281.0673,359.8466,327.7359,889.73
筹资活动现金流入小计187,150.541,411,000.041,337,275.14578,293.49357,123.90
偿还债务支付的现金227,845.741,066,194.49771,192.74524,253.62201,445.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,488.5553,866.6045,106.4128,065.3813,371.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,092.38------
支付其他与筹资活动有关的现金10,264.87174,672.33109,951.4066,935.5318,004.40
筹资活动现金流出小计245,599.161,294,733.42926,250.55619,254.53232,821.16
筹资活动产生的现金流量净额-58,448.62116,266.62411,024.59-40,961.04124,302.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,413.28-6,302.91-1,674.162,598.571,976.05
五、现金及现金等价物净增加额-250,337.2986,920.21293,041.45-92,747.7537,677.61
加:期初现金及现金等价物余额473,008.14386,087.93386,087.93386,087.93386,087.93
六、期末现金及现金等价物余额222,670.85473,008.14679,129.38293,340.18423,765.54
附注
净利润--154,834.00--72,631.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,910.93--5,323.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--167,682.07--69,196.38--
无形资产摊销--2,976.88--1,549.32--
长期待摊费用摊销--14,618.12--6,772.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,172.90--3.36--
固定资产报废损失--235.45---53.22--
公允价值变动损失---2,497.77--4,485.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,423.59--30,598.11--
投资损失---27,306.67---1,329.67--
递延所得税资产减少---2,447.66---1,376.55--
递延所得税负债增加--11,056.29---171.78--
存货的减少---223,142.90---69,930.47--
经营性应收项目的减少---75,054.05---125,808.00--
经营性应付项目的增加--117,036.52--13,902.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--226,497.70--5,793.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--473,008.14--293,340.18--
现金的期初余额--386,087.93--386,087.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--86,920.21---92,747.75--
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