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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,631.19 | 337,360.12 | 145,438.69 | 590,638.34 | 433,910.57 |
| 收到的税费返还 | 38,516.94 | 27,909.43 | 3,502.43 | 33,423.45 | 26,635.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,362.05 | 2,340.76 | 2,795.97 | 9,246.76 | 9,232.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,510.19 | 367,610.31 | 151,737.09 | 633,308.54 | 469,779.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,606.99 | 265,430.01 | 128,489.01 | 470,234.65 | 390,909.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,845.77 | 49,268.01 | 28,654.77 | 91,469.98 | 70,674.07 |
| 支付的各项税费 | 15,473.05 | 11,087.01 | 4,294.76 | 24,285.24 | 20,886.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,749.67 | 9,971.25 | 4,876.20 | 16,068.23 | 16,025.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,675.49 | 335,756.28 | 166,314.75 | 602,058.10 | 498,495.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,834.70 | 31,854.03 | -14,577.66 | 31,250.44 | -28,715.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.82 | 0.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,135.47 | 1,593.26 | 33.47 | 3,592.07 | 3,453.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,010.90 | 6,010.90 | 6,010.90 | 18,675.74 | 4,493.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,146.72 | 7,604.50 | 6,044.71 | 22,268.63 | 7,947.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,895.60 | 48,698.12 | 26,407.73 | 118,287.60 | 80,571.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,191.99 | 15,182.43 | 12,039.18 | 18,559.02 | 14,583.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,087.59 | 63,880.55 | 38,446.91 | 136,846.63 | 95,154.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,940.87 | -56,276.05 | -32,402.20 | -114,577.99 | -87,207.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,225.63 | 106,125.63 | 74,580.00 | 165,570.00 | 138,570.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,961.94 | 35,536.50 | 14,134.94 | 23,011.52 | 2,270.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,187.57 | 141,662.13 | 88,714.94 | 188,581.52 | 140,840.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,238.89 | 73,582.45 | 50,168.09 | 94,116.16 | 58,230.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,370.76 | 22,417.40 | 2,955.72 | 12,566.40 | 7,646.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,441.42 | 2,441.42 | 939.92 | 4,590.12 | 2,087.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,497.13 | 26,711.21 | 20,164.86 | 6,402.85 | 3,556.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,106.77 | 122,711.05 | 73,288.67 | 113,085.41 | 69,433.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,919.20 | 18,951.08 | 15,426.27 | 75,496.12 | 71,407.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,689.39 | 1,397.53 | 987.32 | 2,722.91 | 2,210.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,335.98 | -4,073.42 | -30,566.27 | -5,108.52 | -42,305.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,311.73 | 138,311.74 | 138,311.74 | 143,420.26 | 143,420.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,975.76 | 134,238.32 | 107,745.47 | 138,311.74 | 101,114.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,727.84 | -- | 29,842.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,353.47 | -- | 5,676.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,166.83 | -- | 78,257.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,902.44 | -- | 3,336.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.71 | -- | 158.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -299.89 | -- | -565.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 958.82 | -- | 1,030.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -49.54 | -- | 90.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,147.71 | -- | 5,498.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -99.58 | -- | -61.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 154.96 | -- | 184.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -473.00 | -- | -7,760.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,359.97 | -- | -8,458.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,756.78 | -- | -73,996.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,886.77 | -- | -2,418.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,854.03 | -- | 31,250.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,238.32 | -- | 138,311.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,311.74 | -- | 143,420.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,073.42 | -- | -5,108.52 | -- |
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