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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,870.06 | 321,835.47 | 225,335.10 | 148,009.38 | 71,353.08 |
| 收到的税费返还 | 504.49 | 2,063.44 | 1,548.54 | 1,163.60 | 941.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226.78 | 10,986.47 | 1,346.78 | 1,096.38 | 176.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,601.33 | 334,885.38 | 228,230.42 | 150,269.35 | 72,470.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,183.75 | 234,489.99 | 192,267.60 | 128,725.48 | 65,379.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,712.74 | 56,994.63 | 44,167.29 | 30,586.14 | 17,622.61 |
| 支付的各项税费 | 2,512.02 | 7,568.75 | 5,361.80 | 3,460.32 | 2,422.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,916.09 | 16,177.37 | 5,942.68 | 4,576.10 | 2,993.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,324.61 | 315,230.74 | 247,739.37 | 167,348.04 | 88,417.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,723.27 | 19,654.63 | -19,508.95 | -17,078.70 | -15,946.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,501.46 | 47,124.51 | 49,217.19 | 49,217.19 | 69,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.34 | 333.53 | 585.34 | 381.34 | 212.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.73 | 642.25 | 642.14 | 641.95 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 112.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 462.03 | 462.03 | 462.03 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,599.53 | 48,674.88 | 51,094.26 | 50,890.07 | 69,850.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 509.08 | 2,878.01 | 2,088.30 | 1,583.18 | 1,132.04 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 44,790.00 | 25,290.00 | 24,800.00 | 51,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,509.08 | 47,668.01 | 27,378.30 | 26,383.18 | 52,232.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,909.55 | 1,006.87 | 23,715.97 | 24,506.89 | 17,618.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,574.70 | 4,349.70 | 4,349.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,424.70 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 8,574.70 | 4,349.70 | 4,349.70 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 33,000.14 | 33,000.00 | 23,000.00 | 1,210.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,709.85 | 1,812.61 | 1,357.79 | 287.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 196.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,710.11 | 1,710.11 | 1,710.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 36,420.10 | 36,522.71 | 26,067.90 | 1,497.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -27,845.40 | -32,173.01 | -21,718.20 | -1,497.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.47 | -520.50 | -101.31 | 131.89 | 175.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,658.29 | -7,704.39 | -28,067.30 | -14,158.11 | 349.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,676.75 | 71,381.15 | 71,381.15 | 71,381.15 | 71,381.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,018.46 | 63,676.75 | 43,313.84 | 57,223.03 | 71,730.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,443.70 | -- | -11,832.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,676.98 | -- | 615.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,749.48 | -- | 875.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,765.26 | -- | 876.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.70 | -- | 17.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -525.24 | -- | -525.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -271.09 | -- | -10.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,492.22 | -- | 2,481.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,220.94 | -- | -859.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -417.66 | -- | -127.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,155.61 | -- | -3,529.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,203.18 | -- | 14,250.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,550.22 | -- | -19,579.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -23,406.52 | -- | 268.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,654.63 | -- | -17,078.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,676.75 | -- | 57,223.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,381.15 | -- | 71,381.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,704.39 | -- | -14,158.11 | -- |
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