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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,508.54 | 1,326,022.40 | 955,053.05 | 608,443.77 | 293,309.67 |
| 收到的税费返还 | 2,416.43 | 6,801.56 | 4,319.91 | 3,100.82 | 965.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,317.31 | 71,513.87 | 56,798.48 | 33,798.83 | 22,696.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,242.29 | 1,404,337.84 | 1,016,171.44 | 645,343.41 | 316,971.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,572.96 | 699,765.80 | 500,560.37 | 313,534.47 | 150,033.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,425.41 | 329,148.82 | 260,638.90 | 177,665.19 | 94,790.90 |
| 支付的各项税费 | 1,990.92 | 22,129.61 | 14,591.59 | 10,119.19 | 2,718.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,182.67 | 43,496.28 | 42,654.92 | 21,481.33 | 14,042.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,171.96 | 1,094,540.50 | 818,445.77 | 522,800.17 | 261,585.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,070.33 | 309,797.34 | 197,725.67 | 122,543.24 | 55,386.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,662.33 | 216,228.12 | 163,739.58 | 157,086.62 | 36,599.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,314.50 | 17,332.89 | 16,162.66 | 4,668.84 | 669.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,142.49 | 1,757.77 | 2,308.02 | 1,486.59 | 113.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 316.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,119.32 | 235,318.79 | 182,210.26 | 163,242.05 | 37,700.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,939.10 | 500,129.85 | 383,040.63 | 229,469.10 | 111,374.24 |
| 投资所支付的现金 | 100,226.40 | 259,729.54 | 228,881.87 | 220,855.03 | 89,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 281.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 211,165.50 | 759,859.39 | 611,922.50 | 450,324.13 | 201,455.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,046.19 | -524,540.60 | -429,712.24 | -287,082.08 | -163,755.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,886.40 | 14,886.40 | 14,886.40 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,886.40 | 14,886.40 | 14,886.40 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 353,050.20 | 902,853.69 | 792,369.98 | 562,403.35 | 305,733.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 95.83 | 95.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,050.20 | 917,740.09 | 807,256.38 | 577,385.58 | 307,829.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,607.27 | 694,255.97 | 486,078.17 | 285,532.52 | 78,307.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,524.49 | 50,448.94 | 37,254.00 | 25,867.68 | 7,351.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,457.45 | 5,660.47 | 2,777.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.36 | 1,731.38 | -- | 174.99 | 41.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,223.13 | 746,436.29 | 523,332.18 | 311,575.18 | 85,699.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,827.07 | 171,303.80 | 283,924.20 | 265,810.39 | 222,129.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.55 | 3,890.16 | 769.30 | -856.22 | -2,175.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,573.67 | -39,549.31 | 52,706.93 | 100,415.34 | 111,584.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 493,847.79 | 533,397.10 | 533,397.10 | 533,397.10 | 533,397.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,421.46 | 493,847.79 | 586,104.03 | 633,812.43 | 644,981.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,909.86 | -- | 23,152.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,597.28 | -- | 537.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 253,266.63 | -- | 124,260.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,446.68 | -- | 1,706.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,080.94 | -- | 979.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,276.29 | -- | -844.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.65 | -- | -7.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,729.62 | -- | -1,738.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,060.04 | -- | 15,191.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,019.70 | -- | -12,733.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,084.51 | -- | 712.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,780.70 | -- | -1,097.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 202.38 | -- | -5,019.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,379.20 | -- | -34,839.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,484.68 | -- | 3,417.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,052.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 309,797.34 | -- | 122,543.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 493,847.79 | -- | 633,812.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 533,397.10 | -- | 533,397.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,549.31 | -- | 100,415.34 | -- |
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