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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,347.90 | 805,594.45 | 491,403.06 | 263,385.38 | 97,637.22 |
| 收到的税费返还 | 8,496.14 | 16,418.44 | 8,928.48 | 4,787.62 | 2,691.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,932.13 | 18,262.18 | 8,134.21 | 2,878.94 | 3,010.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,776.18 | 840,275.07 | 508,465.75 | 271,051.94 | 103,339.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,934.16 | 290,612.08 | 203,323.74 | 116,511.84 | 63,839.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,615.53 | 66,337.06 | 47,325.59 | 29,880.99 | 14,250.07 |
| 支付的各项税费 | 8,068.78 | 43,092.24 | 22,046.90 | 9,085.03 | 3,713.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,482.55 | 73,080.10 | 46,041.15 | 20,525.09 | 8,096.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,101.02 | 473,121.47 | 318,737.38 | 176,002.95 | 89,898.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,675.16 | 367,153.60 | 189,728.36 | 95,048.99 | 13,440.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,500.00 | 70,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 504.25 | 406.64 | 80.54 | 62.12 | 62.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.34 | 743.26 | 1,046.30 | 62.47 | 102.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 239.76 | -- | 420.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,205.59 | 71,149.90 | 1,366.60 | 124.60 | 584.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,521.70 | 120,313.35 | 55,586.17 | 31,425.20 | 10,675.10 |
| 投资所支付的现金 | 52,140.00 | 244,284.18 | 34,100.00 | 14,100.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 68,910.89 | 72,186.48 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 45,979.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 147,661.70 | 435,478.49 | 204,576.62 | 117,711.68 | 13,675.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,456.11 | -364,328.59 | -203,210.02 | -117,587.09 | -13,090.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1.26 | 420.00 | 420.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.26 | 420.00 | 420.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,214.13 | 126,952.51 | 470,705.19 | 472,181.63 | 93,988.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 549.63 | 435,936.45 | 80,239.35 | 59,285.28 | 40,000.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,763.76 | 562,890.22 | 551,364.54 | 531,886.91 | 133,988.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,558.33 | 252,511.29 | 190,950.15 | 173,354.12 | 113,469.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,079.86 | 28,212.86 | 18,028.56 | 13,893.41 | 2,982.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,290.61 | 75,832.52 | 118,563.22 | 72,120.75 | 31,036.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,928.81 | 356,556.67 | 327,541.93 | 259,368.27 | 147,489.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,165.04 | 206,333.55 | 223,822.61 | 272,518.64 | -13,500.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,937.27 | -8,764.19 | 735.46 | 232.71 | 453.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,883.27 | 200,394.37 | 211,076.42 | 250,213.26 | -12,696.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,489.52 | 109,095.15 | 109,095.15 | 109,095.15 | 109,095.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,606.25 | 309,489.52 | 320,171.57 | 359,308.41 | 96,398.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 176,304.44 | -- | 62,516.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 176,916.42 | -- | 54.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,271.23 | -- | 6,891.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,099.65 | -- | 2,746.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,606.74 | -- | -242.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -394.76 | -- | 88.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,781.85 | -- | 44.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -105.67 | -- | -2.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,991.92 | -- | 3,645.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,610.01 | -- | -2,007.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,411.36 | -- | 3,096.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,310.25 | -- | -17.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,293.48 | -- | -1,934.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,255.79 | -- | 19,477.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,187.99 | -- | -2,572.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,551.96 | -- | 3,264.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 367,153.60 | -- | 95,048.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 309,489.52 | -- | 359,308.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,095.15 | -- | 109,095.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 200,394.37 | -- | 250,213.26 | -- |
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