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| 北化股份(002246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,598.64 | 186,381.74 | 96,494.82 | 77,920.73 | 29,436.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 8.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.61 | 10,391.35 | 8,969.83 | 7,038.02 | 1,969.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,126.25 | 196,773.09 | 105,464.65 | 84,958.75 | 31,414.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,070.74 | 108,003.46 | 76,518.17 | 52,032.39 | 24,737.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,196.60 | 55,623.21 | 40,679.23 | 26,756.74 | 13,120.22 |
| 支付的各项税费 | 4,525.75 | 13,953.56 | 8,335.66 | 5,790.78 | 3,520.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.05 | 11,255.48 | 7,467.84 | 4,819.63 | 2,311.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,174.14 | 188,835.72 | 133,000.90 | 89,399.54 | 43,690.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,047.90 | 7,937.37 | -27,536.25 | -4,440.79 | -12,275.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 49,000.00 | 49,000.00 | 24,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 522.83 | 522.83 | 325.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,788.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 51,310.92 | 49,522.83 | 24,825.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,552.39 | 5,800.32 | 2,437.39 | 1,283.38 | 559.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | 73,500.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 24,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,552.39 | 79,300.32 | 51,437.39 | 50,283.38 | 25,059.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,552.39 | -27,989.41 | -1,914.56 | -25,457.40 | -25,059.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,192.65 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117.57 | 843.99 | 375.83 | 247.91 | 122.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117.57 | 2,036.63 | 375.83 | 247.91 | 122.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.07 | 2,745.17 | 2,745.17 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.00 | 1,400.34 | 692.47 | 499.04 | 115.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,250.07 | 4,145.52 | 3,437.64 | 499.04 | 115.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,132.50 | -2,108.88 | -3,061.81 | -251.13 | 7.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.41 | 557.03 | -18.64 | 253.25 | 100.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,781.20 | -21,603.88 | -32,531.26 | -29,896.06 | -37,227.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,515.61 | 156,119.49 | 156,119.49 | 156,119.49 | 156,119.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,734.41 | 134,515.61 | 123,588.23 | 126,223.43 | 118,891.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,545.18 | -- | 3,351.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,580.07 | -- | 2,642.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,515.51 | -- | 4,590.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,176.89 | -- | 560.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.00 | -- | 1.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,191.12 | -- | -12.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.40 | -- | 40.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -87.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -215.31 | -- | -23.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -501.73 | -- | -260.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,127.54 | -- | -140.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,667.38 | -- | -2,584.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,656.89 | -- | -10,494.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,420.54 | -- | -2,466.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,937.37 | -- | -4,440.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,515.61 | -- | 126,223.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 156,119.49 | -- | 156,119.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,603.88 | -- | -29,896.06 | -- |
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