高德红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
高德红外(002414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,820.83259,999.82154,073.13103,542.9260,100.78
收到的税费返还84.902,450.392,052.14302.981,127.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,414.348,392.416,046.594,359.66318.61
经营活动现金流入小计98,320.07270,842.63162,171.86108,205.5661,546.60
购买商品、接受劳务支付的现金40,857.32174,274.37100,075.5350,608.5619,034.21
支付给职工以及为职工支付的现金16,386.1354,546.2341,494.9425,788.2114,988.47
支付的各项税费2,463.9421,913.5921,599.2612,349.831,464.60
支付的其他与经营活动有关的现金11,294.3322,844.0615,353.876,660.902,288.57
经营活动现金流出小计71,001.73273,578.26178,523.5995,407.5037,775.85
经营活动产生的现金流量净额27,318.34-2,735.63-16,351.7312,798.0623,770.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00154,455.989,000.009,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金136.76929.2081.4181.418.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.1012.9311.6211.460.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--719.83545.19181.73--
投资活动现金流入小计1,145.86156,117.939,638.229,274.612,008.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,823.8625,647.1519,688.109,439.593,805.36
投资所支付的现金17,000.00152,956.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,823.86178,603.1520,188.109,439.593,805.36
投资活动产生的现金流量净额-20,678.00-22,485.21-10,549.88-164.98-1,796.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.0086,000.0081,000.0058,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,000.0086,000.0081,000.0058,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金40,000.005,000.005,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金397.2319,927.5119,368.9711,846.6986.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----10,000.0010,000.00--
筹资活动现金流出小计40,397.2324,927.5134,368.9726,846.6986.82
筹资活动产生的现金流量净额-15,397.2361,072.4946,631.0331,153.3139,913.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138.53-112.37-248.41-115.34-148.46
五、现金及现金等价物净增加额-8,895.4235,739.2819,481.0143,671.0461,738.66
加:期初现金及现金等价物余额95,417.6559,678.3759,678.3759,678.3759,678.37
六、期末现金及现金等价物余额86,522.2395,417.6579,159.38103,349.42121,417.03
附注
净利润--100,081.77--51,817.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,921.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,110.15--3,852.41--
无形资产摊销--3,266.61--1,604.06--
长期待摊费用摊销--473.13--226.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.92--0.15--
固定资产报废损失--85.70------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,303.13--326.23--
投资损失---924.10--5.10--
递延所得税资产减少---2,289.24---707.98--
递延所得税负债增加---71.12---38.33--
存货的减少---78,293.85---40,782.77--
经营性应收项目的减少---176,379.45---49,889.51--
经营性应付项目的增加--123,616.28--38,625.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--500.07--362.84--
经营活动产生现金流量净额---2,735.63--12,798.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,417.65--103,349.42--
现金的期初余额--59,678.37--59,678.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,739.28--43,671.04--
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