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| 久其软件(002279) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,238.76 | 74,103.45 | 52,359.15 | 57,204.82 | 51,974.51 |
| 交易性金融资产 | 35,544.66 | 47,321.86 | 44,434.95 | 41,450.45 | 47,860.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,516.44 | 71,785.70 | 49,595.53 | 43,735.99 | 39,049.02 |
| 应收票据 | 597.50 | 587.71 | 323.00 | 190.00 | 199.98 |
| 应收账款 | 64,918.95 | 71,197.99 | 49,272.53 | 43,545.99 | 38,849.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,904.16 | 3,292.40 | 4,909.08 | 4,806.64 | 4,019.76 |
| 其他应收款(合计) | 5,681.12 | 4,784.65 | 5,516.91 | 5,327.33 | 5,469.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,784.65 | -- | 5,327.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,426.66 | 4,145.80 | 4,662.77 | 4,369.15 | 5,811.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10.99 | 3.05 | 9.62 | 6.57 | 6.57 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 169.59 | 174.05 | 942.43 | 890.28 | 1,731.50 |
| 流动资产合计 | 162,116.25 | 209,352.69 | 165,727.78 | 160,599.38 | 158,291.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1.47 | 10.25 | 13.26 | 7.94 | 7.94 |
| 长期股权投资 | 6,592.50 | 6,757.10 | 6,414.73 | 6,346.39 | 8,125.34 |
| 投资性房地产 | 2,362.27 | 2,385.60 | 2,408.93 | 2,432.26 | 2,455.59 |
| 在建工程(合计) | 15,966.28 | 14,402.32 | 12,788.84 | 12,499.50 | 12,227.69 |
| 在建工程 | -- | 14,402.32 | -- | 12,499.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,706.29 | 18,866.46 | 18,970.29 | 19,190.34 | 19,192.06 |
| 固定资产净额 | -- | 18,866.46 | -- | 19,190.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,352.41 | 3,594.39 | 3,795.79 | 4,021.48 | 4,253.09 |
| 无形资产 | 10,400.12 | 10,788.14 | 8,451.48 | 8,829.09 | 9,249.66 |
| 开发支出 | 799.07 | 320.96 | 2,558.98 | 2,110.09 | 1,660.39 |
| 商誉 | 10,464.64 | 10,464.64 | 30,200.45 | 30,200.45 | 30,200.45 |
| 长期待摊费用 | 210.53 | 219.20 | 327.82 | 391.99 | 271.17 |
| 递延所得税资产 | 2,397.47 | 2,482.60 | 3,547.91 | 3,457.43 | 3,398.47 |
| 其他非流动资产 | 11,360.81 | 15,376.55 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 83,504.00 | 86,577.48 | 90,367.41 | 90,518.70 | 92,145.11 |
| 资产总计 | 245,620.25 | 295,930.16 | 256,095.19 | 251,118.08 | 250,436.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,922.36 | 56,669.66 | 25,484.41 | 19,543.33 | 15,316.12 |
| 应付票据 | 97.05 | 319.43 | 324.05 | 136.23 | 241.62 |
| 应付账款 | 28,825.31 | 56,350.23 | 25,160.36 | 19,407.10 | 15,074.50 |
| 预收款项 | 192.62 | 194.24 | 160.18 | 180.12 | 172.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,914.17 | 15,515.80 | 3,563.57 | 4,129.01 | 4,186.21 |
| 应交税费 | 262.05 | 1,117.83 | 424.64 | 394.56 | 360.35 |
| 其他应付款(合计) | 5,550.20 | 5,882.44 | 6,922.68 | 7,038.26 | 6,763.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,882.44 | -- | 6,793.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 609.68 | 1,056.73 | 1,027.76 | 1,017.89 | 875.84 |
| 其他流动负债 | 1,225.80 | 2,392.93 | 2,140.08 | 2,032.37 | 2,374.00 |
| 流动负债合计 | 89,377.96 | 122,619.52 | 77,999.91 | 71,418.86 | 71,891.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,210.85 | 3,126.75 | 3,308.67 | 3,649.79 | 3,779.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 366.97 | 425.03 | 441.94 | 453.99 | 468.99 |
| 长期递延收益 | 326.27 | 342.85 | 359.43 | 376.01 | 392.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,904.09 | 3,894.64 | 4,110.05 | 4,479.80 | 4,640.98 |
| 负债合计 | 93,282.05 | 126,514.16 | 82,109.96 | 75,898.66 | 76,532.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,504.58 | 86,504.58 | 86,576.86 | 86,576.86 | 86,576.86 |
| 资本公积 | 102,916.20 | 102,784.04 | 102,952.82 | 102,521.32 | 102,060.29 |
| 减：库存股 | 5,731.30 | 1,223.92 | 2,073.61 | 2,073.61 | 2,073.61 |
| 其他综合收益 | -139.43 | -140.14 | -108.18 | -88.18 | -162.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,249.57 | 7,249.57 | 7,249.57 | 7,249.57 | 7,249.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -43,914.52 | -32,019.64 | -25,864.83 | -24,630.76 | -25,992.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,885.09 | 163,154.49 | 168,732.64 | 169,555.21 | 167,658.48 |
| 少数股东权益 | 5,453.10 | 6,261.51 | 5,252.59 | 5,664.21 | 6,245.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,338.20 | 169,416.00 | 173,985.23 | 175,219.42 | 173,904.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,620.25 | 295,930.16 | 256,095.19 | 251,118.08 | 250,436.26 |
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