高德红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
高德红外(002414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,839.92330,671.21221,985.69137,103.4958,401.06
收到的税费返还910.671,957.001,863.291,525.9551.30
收到的其他与经营活动有关的现金6,203.8011,768.1710,598.635,559.771,635.91
经营活动现金流入小计86,954.39344,396.37234,447.61144,189.2160,088.27
购买商品、接受劳务支付的现金40,626.89159,617.03112,877.5275,128.1441,988.38
支付给职工以及为职工支付的现金29,426.44117,386.9479,911.5353,495.5324,870.37
支付的各项税费6,072.9819,482.8615,966.6710,629.395,447.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,699.2724,755.0828,316.0017,415.578,430.75
经营活动现金流出小计82,825.58321,241.90237,071.72156,668.6480,736.70
经营活动产生的现金流量净额4,128.8123,154.47-2,624.11-12,479.43-20,648.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,100.0094,500.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金426.171,557.457.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.73235.0945.7131.9929.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金181.73726.92545.19363.46181.73
投资活动现金流入小计20,711.6397,019.465,598.67395.45210.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,800.9872,793.0951,648.2538,492.0924,442.28
投资所支付的现金40,100.00177,100.007,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金442.702,601.97------
投资活动现金流出小计51,343.68252,495.0658,648.2538,492.0924,442.28
投资活动产生的现金流量净额-30,632.05-155,475.60-53,049.58-38,096.64-24,231.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,000.00109,815.8989,815.8934,815.8924,815.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,000.00109,815.8989,815.8934,815.8924,815.89
偿还债务支付的现金20,000.0060,000.0050,000.0030,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金746.557,702.546,892.046,591.35236.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金316.981,435.551,063.42706.54368.98
筹资活动现金流出小计21,063.5369,138.0857,955.4637,297.8910,605.81
筹资活动产生的现金流量净额32,936.4740,677.8131,860.44-2,482.0014,210.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.45191.76194.89187.6158.05
五、现金及现金等价物净增加额6,539.69-91,451.56-23,618.37-52,870.46-30,611.73
加:期初现金及现金等价物余额56,711.33148,162.89148,162.89148,162.89148,162.89
六、期末现金及现金等价物余额63,251.0256,711.33124,544.5395,292.43117,551.16
附注
净利润---44,718.67--1,796.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,920.08--768.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,849.02--9,715.07--
无形资产摊销--3,970.28--1,965.38--
长期待摊费用摊销--1,248.34--591.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--136.35--121.72--
固定资产报废损失--226.47--54.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,659.37--609.88--
投资损失---1,383.49------
递延所得税资产减少---2,289.60--327.93--
递延所得税负债增加---232.46---89.67--
存货的减少---27,624.11---32,695.51--
经营性应收项目的减少--418.89---15,606.36--
经营性应付项目的增加--38,534.93--18,668.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--324.03--378.24--
经营活动产生现金流量净额--23,154.47---12,479.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,711.33--95,292.43--
现金的期初余额--148,162.89--148,162.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---91,451.56---52,870.46--
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