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| 亚太药业(002370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,090.82 | 6,841.22 | 25,785.05 | 17,236.95 | 12,146.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.72 | 622.96 | 5,130.19 | 1,472.68 | 901.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,215.54 | 7,464.18 | 30,915.25 | 18,709.63 | 13,048.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,588.48 | 2,020.02 | 9,923.29 | 5,922.54 | 4,398.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,976.07 | 2,254.70 | 6,907.80 | 5,473.09 | 3,796.44 |
| 支付的各项税费 | 1,155.53 | 694.90 | 2,680.19 | 2,522.84 | 1,805.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.63 | 1,725.78 | 9,938.78 | 7,272.80 | 5,022.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,975.70 | 6,695.40 | 29,450.07 | 21,191.27 | 15,023.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,239.84 | 768.78 | 1,465.17 | -2,481.64 | -1,975.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 499.01 | 474.93 | 344.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.22 | -- | 203.42 | 207.19 | 143.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 42.90 | 39.90 | 20.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82.22 | -- | 745.33 | 722.02 | 508.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 520.87 | 289.03 | 745.94 | 434.33 | 216.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 520.87 | 289.03 | 745.94 | 434.33 | 216.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438.65 | -289.03 | -0.60 | 287.69 | 292.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,190.18 | 1,190.18 | 1,649.78 | 1,600.49 | 1,550.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 34.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,190.18 | 6,190.18 | 6,684.01 | 6,600.49 | 6,550.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,190.18 | -6,190.18 | -1,684.01 | -1,600.49 | -1,550.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,388.99 | -5,710.43 | -219.43 | -3,794.45 | -3,234.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,024.25 | 72,024.25 | 72,243.69 | 74,243.18 | 72,243.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,635.26 | 66,313.83 | 72,024.25 | 70,448.73 | 69,009.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 547.52 | -- | -1,187.70 | -- | 1,976.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 186.74 | -- | 756.58 | -- | 539.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,623.07 | -- | 3,308.13 | -- | 1,643.05 |
| 无形资产摊销 | 286.21 | -- | 542.50 | -- | 257.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.83 | -- | 228.89 | -- | 99.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -39.51 | -- | 97.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 276.56 | -- | -177.98 | -- | -3.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,796.67 | -- | 4,745.78 | -- | 2,638.55 |
| 投资损失 | -- | -- | -203.42 | -- | -143.70 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 25.49 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -41.48 | -- | 5.83 | -- | 0.56 |
| 存货的减少 | 795.15 | -- | 283.24 | -- | 1,525.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -66.06 | -- | 7,492.78 | -- | 475.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,160.52 | -- | -14,402.27 | -- | -11,178.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,239.84 | -- | 1,465.17 | -- | -1,975.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 30,516.29 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 64,556.41 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,635.26 | -- | 72,024.25 | -- | 69,009.69 |
| 现金的期初余额 | 72,024.25 | -- | 72,243.69 | -- | 72,243.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,388.99 | -- | -219.43 | -- | -3,234.00 |
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