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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,305,649.91 | 991,227.81 | 5,898,915.11 | 3,763,610.70 | 2,341,582.05 |
| 收到的税费返还 | 43,799.38 | 21,982.80 | 92,341.24 | 69,082.99 | 61,018.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,945.70 | 44,894.59 | 217,720.16 | 159,751.56 | 117,090.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,434,394.98 | 1,058,105.20 | 6,208,976.51 | 3,992,445.25 | 2,519,691.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,625,493.46 | 1,331,664.31 | 4,689,210.40 | 3,527,924.65 | 2,692,607.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,900.25 | 128,711.99 | 375,480.00 | 282,281.98 | 200,119.51 |
| 支付的各项税费 | 159,845.20 | 91,379.81 | 310,047.47 | 236,739.25 | 180,759.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,234.14 | 111,760.58 | 648,834.51 | 417,717.06 | 253,329.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,249,473.05 | 1,663,516.70 | 6,023,572.39 | 4,464,662.94 | 3,326,815.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -815,078.07 | -605,411.50 | 185,404.12 | -472,217.70 | -807,124.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 276,095.76 | 130,273.89 | 594,599.26 | 371,958.75 | 303,380.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,313.84 | 2,552.42 | 58,838.97 | 52,220.28 | 39,169.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,290.10 | 1,436.59 | 2,960.36 | 1,987.54 | 859.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,129.88 | 16,828.32 | 165,969.25 | 160,589.87 | 158,989.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,405.15 | 17,360.95 | 103,311.28 | 102,687.42 | 51,788.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 337,234.73 | 168,452.17 | 925,679.12 | 689,443.87 | 554,187.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 238,148.47 | 71,823.63 | 677,583.87 | 479,967.04 | 281,492.51 |
| 投资所支付的现金 | 157,855.38 | 110,118.49 | 395,140.52 | 95,100.25 | 92,559.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,268.62 | -- | 14,919.19 | 2,320.83 | 2,243.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,624.71 | 15,151.71 | 20,405.77 | 3,072.11 | 2,720.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 420,897.19 | 197,093.83 | 1,108,049.36 | 580,460.22 | 379,016.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,662.46 | -28,641.66 | -182,370.24 | 108,983.64 | 175,171.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,055.03 | 100,490.80 | 75,684.27 | 47,677.26 | 45,613.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,055.03 | 490.80 | 20,702.45 | 17,345.82 | 15,613.67 |
| 取得借款收到的现金 | 903,152.42 | 531,116.03 | 998,073.48 | 979,992.85 | 590,557.91 |
| 发行债券收到的现金 | 49,972.92 | -- | 74,972.29 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,197.20 | 31,352.18 | 58,859.90 | 231,386.88 | 38,985.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,109,377.57 | 662,959.01 | 1,207,589.94 | 1,259,057.00 | 675,156.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,395.34 | 79,428.88 | 992,951.00 | 616,434.78 | 489,321.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,973.98 | 34,535.93 | 205,749.62 | 170,416.46 | 77,836.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,055.69 | -- | 12,625.26 | 4,802.93 | 4,174.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,426.49 | 213,512.34 | 208,204.87 | 302,077.66 | 12,625.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 700,795.81 | 327,477.14 | 1,406,905.48 | 1,088,928.89 | 579,783.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 408,581.76 | 335,481.86 | -199,315.55 | 170,128.10 | 95,373.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,091.77 | -2,571.30 | -24,579.12 | -13,734.59 | -3,249.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -492,250.54 | -301,142.60 | -220,860.79 | -206,840.54 | -539,829.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,263,421.31 | 1,263,421.31 | 1,484,282.10 | 1,484,282.10 | 1,484,282.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 771,170.77 | 962,278.71 | 1,263,421.31 | 1,277,441.56 | 944,452.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,599.21 | -- | 152,220.23 | -- | 134,533.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,899.77 | -- | 44,835.44 | -- | 1,401.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,476.75 | -- | 211,227.73 | -- | 112,179.81 |
| 无形资产摊销 | 25,953.14 | -- | 50,252.77 | -- | 23,800.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,639.14 | -- | 4,626.23 | -- | 2,349.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 521.14 | -- | 5,817.70 | -- | 1,502.32 |
| 固定资产报废损失 | 496.36 | -- | -- | -- | 2,115.73 |
| 公允价值变动损失 | 18,579.77 | -- | -34,870.15 | -- | -22,469.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 61,771.78 | -- | 137,397.65 | -- | 62,532.74 |
| 投资损失 | -111,265.94 | -- | -224,562.13 | -- | -199,811.80 |
| 递延所得税资产减少 | -30,100.39 | -- | -116,173.81 | -- | -32,473.42 |
| 递延所得税负债增加 | 16,383.50 | -- | 43,527.32 | -- | 9,715.02 |
| 存货的减少 | -391,154.37 | -- | -554,169.74 | -- | -494,636.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -211,287.98 | -- | -415,785.47 | -- | -252,857.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -499,148.22 | -- | 739,079.75 | -- | -193,017.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -815,078.07 | -- | 185,404.12 | -- | -807,124.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 770,866.70 | -- | 1,262,152.34 | -- | 942,748.35 |
| 现金的期初余额 | 1,262,152.34 | -- | 1,452,210.30 | -- | 1,452,210.30 |
| 现金等价物的期末余额 | 304.08 | -- | 1,268.98 | -- | 1,704.11 |
| 现金等价物的期初余额 | 1,268.98 | -- | 32,071.80 | -- | 32,071.80 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -492,250.54 | -- | -220,860.79 | -- | -539,829.64 |
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