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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,550.20 | 49,458.74 | 322,144.72 | 284,243.78 | 251,694.80 |
| 收到的税费返还 | 2,815.00 | 1,859.86 | 8,776.37 | 8,548.94 | 4,846.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,348.09 | 8,469.28 | 36,062.08 | 23,127.28 | 21,165.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,713.29 | 59,787.88 | 366,983.17 | 315,920.00 | 277,707.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,112.82 | 19,558.25 | 100,234.02 | 59,709.00 | 50,051.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,012.41 | 15,999.77 | 42,878.25 | 39,206.39 | 29,216.80 |
| 支付的各项税费 | 9,869.58 | 1,060.33 | 12,862.04 | 11,423.55 | 11,289.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,240.83 | 6,464.63 | 33,997.16 | 30,342.21 | 23,216.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,235.64 | 43,082.98 | 189,971.47 | 140,681.15 | 113,775.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,477.65 | 16,704.89 | 177,011.70 | 175,238.84 | 163,932.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 599,473.32 | 331,583.16 | 1,020,562.96 | 767,468.28 | 596,903.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,524.18 | 13,577.82 | 24,745.98 | 24,367.76 | 16,466.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.40 | 32.21 | 58.15 | 18.97 | 1.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 630,068.90 | 345,193.19 | 1,045,367.09 | 791,855.01 | 613,371.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,828.64 | 81.54 | 21,265.31 | 19,786.97 | 19,158.14 |
| 投资所支付的现金 | 776,673.04 | 520,582.24 | 1,441,960.35 | 1,263,643.08 | 896,759.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 298.00 | 214.71 | 730.93 | 796.34 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 779,799.68 | 520,878.50 | 1,463,956.60 | 1,284,226.39 | 915,917.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,730.77 | -175,685.31 | -418,589.51 | -492,371.38 | -302,546.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,500.00 | 176,821.00 | 152,948.49 | 98,948.49 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,099.37 | 587.82 | 2,443.52 | 593.32 | 375.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,599.37 | 177,408.82 | 155,392.01 | 99,541.81 | 375.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 26,000.00 | 19,656.22 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,166.78 | 566.18 | 118,668.55 | 118,177.34 | 117,833.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,098.20 | 79,189.38 | 103,001.67 | 62,945.79 | 1,304.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,264.97 | 121,755.56 | 247,670.23 | 200,779.35 | 119,138.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,665.60 | 55,653.26 | -92,278.21 | -101,237.54 | -118,762.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,192.38 | 464.70 | 6,944.27 | 7,671.31 | 12,206.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,726.35 | -102,862.45 | -326,911.74 | -410,698.76 | -245,170.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,000.21 | 229,000.24 | 555,911.96 | 555,911.96 | 555,911.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,273.86 | 126,137.79 | 229,000.21 | 145,213.20 | 310,741.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,102.09 | -- | 134,923.22 | -- | 95,493.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,205.85 | -- | 30,719.38 | -- | 31,980.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.29 | -- | 3,551.50 | -- | 1,895.83 |
| 无形资产摊销 | 1,111.87 | -- | 4,090.19 | -- | 2,731.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 193.42 | -- | 244.84 | -- | 119.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.20 | -- | 50.12 | -- | 63.58 |
| 固定资产报废损失 | 24.37 | -- | 3,122.99 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6,769.22 | -- | -30,928.77 | -- | -17,264.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,013.94 | -- | 1,242.89 | -- | -4,173.37 |
| 投资损失 | -33,903.05 | -- | -56,073.82 | -- | -21,696.49 |
| 递延所得税资产减少 | -811.40 | -- | -250.10 | -- | -2,636.96 |
| 递延所得税负债增加 | 3,443.07 | -- | 9,142.80 | -- | 6,475.37 |
| 存货的减少 | 6,313.78 | -- | 40,021.69 | -- | 39,875.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,706.33 | -- | 40,175.79 | -- | 43,462.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,817.72 | -- | -27,988.07 | -- | -28,299.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,162.13 | -- | 22,091.52 | -- | 14,410.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,477.65 | -- | 177,011.70 | -- | 163,932.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,273.86 | -- | 219,000.21 | -- | 310,741.34 |
| 现金的期初余额 | 219,000.21 | -- | 539,715.25 | -- | 555,911.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 10,000.00 | -- | 16,196.71 | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -142,726.35 | -- | -326,911.74 | -- | -245,170.61 |
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