焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,251.02198,346.52126,371.2383,847.0535,046.96
收到的税费返还--773.551,543.211,489.4526.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,076.496,503.945,843.192,275.092,388.85
经营活动现金流入小计46,634.25210,760.66137,960.1491,111.1438,095.54
购买商品、接受劳务支付的现金8,911.1627,949.7727,625.3822,040.559,395.87
支付给职工以及为职工支付的现金25,210.1770,719.7851,139.5638,047.7519,737.23
支付的各项税费3,013.5612,361.799,494.716,308.012,221.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,713.4922,096.2617,056.495,859.749,587.37
经营活动现金流出小计44,431.04140,161.38110,604.1675,896.5343,006.62
经营活动产生的现金流量净额2,203.2170,599.2827,355.9815,214.61-4,911.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,873.2346,781.5837,607.4426,726.1523,794.89
取得投资收益所收到的现金--2,567.452,580.20559.8156.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.22992.435.912.760.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,873.4550,341.4640,193.5527,288.7323,851.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143.192,031.44747.071,114.23572.21
投资所支付的现金10,391.47103,296.7740,513.0642,324.987,610.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,534.67105,328.2141,260.1343,439.218,182.65
投资活动产生的现金流量净额-1,661.21-54,986.75-1,066.58-16,150.4815,669.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.302,214.051,357.051,408.37744.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.30395.6854.4954.4954.49
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20.302,214.051,357.051,408.37744.43
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--49,576.3449,502.4831,669.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--459.30385.45----
支付其他与筹资活动有关的现金499.062,325.911,725.981,059.84538.68
筹资活动现金流出小计499.0651,902.2551,228.4632,728.90538.68
筹资活动产生的现金流量净额-478.76-49,688.20-49,871.41-31,320.53205.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.4054.52-49.6547.20-113.83
五、现金及现金等价物净增加额6.84-34,021.15-23,631.65-32,209.2010,849.99
加:期初现金及现金等价物余额63,003.3097,024.4697,024.4697,024.4697,024.46
六、期末现金及现金等价物余额63,010.1463,003.3073,392.8064,815.25107,874.45
附注
净利润--45,470.85--22,681.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.87------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,252.28--1,598.15--
无形资产摊销--2,203.00--1,135.50--
长期待摊费用摊销--90.70--48.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---615.75--1.02--
固定资产报废损失--6.08--0.15--
公允价值变动损失---136.14---98.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50.01--33.41--
投资损失---2,159.71---2,143.27--
递延所得税资产减少--481.66---23.36--
递延所得税负债增加--429.98--21.13--
存货的减少--143.67--394.41--
经营性应收项目的减少---8,613.93---2,716.89--
经营性应付项目的增加--27,489.30---6,655.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--70,599.28--15,214.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,003.30--64,815.25--
现金的期初余额--97,024.46--97,024.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,021.15---32,209.20--
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