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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,783.75 | 614,038.39 | 456,946.88 | 294,002.77 | 143,986.29 |
| 收到的税费返还 | 12,043.36 | 43,796.28 | 31,250.36 | 19,882.88 | 8,705.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,808.56 | 15,048.97 | 9,199.97 | 4,741.78 | 8,531.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,635.68 | 672,883.64 | 497,397.21 | 318,627.43 | 161,223.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,423.45 | 496,173.28 | 378,016.47 | 246,236.10 | 118,457.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,598.82 | 107,599.61 | 81,045.12 | 54,369.97 | 28,241.15 |
| 支付的各项税费 | 4,537.94 | 12,375.20 | 12,044.09 | 6,912.39 | 4,143.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,320.92 | 43,150.62 | 33,204.21 | 22,008.87 | 14,832.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,881.13 | 659,298.71 | 504,309.88 | 329,527.33 | 165,674.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,754.55 | 13,584.93 | -6,912.68 | -10,899.89 | -4,451.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,300.00 | 7,000.00 | 15,841.58 | 12,100.49 | 1,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.93 | 642.14 | 181.67 | 144.19 | 22.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.23 | 166.87 | 90.78 | 40.74 | 21.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 77.99 | 77.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,745.16 | 7,809.01 | 16,192.01 | 12,363.41 | 1,844.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,900.42 | 77,428.21 | 66,155.71 | 44,990.83 | 28,653.73 |
| 投资所支付的现金 | 33,284.17 | 1,924.50 | 16,169.21 | 11,701.16 | 3,677.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,184.58 | 79,352.71 | 82,324.92 | 56,691.99 | 32,331.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,439.42 | -71,543.70 | -66,132.91 | -44,328.58 | -30,486.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,000.00 | 171,038.02 | 171,515.27 | 100,000.00 | 90,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,000.00 | 171,036.00 | 171,515.27 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,177.36 | 149,355.43 | 157,655.38 | 124,668.05 | 25,353.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,177.36 | 335,393.44 | 329,170.66 | 224,668.05 | 115,353.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,757.28 | 165,964.43 | 155,095.47 | 125,505.84 | 11,983.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,167.20 | 17,743.71 | 10,820.50 | 7,826.60 | 3,068.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.32 | 19,409.25 | 2,303.83 | 4,942.74 | 359.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,335.80 | 203,117.39 | 168,219.80 | 138,275.17 | 15,411.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,841.57 | 132,276.05 | 160,950.85 | 86,392.87 | 99,942.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075.63 | -722.26 | 4,659.55 | 3,622.31 | 1,681.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,232.33 | 73,595.02 | 92,564.82 | 34,786.70 | 66,685.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,202.49 | 108,607.48 | 108,607.48 | 108,607.48 | 108,607.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,434.82 | 182,202.49 | 201,172.29 | 143,394.18 | 175,293.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -46,492.12 | -- | -16,845.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,844.26 | -- | 2,666.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,132.66 | -- | 22,634.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,954.12 | -- | 2,863.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,260.96 | -- | 2,164.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.92 | -- | -0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 216.14 | -- | 238.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -654.19 | -- | -3.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,293.86 | -- | 13,149.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 747.44 | -- | 723.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -75.58 | -- | -1,690.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -568.78 | -- | -247.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,716.73 | -- | -6,119.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,105.05 | -- | -29,020.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,230.07 | -- | -2,632.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 920.40 | -- | 489.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,584.93 | -- | -10,899.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 29.05 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 182,202.49 | -- | 143,394.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,607.48 | -- | 108,607.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,595.02 | -- | 34,786.70 | -- |
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