信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,125.34605,720.93443,450.59288,980.44147,926.06
收到的税费返还--1.831.831.831.83
收到的其他与经营活动有关的现金7,137.6229,008.4822,703.2817,582.3710,498.99
经营活动现金流入小计157,262.96634,731.23466,155.70306,564.64158,426.88
购买商品、接受劳务支付的现金107,382.82413,284.97294,681.32190,903.3391,218.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,374.8174,854.5257,804.6238,095.9321,328.38
支付的各项税费5,531.4323,528.5116,996.3011,476.626,823.23
支付的其他与经营活动有关的现金17,602.0248,852.0345,017.3126,072.3717,240.54
经营活动现金流出小计150,891.08560,520.04414,499.55266,548.25136,610.70
经营活动产生的现金流量净额6,371.8874,211.1951,656.1540,016.3921,816.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,361.96148,989.8481,489.045,275.95245.42
取得投资收益所收到的现金347.27484.06305.697.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1882.5070.6859.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--56,609.5819,867.99-21,106.12--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,550.00------
投资活动现金流入小计110,720.41208,715.98101,733.41-15,762.87245.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,067.4913,808.719,246.446,957.483,925.81
投资所支付的现金110,100.00151,647.0084,000.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,360.592,219.772,219.77
支付的其他与投资活动有关的现金--------890.30
投资活动现金流出小计116,167.49167,916.3095,607.0417,177.257,035.88
投资活动产生的现金流量净额-5,447.0840,799.686,126.37-32,940.12-6,790.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,500.00353,350.00261,550.00173,800.0065,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,577.619,022.949,022.949,022.949,022.94
筹资活动现金流入小计72,077.61362,372.94270,572.94182,822.9474,522.94
偿还债务支付的现金58,400.00356,136.00262,236.00170,700.0033,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,941.1419,756.2913,447.358,253.283,984.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,351.3745,196.4512,798.3512,769.0812,966.82
筹资活动现金流出小计67,692.51421,088.74288,481.70191,722.3750,851.20
筹资活动产生的现金流量净额4,385.10-58,715.80-17,908.76-8,899.4323,671.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--226.31226.30226.30-962.19
五、现金及现金等价物净增加额5,309.9056,521.3940,100.05-1,596.8637,735.27
加:期初现金及现金等价物余额171,060.21114,538.83114,538.83114,538.83114,538.83
六、期末现金及现金等价物余额176,370.12171,060.21154,638.88112,941.97152,274.10
附注
净利润--22,057.51--2,945.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,113.96--1,682.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,525.20--10,829.96--
无形资产摊销--1,639.49--682.41--
长期待摊费用摊销--3,297.39--1,844.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--169.59--23.50--
固定资产报废损失--265.43--37.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,961.46--9,444.94--
投资损失--1,697.05--2,132.70--
递延所得税资产减少--641.31--182.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--15,092.16--10,152.18--
经营性应收项目的减少--34,814.68--19,734.20--
经营性应付项目的增加---43,064.04---19,675.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,211.19--40,016.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,060.21--112,941.97--
现金的期初余额--114,538.83--114,538.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,521.39---1,596.86--
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