华东数控

- 002248

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,829.883,531.3114,696.1011,359.746,855.47
收到的税费返还59.5953.5552.4752.4752.47
收到的其他与经营活动有关的现金171.18106.30354.95257.20149.83
经营活动现金流入小计8,060.653,691.1715,103.5211,669.417,057.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,569.891,066.673,274.973,814.503,236.04
支付给职工以及为职工支付的现金1,905.091,066.673,812.922,706.171,779.05
支付的各项税费473.72360.54760.64660.28326.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,177.39619.002,013.451,393.88908.26
经营活动现金流出小计5,126.103,112.889,861.988,574.846,249.85
经营活动产生的现金流量净额2,934.55578.295,241.533,094.57807.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30.58--52.348.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,151.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00597.408,500.003,770.001,000.00
投资活动现金流入小计3,030.58597.409,703.743,778.121,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.374.85286.3580.8069.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.003,000.008,500.006,500.003,100.00
投资活动现金流出小计6,009.373,004.858,786.356,580.803,169.99
投资活动产生的现金流量净额-2,978.80-2,407.45917.38-2,802.67-2,169.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,500.002,500.0012,500.009,500.009,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,100.001,100.00
筹资活动现金流入小计7,500.002,500.0012,500.0010,600.0010,600.00
偿还债务支付的现金7,500.002,500.0016,000.009,500.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232.30115.76658.93504.62334.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,732.302,615.7616,658.9310,004.629,834.80
筹资活动产生的现金流量净额-232.30-115.76-4,158.93595.38765.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.799.768.8526.7637.84
五、现金及现金等价物净增加额-260.76-1,935.172,008.84914.04-559.04
加:期初现金及现金等价物余额5,190.325,190.323,181.483,181.483,181.48
六、期末现金及现金等价物余额4,929.563,255.155,190.324,095.532,622.44
附注
净利润560.43---1,639.21--818.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备107.09--2,465.14--150.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧679.39--1,707.07--527.28
无形资产摊销7.93--15.85--7.93
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04--1,853.48---79.18
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用308.22--821.75--328.93
投资损失-19.20---18.85---2.06
递延所得税资产减少48.92---504.35----
递延所得税负债增加-48.92--504.35----
存货的减少1,247.97--417.03--1,602.54
经营性应收项目的减少-480.23--1,200.81---1,397.89
经营性应付项目的增加449.08---1,639.31---1,278.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,934.55--5,241.53--807.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,929.56--5,190.32--2,622.44
现金的期初余额5,190.32--3,181.48--3,181.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-260.76--2,008.84---559.04
下载全部历史数据到excel中 返回页顶