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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,041.89 | 1,961,724.23 | 1,411,658.50 | 1,027,968.55 | 456,944.00 |
| 收到的税费返还 | 3,615.19 | 9,208.54 | 7,349.61 | 3,994.45 | 3,359.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,070.54 | 19,718.75 | 17,429.78 | 15,939.42 | 11,376.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 598,727.62 | 1,990,651.52 | 1,436,437.89 | 1,047,902.41 | 471,680.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,136.67 | 1,691,548.42 | 1,198,057.29 | 858,377.73 | 419,544.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,650.26 | 219,963.90 | 163,683.39 | 111,857.42 | 55,434.03 |
| 支付的各项税费 | 3,662.80 | 21,958.69 | 16,534.28 | 12,940.36 | 7,623.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,522.95 | 49,287.74 | 41,674.50 | 33,003.06 | 21,939.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,972.67 | 1,982,758.75 | 1,419,949.46 | 1,016,178.57 | 504,541.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,754.94 | 7,892.77 | 16,488.43 | 31,723.84 | -32,861.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 80.15 | 80.15 | 80.15 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 630.70 | 30,027.47 | 29,612.10 | 28,546.17 | 26,950.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 355.38 | 330.71 | 73.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 986.08 | 30,438.33 | 29,765.45 | 28,626.32 | 26,950.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,586.16 | 50,196.40 | 34,599.29 | 25,441.06 | 10,708.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,280.13 | 20,059.26 | 17,432.83 | 7,689.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,586.16 | 70,476.53 | 54,658.55 | 42,873.89 | 18,397.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,600.08 | -40,038.20 | -24,893.10 | -14,247.57 | 8,552.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 293.85 | 24,848.64 | 24,671.53 | 22,582.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 207,148.00 | 909,514.00 | 597,310.00 | 344,410.00 | 178,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,537.79 | 97,981.81 | 43,995.88 | 43,995.88 | 43,986.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,979.64 | 1,032,344.46 | 665,977.42 | 410,988.52 | 222,086.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,500.00 | 920,178.86 | 556,126.48 | 345,926.48 | 180,679.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,844.27 | 24,963.14 | 18,695.09 | 13,249.57 | 4,996.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,005.71 | 42,527.66 | 20,780.52 | 21,945.98 | 1,842.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,349.98 | 987,669.65 | 595,602.09 | 381,122.03 | 187,517.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,629.66 | 44,674.80 | 70,375.33 | 29,866.49 | 34,568.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.24 | 559.85 | -193.19 | 2.06 | -12.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,752.29 | 13,089.22 | 61,777.47 | 47,344.82 | 10,246.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,990.80 | 55,901.57 | 55,901.57 | 55,901.57 | 55,901.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,743.09 | 68,990.80 | 117,679.05 | 103,246.40 | 66,148.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,932.21 | -- | 6,238.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,369.28 | -- | 4,175.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,020.01 | -- | 23,608.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34,898.57 | -- | 16,332.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,587.50 | -- | 2,739.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 359.05 | -- | -305.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.51 | -- | 25.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -139.71 | -- | -1,828.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,297.27 | -- | 17,029.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,450.47 | -- | 1,181.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,319.99 | -- | 829.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,981.14 | -- | 632.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -95,071.31 | -- | -25,605.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -100,431.78 | -- | 159,149.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,113.88 | -- | -181,773.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13,111.63 | -- | 3,876.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,892.77 | -- | 31,723.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,990.80 | -- | 103,246.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,901.57 | -- | 55,901.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,089.22 | -- | 47,344.82 | -- |
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