| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,314.98 | 40,884.48 | 25,571.31 | 16,508.78 | 8,589.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 94.08 | 93.97 | 0.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.67 | 3,728.71 | 2,322.87 | 1,050.65 | 3,900.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,148.66 | 44,613.19 | 27,988.26 | 17,653.41 | 12,490.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,305.53 | 31,192.87 | 20,127.60 | 12,987.90 | 7,688.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,314.04 | 5,342.65 | 3,539.42 | 2,474.17 | 1,375.38 |
| 支付的各项税费 | 282.03 | 1,488.03 | 1,361.07 | 991.96 | 569.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,512.35 | 6,617.20 | 2,949.68 | 1,978.34 | 3,259.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,413.95 | 44,640.74 | 27,977.77 | 18,432.36 | 12,892.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,265.30 | -27.54 | 10.49 | -778.96 | -402.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,050.69 | 45.00 | 45.00 | 204.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 617.07 | 1,579.92 | 360.52 | 280.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -3.09 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 84,700.00 | 41,000.00 | 30,000.00 | 5,027.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,617.07 | 87,327.69 | 41,405.52 | 30,325.78 | 5,232.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 510.45 | 646.43 | 53.14 | 44.86 | 37.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 175.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 94,700.00 | 57,700.00 | 40,700.00 | 20,000.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,510.45 | 95,521.43 | 57,753.14 | 40,744.86 | 20,037.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,893.38 | -8,193.74 | -16,347.61 | -10,419.08 | -14,804.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 10,995.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.43 | 176.75 | 128.55 | 73.91 | 35.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 318.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,042.43 | 11,490.17 | 6,128.55 | 3,073.91 | 3,035.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.43 | 509.83 | 1,871.45 | 1,926.09 | -1,035.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.10 | -12.07 | -10.21 | -4.34 | -9.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,204.19 | -7,723.52 | -14,475.89 | -9,276.29 | -16,252.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,661.67 | 27,385.19 | 27,385.19 | 27,385.19 | 27,385.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,457.47 | 19,661.67 | 12,909.30 | 18,108.90 | 11,132.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -27,863.15 | -- | 759.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,930.91 | -- | -304.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 850.59 | -- | 497.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.01 | -- | 41.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 179.56 | -- | 85.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.76 | -- | -0.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -584.36 | -- | -730.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 176.33 | -- | -170.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,530.36 | -- | -247.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -66.08 | -- | 2.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 122.53 | -- | 8.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,217.03 | -- | -654.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,317.87 | -- | -99.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,253.11 | -- | 362.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -432.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27.54 | -- | -778.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,661.67 | -- | 18,108.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,385.19 | -- | 27,385.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,723.52 | -- | -9,276.29 | -- |
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