歌尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌尔股份(002241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,624,729.225,700,974.233,318,342.711,804,868.191,001,034.43
收到的税费返还64,213.72215,949.45134,360.7466,825.3536,075.63
收到的其他与经营活动有关的现金49,103.74176,279.46112,461.4286,595.7318,684.39
经营活动现金流入小计1,738,046.686,093,203.143,565,164.871,958,289.271,055,794.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,350,239.844,263,556.922,626,112.101,420,233.12826,173.80
支付给职工以及为职工支付的现金231,267.60674,928.44446,850.27285,150.62144,056.19
支付的各项税费23,803.2769,283.6244,181.4329,577.9718,075.49
支付的其他与经营活动有关的现金45,408.54317,208.55177,241.70133,518.3727,651.99
经营活动现金流出小计1,650,719.245,324,977.533,294,385.491,868,480.081,015,957.47
经营活动产生的现金流量净额87,327.44768,225.61270,779.3889,809.1939,836.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,769.6320,539.589,912.485,550.465,120.40
取得投资收益所收到的现金18.62307.10330.78330.782.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,631.955,015.872,524.52646.05366.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20,082.58------
收到的其他与投资活动有关的现金116.524,641.074,299.682,379.331,139.84
投资活动现金流入小计13,536.7250,586.2017,067.468,906.626,629.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169,072.04559,926.95391,211.49228,064.2186,595.08
投资所支付的现金92,151.6020,773.0315,518.177,388.004,407.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计261,223.64580,699.98406,729.66235,452.2191,002.51
投资活动产生的现金流量净额-247,686.92-530,113.78-389,662.20-226,545.59-84,372.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金214,998.775,052.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金214,998.775,052.87------
取得借款收到的现金249,499.751,049,316.81917,147.23700,834.24350,340.50
发行债券收到的现金--399,500.00399,500.00399,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金28,693.11124,177.84122,792.3851,400.1326,171.69
筹资活动现金流入小计493,191.631,578,047.521,439,439.611,151,734.37376,512.20
偿还债务支付的现金127,069.521,149,538.74925,777.48618,400.67268,605.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,982.4857,188.9252,133.9846,823.509,377.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金259,401.56207,073.68169,228.4594,163.4979,359.18
筹资活动现金流出小计390,453.561,413,801.341,147,139.90759,387.67357,342.66
筹资活动产生的现金流量净额102,738.08164,246.18292,299.71392,346.7019,169.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-274.10-20,499.19-5,394.74-610.67-954.95
五、现金及现金等价物净增加额-57,895.51381,858.82168,022.15254,999.63-26,321.42
加:期初现金及现金等价物余额691,319.20309,460.38309,460.38309,460.38309,460.38
六、期末现金及现金等价物余额633,423.69691,319.20477,482.53564,460.01283,138.96
附注
净利润--285,188.71--78,079.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,620.10--3,958.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--165,379.52--79,374.68--
无形资产摊销--48,311.76--23,965.45--
长期待摊费用摊销--5,129.84--2,615.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,225.02--362.22--
固定资产报废损失--4,491.56--1,689.05--
公允价值变动损失---16,021.51---3,850.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,920.17--10,997.29--
投资损失---13,855.31--2,119.67--
递延所得税资产减少---6,185.61---2,145.48--
递延所得税负债增加--9,016.51--4,559.01--
存货的减少---405,280.49---427,605.33--
经营性应收项目的减少---221,227.85--197,673.15--
经营性应付项目的增加--803,290.79--118,016.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--47,222.40------
经营活动产生现金流量净额--768,225.61--89,809.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--691,319.20--564,460.01--
现金的期初余额--309,460.38--309,460.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--381,858.82--254,999.63--
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