万马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
万马股份(002276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,468.821,374,249.83951,208.29586,590.00241,051.79
收到的税费返还6,198.9122,457.3917,830.1810,679.474,545.38
收到的其他与经营活动有关的现金17,638.4551,360.2726,801.3525,547.899,938.52
经营活动现金流入小计289,306.181,448,067.49995,839.83622,817.36255,535.69
购买商品、接受劳务支付的现金312,856.001,222,857.49853,265.59551,508.66281,228.73
支付给职工以及为职工支付的现金20,778.8676,630.5157,593.3038,992.9922,341.04
支付的各项税费9,501.5332,641.3126,418.9419,696.9810,296.24
支付的其他与经营活动有关的现金33,511.6395,877.9063,704.2947,739.6227,903.61
经营活动现金流出小计376,648.021,428,007.211,000,982.11657,938.25341,769.62
经营活动产生的现金流量净额-87,341.8420,060.28-5,142.29-35,120.90-86,233.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金88.70563.65473.06242.3437.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.16353.14483.8289.0542.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金151,932.30490,079.08338,265.10157,124.0466,318.44
投资活动现金流入小计152,056.16490,995.88339,221.97157,455.4366,398.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,137.9340,955.2328,224.9521,125.0910,932.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金144,400.06500,138.24338,079.82165,987.7270,272.64
投资活动现金流出小计152,537.99541,093.48366,304.77187,112.8181,205.41
投资活动产生的现金流量净额-481.83-50,097.60-27,082.80-29,657.38-14,807.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,610.9050,231.0035,434.8430,083.4315,244.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,619.7281,775.5790,634.5862,699.5845,135.57
筹资活动现金流入小计46,230.62132,006.56126,069.4292,783.0160,379.93
偿还债务支付的现金10,260.00106,110.0088,050.0060,090.0052,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金494.7610,636.579,950.967,620.91640.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--255.52255.52128.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12,434.0134,561.8439,110.8127,612.3614,154.07
筹资活动现金流出小计23,188.77151,308.42137,111.7795,323.2766,964.64
筹资活动产生的现金流量净额23,041.84-19,301.85-11,042.36-2,540.26-6,584.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响224.63748.72393.12467.78176.08
五、现金及现金等价物净增加额-64,557.20-48,590.45-42,874.32-66,850.75-107,449.93
加:期初现金及现金等价物余额132,007.18180,597.63180,597.63180,597.63180,597.63
六、期末现金及现金等价物余额67,449.98132,007.18137,723.31113,746.8773,147.70
附注
净利润--34,369.75--20,690.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,156.05--5,968.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,584.11--10,064.11--
无形资产摊销--1,245.10--630.29--
长期待摊费用摊销--988.25--442.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--295.25---19.74--
固定资产报废损失--517.46--299.46--
公允价值变动损失--656.75--715.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,204.71--2,093.93--
投资损失--1,488.95---690.24--
递延所得税资产减少---1,725.54---440.77--
递延所得税负债增加---820.74---567.77--
存货的减少---14,935.43--14,045.74--
经营性应收项目的减少---153,480.25---184,768.34--
经营性应付项目的增加--112,358.68--94,839.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,060.28---35,120.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,007.18--113,746.87--
现金的期初余额--180,597.63--180,597.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,590.45---66,850.75--
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