欧菲光

- 002456

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧菲光(002456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,087,235.054,918,709.703,662,065.022,205,985.661,198,777.14
收到的税费返还11,397.9450,271.3940,134.4329,087.179,882.86
收到的其他与经营活动有关的现金6,622.1528,076.0521,262.1915,254.775,642.64
经营活动现金流入小计1,105,255.144,997,057.143,723,461.632,250,327.601,214,302.64
购买商品、接受劳务支付的现金853,305.884,101,734.213,111,966.371,847,776.951,024,877.28
支付给职工以及为职工支付的现金84,930.60366,873.62282,148.83176,957.4982,162.95
支付的各项税费18,736.3969,786.8749,495.1337,624.4018,532.27
支付的其他与经营活动有关的现金11,580.5255,501.4045,180.0724,261.9327,048.62
经营活动现金流出小计968,553.394,593,896.103,488,790.402,086,620.781,152,621.11
经营活动产生的现金流量净额136,701.75403,161.03234,671.23163,706.8261,681.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148.9670,749.5870,749.58400.00400.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,046.215,033.801,836.095.103.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额114.7630.0030.00----
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.00221.80221.80272.87--
投资活动现金流入小计32,309.9476,035.1772,837.46677.97403.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,930.42158,462.44132,125.29104,832.2553,932.43
投资所支付的现金--8,735.342,035.342,035.342,035.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金205.6941.4533.1720.3844.28
投资活动现金流出小计25,136.11167,239.22134,193.80106,887.9656,012.05
投资活动产生的现金流量净额7,173.83-91,204.05-61,356.33-106,209.99-55,608.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,000.00------
取得借款收到的现金120,556.581,706,011.061,339,007.011,099,014.86487,224.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,863.20110,710.3363,990.0033,990.0029,000.00
筹资活动现金流入小计132,419.781,818,721.391,402,997.011,133,004.86516,224.69
偿还债务支付的现金131,821.921,995,529.611,484,734.881,113,869.45439,677.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,570.8274,442.7758,960.3328,218.5813,740.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,500.137,450.254,003.03----
支付其他与筹资活动有关的现金43,429.1566,475.1461,127.3354,311.2810,086.11
筹资活动现金流出小计186,821.892,136,447.511,604,822.541,196,399.31463,504.60
筹资活动产生的现金流量净额-54,402.11-317,726.12-201,825.53-63,394.4552,720.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,620.78-6,893.73-594.781,417.481,688.01
五、现金及现金等价物净增加额91,094.25-12,662.87-29,105.41-4,480.1460,481.05
加:期初现金及现金等价物余额224,184.38236,847.25236,847.25236,847.25236,847.25
六、期末现金及现金等价物余额315,278.63224,184.38207,741.83232,367.11297,328.29
附注
净利润---185,368.33--53,193.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--277,138.98---3,449.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--137,742.25--70,065.77--
无形资产摊销--48,386.93--22,178.36--
长期待摊费用摊销--11,939.39--4,039.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---826.58---51.30--
固定资产报废损失--1,513.48--12.62--
公允价值变动损失---117.37---297.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70,871.64--37,322.09--
投资损失--36,473.02--8,271.48--
递延所得税资产减少---4,819.12---3,644.14--
递延所得税负债增加---3,943.38---286.21--
存货的减少--224,168.70--9,190.67--
经营性应收项目的减少---10,023.76---155,224.34--
经营性应付项目的增加---199,974.82--122,386.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--403,161.03--163,706.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--224,184.38--232,367.11--
现金的期初余额--236,847.25--236,847.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,662.87---4,480.14--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶