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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 773,112.97 | 2,761,023.47 | 2,274,165.10 | 1,535,866.92 | 779,968.65 |
| 收到的税费返还 | 764.79 | 163.23 | 65,688.24 | 58,754.84 | 324.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.25 | 73,211.06 | 12,174.91 | 7,085.53 | 2,531.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 776,800.00 | 2,834,397.75 | 2,352,028.24 | 1,601,707.28 | 782,824.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,558.29 | 2,450,701.25 | 2,094,079.60 | 1,413,336.64 | 780,501.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,912.67 | 28,522.16 | 22,044.40 | 16,007.40 | 10,399.19 |
| 支付的各项税费 | 16,837.19 | 69,553.03 | 52,915.48 | 36,843.63 | 20,913.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,334.26 | 23,780.58 | 16,482.25 | 8,243.94 | 3,870.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 798,642.40 | 2,572,557.02 | 2,185,521.72 | 1,474,431.62 | 815,684.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,842.40 | 261,840.74 | 166,506.52 | 127,275.66 | -32,859.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 179,600.00 | 172,200.00 | 162,200.00 | 160,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,036.82 | 4,694.93 | 1,046.99 | 1,099.07 | 812.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 856.80 | 861.16 | 1.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,080.00 | -- | 307.20 | 307.20 | 3,810.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,587.77 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,704.59 | 190,151.73 | 174,415.35 | 163,607.43 | 165,222.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,191.93 | 215,429.30 | 177,866.76 | 125,596.24 | 97,885.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 178,120.00 | 170,720.00 | 160,720.00 | 169,120.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,704.82 | 2,328.03 | 1,471.19 | 2,308.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,191.93 | 404,254.12 | 350,914.79 | 287,787.43 | 269,313.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,487.34 | -214,102.38 | -176,499.44 | -124,180.00 | -104,091.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 784,853.08 | 1,946,478.03 | 1,643,237.11 | 1,116,057.72 | 669,996.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,806.87 | 260,888.19 | 209,459.67 | 82,588.20 | 11,192.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 798,659.95 | 2,207,766.22 | 1,853,096.78 | 1,199,045.92 | 681,189.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 666,529.90 | 2,101,999.13 | 1,692,139.08 | 1,138,184.69 | 583,639.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,716.64 | 118,613.60 | 92,158.24 | 55,740.63 | 27,365.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 9,858.98 | 6.58 | 6.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,844.24 | 118,832.19 | 74,714.32 | 65,287.06 | 43,712.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 781,090.78 | 2,339,444.92 | 1,859,011.64 | 1,259,212.39 | 654,717.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,569.17 | -131,678.70 | -5,914.86 | -60,166.46 | 26,472.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -502.47 | 3,455.18 | 2,115.50 | 2,742.19 | -1,101.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,263.04 | -80,485.17 | -13,792.28 | -54,328.61 | -111,579.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 485,818.10 | 566,303.27 | 566,303.27 | 566,303.27 | 566,303.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,555.06 | 485,818.10 | 552,510.98 | 511,974.66 | 454,723.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,232.60 | -- | 9,760.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,459.45 | -- | 421.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,279.67 | -- | 41,259.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,937.48 | -- | 2,754.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 526.58 | -- | 385.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.72 | -- | 43.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20.59 | -- | -121.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 85,603.22 | -- | 42,629.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 596.62 | -- | -1,083.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,278.63 | -- | 2,236.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 572.82 | -- | -90.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,134.76 | -- | 20,187.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -221,926.95 | -- | 367.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 229,819.01 | -- | 7,550.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 457.50 | -- | 538.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 261,840.74 | -- | 127,275.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 485,818.10 | -- | 511,974.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 566,303.27 | -- | 566,303.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -80,485.17 | -- | -54,328.61 | -- |
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