久其软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
久其软件(002279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,333.41436,769.76288,120.29185,522.6388,455.86
收到的税费返还287.091,003.13926.62725.12638.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,634.718,887.312,523.542,152.97898.23
经营活动现金流入小计83,255.22446,660.20291,570.45188,400.7289,992.62
购买商品、接受劳务支付的现金79,344.75340,336.62253,386.22174,333.6794,476.47
支付给职工以及为职工支付的现金28,482.9187,059.2566,160.6447,564.6228,408.25
支付的各项税费2,194.537,083.754,485.922,973.792,075.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,526.5817,823.6813,135.388,796.406,081.57
经营活动现金流出小计113,548.78452,303.31337,168.16233,668.49131,042.27
经营活动产生的现金流量净额-30,293.56-5,643.11-45,597.71-45,267.77-41,049.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,826.51115,346.4597,922.6887,822.6851,700.00
取得投资收益所收到的现金338.491,742.281,251.561,050.81843.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.767.914.222.652.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2.69--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,166.08117,096.6499,178.4688,876.1452,546.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,122.166,202.133,891.152,979.062,100.31
投资所支付的现金25,500.00118,108.5373,257.5364,257.5334,747.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,622.16124,310.6677,148.6867,236.5936,847.81
投资活动产生的现金流量净额17,543.92-7,214.0222,029.7821,639.5515,698.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,929.50220.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,929.501,220.501,000.00----
偿还债务支付的现金--1,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--245.16------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--245.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3.6214,404.4112,752.6212,182.227,294.78
筹资活动现金流出小计3.6215,649.5712,752.6212,182.227,294.78
筹资活动产生的现金流量净额3,925.88-14,429.07-11,752.62-12,182.22-7,294.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.85309.53-377.3023.3123.96
五、现金及现金等价物净增加额-8,892.61-26,976.67-35,697.85-35,787.13-32,622.25
加:期初现金及现金等价物余额43,574.7970,551.4670,551.4670,551.4670,551.46
六、期末现金及现金等价物余额34,682.1843,574.7934,853.6134,764.3337,929.21
附注
净利润---15,374.78---16,204.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,497.55--100.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,296.01--593.78--
无形资产摊销--1,478.39--730.79--
长期待摊费用摊销--69.29--34.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.45---5.51--
固定资产报废损失--32.33--0.01--
公允价值变动损失---438.25---402.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--311.32--439.97--
投资损失---256.16---58.43--
递延所得税资产减少--242.69---11.57--
递延所得税负债增加---139.52---78.36--
存货的减少--469.42---1,079.34--
经营性应收项目的减少--2,682.88--12,334.57--
经营性应付项目的增加---11,787.04---42,669.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14.95--262.57--
经营活动产生现金流量净额---5,643.11---45,267.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,574.79--34,764.33--
现金的期初余额--70,551.46--70,551.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,976.67---35,787.13--
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