垒知集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
垒知集团(002398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,044.54308,440.19219,152.46136,896.0454,178.49
收到的税费返还--61.7532.6028.23--
收到的其他与经营活动有关的现金5,463.8330,153.1921,468.3514,631.119,254.16
经营活动现金流入小计86,508.36338,655.14240,653.41151,555.3863,432.65
购买商品、接受劳务支付的现金67,358.18208,413.68154,629.22107,496.0148,172.30
支付给职工以及为职工支付的现金13,129.3633,524.8225,256.2817,504.3310,916.67
支付的各项税费5,349.7617,559.5312,888.028,198.953,049.39
支付的其他与经营活动有关的现金11,690.4646,924.5933,344.3220,813.6513,250.91
经营活动现金流出小计97,527.76306,422.62226,117.84154,012.9475,389.27
经营活动产生的现金流量净额-11,019.4032,232.5114,535.57-2,457.56-11,956.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.522,018.201,918.20428.00--
取得投资收益所收到的现金287.892,494.252,366.261,940.08287.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额260.831,216.63354.35246.5521.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,660.0014,400.005,300.009,300.0012,992.62
投资活动现金流入小计21,210.2420,129.099,938.8111,914.6213,302.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,650.1015,336.189,281.773,497.491,378.33
投资所支付的现金500.00851.311.31----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--481.61481.61481.61--
支付的其他与投资活动有关的现金14,894.2612,470.008,400.004,200.002,800.00
投资活动现金流出小计18,044.3629,139.1018,164.698,179.094,178.33
投资活动产生的现金流量净额3,165.88-9,010.01-8,225.883,735.539,123.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.0015,414.1940.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.0045.5540.00----
取得借款收到的现金16,100.001,345.871,195.871,043.26--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,195.631,414.9120,065.3816,190.607,820.43
筹资活动现金流入小计17,995.6318,174.9821,301.2617,233.867,820.43
偿还债务支付的现金72.19--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.645,620.585,617.705,565.211.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,333.3923,125.1124,339.9412,409.343,608.06
筹资活动现金流出小计8,420.2228,745.6929,957.6417,974.553,609.47
筹资活动产生的现金流量净额9,575.41-10,570.72-8,656.38-740.694,210.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.01-9.51-5.14-2.35-3.26
五、现金及现金等价物净增加额1,723.9012,642.27-2,351.83534.921,374.82
加:期初现金及现金等价物余额22,130.699,488.429,488.429,488.429,488.42
六、期末现金及现金等价物余额23,854.5922,130.697,136.5910,023.3410,863.25
附注
净利润--37,885.17--17,881.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,792.92--2,214.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,878.20--2,795.15--
无形资产摊销--447.57--232.15--
长期待摊费用摊销--298.79--177.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---113.56--4.70--
固定资产报废损失--256.04---1.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25.81--0.27--
投资损失---2,210.99---1,308.69--
递延所得税资产减少---2,356.47---908.10--
递延所得税负债增加--102.70--951.85--
存货的减少---5,436.54---2,208.31--
经营性应收项目的减少--77,728.50---24,140.40--
经营性应付项目的增加---88,880.46--1,432.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,814.81--419.83--
经营活动产生现金流量净额--32,232.51---2,457.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,130.69--10,023.34--
现金的期初余额--9,488.42--9,488.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,642.27--534.92--
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