金风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金755,941.525,332,292.873,805,334.182,581,617.74998,568.62
收到的税费返还6,585.6959,667.1253,978.0938,928.0317,182.27
收到的其他与经营活动有关的现金24,804.77113,498.3669,539.9843,756.8831,592.69
经营活动现金流入小计787,331.985,505,458.353,928,852.262,664,302.651,047,343.57
购买商品、接受劳务支付的现金890,478.734,076,792.413,080,416.752,085,817.39807,153.38
支付给职工以及为职工支付的现金101,566.30261,133.53196,137.83135,708.4783,103.80
支付的各项税费64,972.44228,886.63160,237.05112,793.9853,472.20
支付的其他与经营活动有关的现金98,523.69400,901.27260,037.59163,117.0480,880.87
经营活动现金流出小计1,155,541.164,967,713.833,696,829.222,497,436.881,024,610.24
经营活动产生的现金流量净额-368,209.18537,744.52232,023.04166,865.7722,733.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,683.47112,820.57105,569.2372,260.6853,135.64
取得投资收益所收到的现金38,543.7018,386.2215,530.4910,143.373,294.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,775.0923,473.0719,921.0017,083.083,498.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,049.86254,914.68205,501.05203,895.59114,275.84
收到的其他与投资活动有关的现金895.078,233.7017,136.711,542.81657.80
投资活动现金流入小计136,947.19417,828.24363,658.49304,925.54174,862.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,191.30766,070.22414,080.01226,225.6882,662.54
投资所支付的现金28,321.47175,858.28244,822.73107,619.883,284.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,094.5135,247.394,289.252,681.692,681.69
支付的其他与投资活动有关的现金5.3712,577.7254,033.1133,293.615,446.72
投资活动现金流出小计169,612.65989,753.62717,225.10369,820.8694,075.03
投资活动产生的现金流量净额-32,665.46-571,925.38-353,566.61-64,895.3280,787.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,312.60105,364.365,583.502,766.50416.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,312.605,664.365,583.502,766.50416.50
取得借款收到的现金393,082.68827,669.22672,846.22441,860.91198,659.29
发行债券收到的现金----99,700.00----
收到其他与筹资活动有关的现金847.054,139.5112,905.132,868.502,795.25
筹资活动现金流入小计395,242.32937,173.10791,034.85447,495.91201,871.04
偿还债务支付的现金208,556.35602,103.29522,914.47450,608.6678,520.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,750.45176,122.15140,489.1751,585.4918,331.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,317.672,160.002,160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金388.2711,959.2026,414.3513,978.106,220.29
筹资活动现金流出小计237,695.07790,184.64689,818.00516,172.25103,071.92
筹资活动产生的现金流量净额157,547.25146,988.46101,216.85-68,676.3498,799.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,395.09-23,017.03-14,192.59-9,519.38-4,407.31
五、现金及现金等价物净增加额-244,722.4889,790.57-34,519.3023,774.72197,912.37
加:期初现金及现金等价物余额770,532.22680,741.65680,741.65680,741.65680,741.65
六、期末现金及现金等价物余额525,809.74770,532.22646,222.34704,516.37878,654.02
附注
净利润--296,547.64--128,942.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,529.27--2,252.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--161,568.37--69,451.55--
无形资产摊销--22,097.57--16,422.25--
长期待摊费用摊销--5,578.42--4,786.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,591.83---1,146.98--
固定资产报废损失--551.73--57.94--
公允价值变动损失---946.34---6,067.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--89,955.18--48,829.91--
投资损失---168,521.89---133,425.85--
递延所得税资产减少--67,099.54--739.37--
递延所得税负债增加---13,947.62---15,979.40--
存货的减少--60,773.62---65,139.06--
经营性应收项目的减少---627,755.53---209,769.19--
经营性应付项目的增加--586,922.82--319,180.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--537,744.52--166,865.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--767,384.33--683,607.52--
现金的期初余额--673,913.22--673,913.22--
现金等价物的期末余额--3,147.90--20,908.85--
现金等价物的期初余额--6,828.43--6,828.43--
现金及现金等价物的净增加额--89,790.57--23,774.72--
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