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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,306,985.50 | 15,103,253.50 | 7,492,339.40 | 29,181,064.20 | 21,418,721.80 |
| 收到的税费返还 | 59,889.70 | 36,222.90 | 13,671.40 | 133,405.10 | 108,895.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,729,543.40 | 5,119,241.60 | 2,434,018.90 | 10,036,086.20 | 7,295,856.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,132,398.80 | 20,315,149.20 | 9,972,204.90 | 39,372,547.60 | 28,870,719.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,077,471.00 | 10,962,874.70 | 5,552,256.30 | 20,888,046.50 | 15,270,770.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,723,635.90 | 1,880,362.40 | 1,097,380.50 | 3,322,090.50 | 2,584,704.00 |
| 支付的各项税费 | 634,899.40 | 437,103.70 | 192,825.60 | 718,406.50 | 485,788.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,745,779.60 | 5,741,060.00 | 2,723,554.80 | 11,207,079.80 | 8,261,240.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,190,877.40 | 19,021,480.20 | 9,566,023.60 | 36,153,910.30 | 26,615,485.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,941,521.40 | 1,293,669.00 | 406,181.30 | 3,218,637.30 | 2,255,233.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,129.40 | 17,180.70 | 1,167.50 | 71,847.40 | 39,886.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,002.00 | 40,486.00 | 12,299.80 | 85,415.10 | 59,865.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,999.70 | 7,705.70 | 2,780.90 | 30,978.40 | 23,725.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 190,931.10 | 190,610.70 | 1,000.00 | 26,265.70 | 15,065.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,225,507.20 | 5,158,146.60 | 2,471,224.60 | 8,637,294.00 | 5,521,156.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,511,569.40 | 5,414,129.70 | 2,488,472.80 | 8,851,800.60 | 5,659,699.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 667,178.90 | 413,816.50 | 191,247.40 | 934,477.00 | 684,932.00 |
| 投资所支付的现金 | 156,670.30 | 117,984.90 | 112,502.40 | 12,997.90 | 8,677.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,184.40 | 2,113.10 | 1,731.30 | 69,665.40 | 63,654.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,602,902.70 | 6,631,902.70 | 2,921,002.70 | 9,040,134.70 | 7,256,996.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,428,936.30 | 7,165,817.20 | 3,226,483.80 | 10,057,275.00 | 8,014,260.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,917,366.90 | -1,751,687.50 | -738,011.00 | -1,205,474.40 | -2,354,560.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 298,811.50 | 29,316.30 | 9,102.30 | 535,342.40 | 3,292.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,608.10 | 3,166.50 | 3,234.50 | 3,022.60 | 3,292.90 |
| 取得借款收到的现金 | 2,400,191.40 | 1,804,597.70 | 953,876.60 | 3,614,418.30 | 3,068,727.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,917.90 | 25,886.00 | 23,280.50 | 1,321.60 | 1,337.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,726,920.80 | 1,859,800.00 | 986,259.40 | 4,151,082.30 | 3,073,357.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,923,734.30 | 2,075,987.90 | 1,110,683.90 | 4,452,147.90 | 3,315,274.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579,254.30 | 98,470.50 | 36,544.50 | 1,174,586.00 | 450,947.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,950.40 | -- | 4,401.40 | 32,434.80 | 28,279.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 661,528.50 | 413,418.00 | 177,298.90 | 1,322,259.70 | 1,123,499.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,164,517.10 | 2,587,876.40 | 1,324,527.30 | 6,948,993.60 | 4,889,721.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,437,596.30 | -728,076.40 | -338,267.90 | -2,797,911.30 | -1,816,363.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,347.00 | -4,244.50 | -115.80 | 4,523.10 | 282.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,409,094.80 | -1,190,339.40 | -670,213.40 | -780,225.30 | -1,915,407.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,264,605.50 | 3,264,605.50 | 3,264,605.50 | 4,044,830.80 | 4,044,830.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,855,510.70 | 2,074,266.10 | 2,594,392.10 | 3,264,605.50 | 2,129,423.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 601,240.30 | -- | 1,021,884.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,394.80 | -- | 33,085.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 496,504.90 | -- | 1,073,409.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,536.60 | -- | 6,022.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,494.10 | -- | 4,969.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -3,304.40 | -- | -4,324.10 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 92,836.10 | -- | 237,331.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -105,808.90 | -- | -74,841.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,840.80 | -- | -2,812.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,036.00 | -- | -22,358.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,630.90 | -- | 843.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -205,772.50 | -- | -24,721.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 90,296.20 | -- | 274,160.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,293,669.00 | -- | 3,218,637.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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