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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,980.21 | 451,211.21 | 366,567.57 | 241,757.71 | 108,540.22 |
| 收到的税费返还 | -- | 42.46 | 36.89 | 79.11 | 17.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,168.55 | 130,539.21 | 87,605.79 | 47,113.36 | 31,705.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 691,070.42 | 2,381,229.73 | 1,800,194.05 | 1,212,458.75 | 586,152.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,799.29 | 447,796.36 | 355,458.69 | 271,762.41 | 131,542.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,112.79 | 162,950.10 | 113,753.78 | 92,354.29 | 30,899.40 |
| 支付的各项税费 | 26,576.74 | 37,712.86 | 38,078.32 | 19,306.16 | 21,236.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,886.68 | 311,269.60 | 249,302.83 | 129,873.62 | 83,101.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,643.35 | 1,704,930.09 | 1,446,564.78 | 746,929.67 | 493,715.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,427.06 | 676,299.64 | 353,629.27 | 465,529.07 | 92,437.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,285,107.89 | 10,936,706.55 | 6,547,587.71 | 4,155,302.44 | 2,095,119.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,158.00 | 297,683.18 | 214,961.83 | 134,345.79 | 51,690.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30.22 | 2.14 | 0.28 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,596.76 | 46,210.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,417,862.64 | 11,280,629.97 | 6,762,551.68 | 4,289,648.51 | 2,146,809.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,162.25 | 28,775.50 | 12,825.85 | 8,495.79 | 1,870.06 |
| 投资所支付的现金 | 4,478,104.53 | 11,582,378.75 | 7,163,788.80 | 4,900,871.04 | 2,603,391.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,880.61 | 109,277.84 | 237.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,508,578.47 | 11,755,418.72 | 7,208,360.56 | 4,937,240.63 | 2,623,313.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,715.83 | -474,788.75 | -445,808.89 | -647,592.12 | -476,503.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,060.00 | 61,693.47 | 47,529.42 | 18,521.16 | 9,785.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,900.00 | 49,900.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 65,000.00 | 227,386.20 | 352,343.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,060.00 | 111,593.47 | 162,429.42 | 245,907.36 | 362,128.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,679.73 | 51,374.83 | 41,018.01 | 14,922.99 | 6,846.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,913.76 | 79,163.23 | 75,638.21 | 25,734.12 | 9,168.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,646.78 | 17,646.78 | 2,243.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,794.32 | 366,180.66 | 123,088.86 | 9,005.12 | 3,248.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,387.80 | 496,718.72 | 239,745.09 | 49,662.22 | 19,263.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,327.80 | -385,125.25 | -77,315.67 | 196,245.14 | 342,865.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.76 | 3,104.29 | 6,509.09 | 6,293.51 | -4,152.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,669.18 | -180,510.06 | -162,986.20 | 20,475.60 | -45,353.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,251,393.76 | 1,431,903.82 | 1,431,903.82 | 1,431,903.82 | 1,431,903.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,298,062.95 | 1,251,393.76 | 1,268,917.63 | 1,452,379.42 | 1,386,550.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 148,358.70 | -- | 119,726.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,901.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,706.48 | -- | 1,361.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,995.66 | -- | 2,421.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,421.03 | -- | 1,291.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -160.35 | -- | -198.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.19 | -- | 0.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -114,362.74 | -- | -89,991.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -138,772.16 | -- | 108,666.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -109,351.13 | -- | -61,905.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,501.98 | -- | 10,741.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,512.36 | -- | 7,789.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,355.95 | -- | -16,665.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,066.49 | -- | -523,793.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -235,138.68 | -- | 287,848.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 676,299.64 | -- | 465,529.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,222,467.06 | -- | 1,354,848.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,416,755.22 | -- | 1,416,755.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 28,926.70 | -- | 97,531.20 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 15,148.60 | -- | 15,148.60 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -180,510.06 | -- | 20,475.60 | -- |
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