华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,508.541,326,022.40955,053.05608,443.77293,309.67
收到的税费返还2,416.436,801.564,319.913,100.82965.37
收到的其他与经营活动有关的现金22,317.3171,513.8756,798.4833,798.8322,696.37
经营活动现金流入小计359,242.291,404,337.841,016,171.44645,343.41316,971.41
购买商品、接受劳务支付的现金172,572.96699,765.80500,560.37313,534.47150,033.29
支付给职工以及为职工支付的现金104,425.41329,148.82260,638.90177,665.1994,790.90
支付的各项税费1,990.9222,129.6114,591.5910,119.192,718.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,182.6743,496.2842,654.9221,481.3314,042.35
经营活动现金流出小计293,171.961,094,540.50818,445.77522,800.17261,585.34
经营活动产生的现金流量净额66,070.33309,797.34197,725.67122,543.2455,386.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,662.33216,228.12163,739.58157,086.6236,599.90
取得投资收益所收到的现金2,314.5017,332.8916,162.664,668.84669.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,142.491,757.772,308.021,486.59113.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------316.83
投资活动现金流入小计67,119.32235,318.79182,210.26163,242.0537,700.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,939.10500,129.85383,040.63229,469.10111,374.24
投资所支付的现金100,226.40259,729.54228,881.87220,855.0389,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------281.12
投资活动现金流出小计211,165.50759,859.39611,922.50450,324.13201,455.36
投资活动产生的现金流量净额-144,046.19-524,540.60-429,712.24-287,082.08-163,755.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,886.4014,886.4014,886.402,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--14,886.4014,886.4014,886.402,000.00
取得借款收到的现金353,050.20902,853.69792,369.98562,403.35305,733.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------95.8395.83
筹资活动现金流入小计353,050.20917,740.09807,256.38577,385.58307,829.08
偿还债务支付的现金193,607.27694,255.97486,078.17285,532.5278,307.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,524.4950,448.9437,254.0025,867.687,351.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,457.455,660.472,777.38--
支付其他与筹资活动有关的现金91.361,731.38--174.9941.38
筹资活动现金流出小计206,223.13746,436.29523,332.18311,575.1885,699.91
筹资活动产生的现金流量净额146,827.07171,303.80283,924.20265,810.39222,129.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277.553,890.16769.30-856.22-2,175.59
五、现金及现金等价物净增加额68,573.67-39,549.3152,706.93100,415.34111,584.39
加:期初现金及现金等价物余额493,847.79533,397.10533,397.10533,397.10533,397.10
六、期末现金及现金等价物余额562,421.46493,847.79586,104.03633,812.43644,981.48
附注
净利润--65,909.86--23,152.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,597.28--537.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--253,266.63--124,260.22--
无形资产摊销--3,446.68--1,706.05--
长期待摊费用摊销--2,080.94--979.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,276.29---844.60--
固定资产报废损失--42.65---7.52--
公允价值变动损失---15,729.62---1,738.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,060.04--15,191.05--
投资损失---15,019.70---12,733.74--
递延所得税资产减少---6,084.51--712.14--
递延所得税负债增加--2,780.70---1,097.32--
存货的减少--202.38---5,019.14--
经营性应收项目的减少---28,379.20---34,839.15--
经营性应付项目的增加--6,484.68--3,417.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,052.39--
经营活动产生现金流量净额--309,797.34--122,543.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--493,847.79--633,812.43--
现金的期初余额--533,397.10--533,397.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,549.31--100,415.34--
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