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| 华东数控(002248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,829.88 | 3,531.31 | 14,696.10 | 11,359.74 | 6,855.47 |
| 收到的税费返还 | 59.59 | 53.55 | 52.47 | 52.47 | 52.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.18 | 106.30 | 354.95 | 257.20 | 149.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,060.65 | 3,691.17 | 15,103.52 | 11,669.41 | 7,057.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,569.89 | 1,066.67 | 3,274.97 | 3,814.50 | 3,236.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,905.09 | 1,066.67 | 3,812.92 | 2,706.17 | 1,779.05 |
| 支付的各项税费 | 473.72 | 360.54 | 760.64 | 660.28 | 326.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.39 | 619.00 | 2,013.45 | 1,393.88 | 908.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,126.10 | 3,112.88 | 9,861.98 | 8,574.84 | 6,249.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,934.55 | 578.29 | 5,241.53 | 3,094.57 | 807.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.58 | -- | 52.34 | 8.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1,151.39 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 597.40 | 8,500.00 | 3,770.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,030.58 | 597.40 | 9,703.74 | 3,778.12 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.37 | 4.85 | 286.35 | 80.80 | 69.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | 3,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,009.37 | 3,004.85 | 8,786.35 | 6,580.80 | 3,169.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,978.80 | -2,407.45 | 917.38 | -2,802.67 | -2,169.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 2,500.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 2,500.00 | 12,500.00 | 10,600.00 | 10,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 2,500.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.30 | 115.76 | 658.93 | 504.62 | 334.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,732.30 | 2,615.76 | 16,658.93 | 10,004.62 | 9,834.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232.30 | -115.76 | -4,158.93 | 595.38 | 765.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.79 | 9.76 | 8.85 | 26.76 | 37.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -260.76 | -1,935.17 | 2,008.84 | 914.04 | -559.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,190.32 | 5,190.32 | 3,181.48 | 3,181.48 | 3,181.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,929.56 | 3,255.15 | 5,190.32 | 4,095.53 | 2,622.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 560.43 | -- | -1,639.21 | -- | 818.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 107.09 | -- | 2,465.14 | -- | 150.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 679.39 | -- | 1,707.07 | -- | 527.28 |
| 无形资产摊销 | 7.93 | -- | 15.85 | -- | 7.93 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | 1,853.48 | -- | -79.18 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 308.22 | -- | 821.75 | -- | 328.93 |
| 投资损失 | -19.20 | -- | -18.85 | -- | -2.06 |
| 递延所得税资产减少 | 48.92 | -- | -504.35 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -48.92 | -- | 504.35 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,247.97 | -- | 417.03 | -- | 1,602.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -480.23 | -- | 1,200.81 | -- | -1,397.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 449.08 | -- | -1,639.31 | -- | -1,278.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,934.55 | -- | 5,241.53 | -- | 807.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,929.56 | -- | 5,190.32 | -- | 2,622.44 |
| 现金的期初余额 | 5,190.32 | -- | 3,181.48 | -- | 3,181.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -260.76 | -- | 2,008.84 | -- | -559.04 |
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