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万马股份(002276) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,468.82 | 1,374,249.83 | 951,208.29 | 586,590.00 | 241,051.79 |
收到的税费返还 | 6,198.91 | 22,457.39 | 17,830.18 | 10,679.47 | 4,545.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,638.45 | 51,360.27 | 26,801.35 | 25,547.89 | 9,938.52 |
经营活动现金流入小计 | 289,306.18 | 1,448,067.49 | 995,839.83 | 622,817.36 | 255,535.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,856.00 | 1,222,857.49 | 853,265.59 | 551,508.66 | 281,228.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,778.86 | 76,630.51 | 57,593.30 | 38,992.99 | 22,341.04 |
支付的各项税费 | 9,501.53 | 32,641.31 | 26,418.94 | 19,696.98 | 10,296.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,511.63 | 95,877.90 | 63,704.29 | 47,739.62 | 27,903.61 |
经营活动现金流出小计 | 376,648.02 | 1,428,007.21 | 1,000,982.11 | 657,938.25 | 341,769.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,341.84 | 20,060.28 | -5,142.29 | -35,120.90 | -86,233.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 88.70 | 563.65 | 473.06 | 242.34 | 37.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.16 | 353.14 | 483.82 | 89.05 | 42.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,932.30 | 490,079.08 | 338,265.10 | 157,124.04 | 66,318.44 |
投资活动现金流入小计 | 152,056.16 | 490,995.88 | 339,221.97 | 157,455.43 | 66,398.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,137.93 | 40,955.23 | 28,224.95 | 21,125.09 | 10,932.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,400.06 | 500,138.24 | 338,079.82 | 165,987.72 | 70,272.64 |
投资活动现金流出小计 | 152,537.99 | 541,093.48 | 366,304.77 | 187,112.81 | 81,205.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -481.83 | -50,097.60 | -27,082.80 | -29,657.38 | -14,807.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,610.90 | 50,231.00 | 35,434.84 | 30,083.43 | 15,244.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,619.72 | 81,775.57 | 90,634.58 | 62,699.58 | 45,135.57 |
筹资活动现金流入小计 | 46,230.62 | 132,006.56 | 126,069.42 | 92,783.01 | 60,379.93 |
偿还债务支付的现金 | 10,260.00 | 106,110.00 | 88,050.00 | 60,090.00 | 52,170.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 494.76 | 10,636.57 | 9,950.96 | 7,620.91 | 640.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 255.52 | 255.52 | 128.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,434.01 | 34,561.84 | 39,110.81 | 27,612.36 | 14,154.07 |
筹资活动现金流出小计 | 23,188.77 | 151,308.42 | 137,111.77 | 95,323.27 | 66,964.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,041.84 | -19,301.85 | -11,042.36 | -2,540.26 | -6,584.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.63 | 748.72 | 393.12 | 467.78 | 176.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,557.20 | -48,590.45 | -42,874.32 | -66,850.75 | -107,449.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,007.18 | 180,597.63 | 180,597.63 | 180,597.63 | 180,597.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,449.98 | 132,007.18 | 137,723.31 | 113,746.87 | 73,147.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,369.75 | -- | 20,690.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,156.05 | -- | 5,968.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,584.11 | -- | 10,064.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,245.10 | -- | 630.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 988.25 | -- | 442.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 295.25 | -- | -19.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 517.46 | -- | 299.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 656.75 | -- | 715.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,204.71 | -- | 2,093.93 | -- |
投资损失 | -- | 1,488.95 | -- | -690.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,725.54 | -- | -440.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -820.74 | -- | -567.77 | -- |
存货的减少 | -- | -14,935.43 | -- | 14,045.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,480.25 | -- | -184,768.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 112,358.68 | -- | 94,839.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,060.28 | -- | -35,120.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 132,007.18 | -- | 113,746.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 180,597.63 | -- | 180,597.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,590.45 | -- | -66,850.75 | -- |
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