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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,711.38 | 522,354.71 | 411,911.44 | 289,456.24 | 183,778.79 |
| 收到的税费返还 | 4,311.98 | 9,882.40 | 8,329.70 | 6,384.57 | 2,002.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,868.06 | 37,033.24 | 25,527.98 | 23,401.98 | 12,923.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,891.42 | 569,270.35 | 445,769.13 | 319,242.79 | 198,705.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,575.18 | 318,156.96 | 272,445.25 | 209,402.81 | 118,280.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,627.31 | 42,129.75 | 35,486.91 | 24,829.80 | 9,898.39 |
| 支付的各项税费 | 5,030.41 | 38,878.99 | 32,643.15 | 25,573.56 | 12,975.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,041.59 | 38,416.86 | 27,990.56 | 18,278.45 | 12,276.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,274.50 | 437,582.56 | 368,565.87 | 278,084.63 | 153,431.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,616.92 | 131,687.79 | 77,203.26 | 41,158.16 | 45,274.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,822.12 | 9,506.02 | 2,006.02 | 6.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,657.85 | 13,635.94 | 10,377.39 | 3,639.05 | 477.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.31 | 7.72 | 7.67 | 6.30 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 658.85 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,137.73 | 408,000.67 | 390,353.88 | 244,829.94 | 140,099.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,879.89 | 439,125.31 | 410,244.97 | 250,481.31 | 140,588.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,978.08 | 227,835.34 | 199,071.34 | 134,130.05 | 76,742.10 |
| 投资所支付的现金 | 1,588.95 | 114,510.88 | 99,419.98 | 86,593.40 | 73,807.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,127.94 | 379,291.16 | 362,380.86 | 232,596.74 | 126,271.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,694.97 | 721,637.38 | 660,872.18 | 453,320.18 | 276,821.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,815.08 | -282,512.07 | -250,627.21 | -202,838.87 | -136,232.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -93.06 | -- | 3,549.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 225,283.13 | 748,672.84 | 469,822.29 | 399,738.06 | 226,695.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,000.00 | 45,381.01 | 44,178.69 | 36,510.38 | 27,259.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,283.13 | 794,053.85 | 513,907.93 | 436,248.44 | 257,505.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,793.22 | 594,671.11 | 346,842.35 | 222,136.30 | 105,682.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,460.65 | 44,241.46 | 37,137.42 | 31,559.19 | 5,431.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,100.00 | 500.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,962.05 | 124,354.65 | 60,530.39 | 54,418.74 | 28,799.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,215.93 | 763,267.23 | 444,510.17 | 308,114.23 | 139,912.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,067.20 | 30,786.62 | 69,397.76 | 128,134.21 | 117,592.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,737.91 | -4,677.55 | -3,686.76 | -598.12 | -10,214.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,131.13 | -124,715.21 | -107,712.96 | -34,144.61 | 16,419.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,674.08 | 204,389.29 | 204,389.29 | 204,389.29 | 204,389.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,805.21 | 79,674.08 | 96,676.34 | 170,244.68 | 220,809.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -63,385.47 | -- | -24,191.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,195.54 | -- | 2,098.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,268.43 | -- | 17,595.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,612.81 | -- | 4,823.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,214.88 | -- | 4,202.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.77 | -- | 116.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 498.14 | -- | 314.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,350.73 | -- | -5,311.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,810.32 | -- | 13,480.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,020.09 | -- | -287.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,643.58 | -- | 1,291.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -139.93 | -- | -119.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 68,851.18 | -- | 93,062.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,436.67 | -- | -76,476.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,161.61 | -- | 3,039.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,753.36 | -- | 4,857.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,687.79 | -- | 41,158.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,674.08 | -- | 170,244.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 204,389.29 | -- | 204,389.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -124,715.21 | -- | -34,144.61 | -- |
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