久其软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
久其软件(002279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,870.06321,835.47225,335.10148,009.3871,353.08
收到的税费返还504.492,063.441,548.541,163.60941.21
收到的其他与经营活动有关的现金226.7810,986.471,346.781,096.38176.45
经营活动现金流入小计43,601.33334,885.38228,230.42150,269.3572,470.74
购买商品、接受劳务支付的现金38,183.75234,489.99192,267.60128,725.4865,379.16
支付给职工以及为职工支付的现金19,712.7456,994.6344,167.2930,586.1417,622.61
支付的各项税费2,512.027,568.755,361.803,460.322,422.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,916.0916,177.375,942.684,576.102,993.14
经营活动现金流出小计63,324.61315,230.74247,739.37167,348.0488,417.47
经营活动产生的现金流量净额-19,723.2719,654.63-19,508.95-17,078.70-15,946.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,501.4647,124.5149,217.1949,217.1969,450.00
取得投资收益所收到的现金84.34333.53585.34381.34212.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.73642.25642.14641.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--112.56187.56187.56187.56
收到的其他与投资活动有关的现金--462.03462.03462.03--
投资活动现金流入小计25,599.5348,674.8851,094.2650,890.0769,850.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金509.082,878.012,088.301,583.181,132.04
投资所支付的现金30,000.0044,790.0025,290.0024,800.0051,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,509.0847,668.0127,378.3026,383.1852,232.04
投资活动产生的现金流量净额-4,909.551,006.8723,715.9724,506.8917,618.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,574.704,349.704,349.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,424.70------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--8,574.704,349.704,349.70--
偿还债务支付的现金--33,000.1433,000.0023,000.001,210.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,709.851,812.611,357.79287.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--196.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,710.111,710.111,710.11--
筹资活动现金流出小计--36,420.1036,522.7126,067.901,497.42
筹资活动产生的现金流量净额---27,845.40-32,173.01-21,718.20-1,497.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.47-520.50-101.31131.89175.23
五、现金及现金等价物净增加额-24,658.29-7,704.39-28,067.30-14,158.11349.21
加:期初现金及现金等价物余额63,676.7571,381.1571,381.1571,381.1571,381.15
六、期末现金及现金等价物余额39,018.4663,676.7543,313.8457,223.0371,730.36
附注
净利润--7,443.70---11,832.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,676.98--615.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,749.48--875.18--
无形资产摊销--1,765.26--876.55--
长期待摊费用摊销--34.70--17.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---525.24---525.76--
固定资产报废损失--5.10------
公允价值变动损失---271.09---10.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,492.22--2,481.10--
投资损失---1,220.94---859.15--
递延所得税资产减少---417.66---127.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,155.61---3,529.89--
经营性应收项目的减少--14,203.18--14,250.74--
经营性应付项目的增加--5,550.22---19,579.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---23,406.52--268.75--
经营活动产生现金流量净额--19,654.63---17,078.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,676.75--57,223.03--
现金的期初余额--71,381.15--71,381.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,704.39---14,158.11--
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