利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,438.69590,638.34433,910.57263,233.83136,490.68
收到的税费返还3,502.4333,423.4526,635.7916,985.529,427.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,795.979,246.769,232.983,282.702,316.35
经营活动现金流入小计151,737.09633,308.54469,779.34283,502.05148,234.88
购买商品、接受劳务支付的现金128,489.01470,234.65390,909.32257,275.15133,854.69
支付给职工以及为职工支付的现金28,654.7791,469.9870,674.0751,254.6631,177.95
支付的各项税费4,294.7624,285.2420,886.5516,978.793,819.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,876.2016,068.2316,025.348,002.704,226.79
经营活动现金流出小计166,314.75602,058.10498,495.28333,511.29173,079.13
经营活动产生的现金流量净额-14,577.6631,250.44-28,715.94-50,009.25-24,844.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.340.820.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.473,592.073,453.013,287.6965.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,010.9018,675.744,493.434,472.33--
投资活动现金流入小计6,044.7122,268.637,947.267,760.0265.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,407.73118,287.6080,571.2260,572.0033,516.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,039.1818,559.0214,583.5610,559.2810.62
投资活动现金流出小计38,446.91136,846.6395,154.7971,131.2833,527.50
投资活动产生的现金流量净额-32,402.20-114,577.99-87,207.52-63,371.26-33,461.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,580.00165,570.00138,570.0096,026.4055,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,134.9423,011.522,270.821,703.82600.00
筹资活动现金流入小计88,714.94188,581.52140,840.8297,730.2255,980.00
偿还债务支付的现金50,168.0994,116.1658,230.3142,005.9527,115.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,955.7212,566.407,646.435,534.881,832.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润939.924,590.122,087.001,909.8826.40
支付其他与筹资活动有关的现金20,164.866,402.853,556.622,497.101,297.86
筹资活动现金流出小计73,288.67113,085.4169,433.3750,037.9430,245.19
筹资活动产生的现金流量净额15,426.2775,496.1271,407.4547,692.2825,734.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响987.322,722.912,210.251,930.02890.29
五、现金及现金等价物净增加额-30,566.27-5,108.52-42,305.77-63,758.21-31,681.10
加:期初现金及现金等价物余额138,311.74143,420.26143,420.26143,420.26143,420.26
六、期末现金及现金等价物余额107,745.47138,311.74101,114.4979,662.05111,739.16
附注
净利润--29,842.69--12,993.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,676.80--2,734.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,257.18--35,585.80--
无形资产摊销--3,336.82--1,696.78--
长期待摊费用摊销--158.05--62.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---565.63------
固定资产报废损失--1,030.33--84.25--
公允价值变动损失--90.72---10.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,498.93--2,077.76--
投资损失---61.44--0.96--
递延所得税资产减少--184.48---1,397.15--
递延所得税负债增加---7,760.83---5,349.33--
存货的减少---8,458.33---11,620.47--
经营性应收项目的减少---73,996.74---17,865.46--
经营性应付项目的增加---2,418.71---68,646.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------531.42--
经营活动产生现金流量净额--31,250.44---50,009.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,311.74--79,662.05--
现金的期初余额--143,420.26--143,420.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,108.52---63,758.21--
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