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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万马股份(002276) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392,815.73 | 966,232.93 | 582,789.56 | 249,429.81 | 1,267,518.50 |
收到的税费返还 | 21,329.54 | 15,870.63 | 10,072.45 | 3,415.68 | 30,727.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,950.40 | 27,690.14 | 14,922.81 | 10,096.25 | 25,165.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,452,095.67 | 1,009,793.71 | 607,784.82 | 262,941.73 | 1,323,411.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,230,930.96 | 956,116.70 | 651,823.00 | 396,645.29 | 1,088,594.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,213.67 | 51,873.50 | 34,911.32 | 21,170.61 | 65,696.33 |
支付的各项税费 | 27,715.63 | 23,449.49 | 16,075.20 | 7,846.68 | 26,514.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,753.49 | 58,772.80 | 42,171.36 | 21,726.04 | 73,634.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,407,613.75 | 1,090,212.49 | 744,980.88 | 447,388.61 | 1,254,439.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,481.91 | -80,418.78 | -137,196.07 | -184,446.88 | 68,971.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 152.65 | -- | -- | -- | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 153.13 | 89.07 | 60.27 | 5.71 | 130.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,048.52 | 4,442.95 | 4,312.66 | 1,981.77 | 7,003.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.52 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 199,581.51 | 113,197.90 | 70,379.76 | 28,517.11 | 193,915.58 |
投资活动现金流入小计 | 204,937.33 | 117,729.92 | 74,752.69 | 30,504.60 | 201,069.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,588.41 | 33,759.39 | 15,015.40 | 8,006.33 | 31,367.90 |
投资所支付的现金 | 680.00 | 4,869.48 | 4,869.48 | 4,869.48 | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 166.47 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,066.32 | 112,465.54 | 66,292.58 | 32,358.34 | 200,848.04 |
投资活动现金流出小计 | 248,334.73 | 151,094.41 | 86,177.46 | 45,234.14 | 240,382.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,397.40 | -33,364.49 | -11,424.77 | -14,729.54 | -39,312.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
取得借款收到的现金 | 71,406.79 | 69,895.60 | 67,145.60 | 35,160.00 | 112,094.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,452.04 | 73,877.83 | 137,828.82 | 100,826.15 | 17,232.89 |
筹资活动现金流入小计 | 140,858.83 | 143,773.44 | 204,974.43 | 135,986.15 | 129,367.37 |
偿还债务支付的现金 | 86,848.47 | 20,760.00 | 19,995.00 | 7,645.00 | 28,005.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,164.04 | 11,056.30 | 7,835.45 | 1,441.12 | 10,415.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 185.77 | 185.77 | 120.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,135.18 | 13,553.20 | 4,865.92 | 1,981.25 | 112,296.63 |
筹资活动现金流出小计 | 128,147.69 | 45,369.50 | 32,696.38 | 11,067.37 | 150,717.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,711.15 | 98,403.93 | 172,278.05 | 124,918.78 | -21,349.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.27 | -32.12 | 365.46 | 183.63 | 2,054.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,702.38 | -15,411.45 | 24,022.67 | -74,074.02 | 10,363.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,895.25 | 166,895.25 | 166,895.25 | 166,895.25 | 156,531.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,597.63 | 151,483.80 | 190,917.92 | 92,821.23 | 166,895.25 |
附注 | |||||
净利润 | 56,081.32 | -- | 28,474.60 | -- | 41,311.54 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,573.15 | -- | 3,688.97 | -- | 6,680.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,681.24 | -- | 8,913.54 | -- | 17,550.56 |
无形资产摊销 | 1,511.20 | -- | 746.76 | -- | 1,465.26 |
长期待摊费用摊销 | 752.14 | -- | 361.16 | -- | 630.80 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,732.99 | -- | -6,191.89 | -- | 510.74 |
固定资产报废损失 | 792.30 | -- | 333.30 | -- | 995.10 |
公允价值变动损失 | -458.50 | -- | 1,541.90 | -- | -605.87 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,853.35 | -- | 2,736.94 | -- | 4,054.41 |
投资损失 | 278.94 | -- | -1,032.42 | -- | 930.24 |
递延所得税资产减少 | 743.43 | -- | 8.03 | -- | 281.04 |
递延所得税负债增加 | -1,054.26 | -- | 302.60 | -- | -326.72 |
存货的减少 | -35,986.02 | -- | -4,030.46 | -- | 12,504.87 |
经营性应收项目的减少 | -60,616.43 | -- | -56,868.11 | -- | -36,959.63 |
经营性应付项目的增加 | 51,487.42 | -- | -117,994.13 | -- | 16,215.60 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 44,481.91 | -- | -137,196.07 | -- | 68,971.95 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 180,597.63 | -- | 190,917.92 | -- | 166,895.25 |
现金的期初余额 | 166,895.25 | -- | 166,895.25 | -- | 156,531.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,702.38 | -- | 24,022.67 | -- | 10,363.87 |
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