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| 东方智造(002175) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,349.16 | 33,636.39 | 22,760.76 | 13,642.73 | 6,863.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.74 | 1.74 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.87 | 1,463.63 | 1,068.43 | 732.33 | 490.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,705.02 | 35,101.76 | 23,830.93 | 14,375.06 | 7,353.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,256.21 | 14,313.57 | 10,322.28 | 6,955.43 | 3,365.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,052.37 | 9,898.10 | 7,469.20 | 5,081.97 | 2,745.82 |
| 支付的各项税费 | 479.23 | 2,268.74 | 1,545.69 | 1,119.07 | 390.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,006.01 | 3,037.22 | 2,653.12 | 1,492.86 | 728.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,793.82 | 29,517.64 | 21,990.29 | 14,649.33 | 7,229.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,088.80 | 5,584.12 | 1,840.64 | -274.27 | 124.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.50 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.07 | 3,063.27 | 1,342.17 | 725.49 | 397.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 160.00 | 130.00 | 110.00 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74.07 | 3,223.27 | 1,472.17 | 835.49 | 477.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.57 | -3,193.45 | -1,442.35 | -805.67 | -447.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 1,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,300.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 4,900.00 | 1,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,830.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.98 | 225.52 | 153.88 | 112.96 | 53.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.95 | 3,466.67 | 810.70 | 488.21 | 295.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98.93 | 5,522.19 | 994.58 | 631.17 | 348.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,201.07 | 1,377.81 | 5,905.42 | 4,268.83 | 1,551.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.46 | 22.75 | 10.38 | 22.70 | -4.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,039.24 | 3,791.23 | 6,314.09 | 3,211.59 | 1,223.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,161.83 | 11,370.60 | 11,370.60 | 11,370.60 | 11,370.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,201.06 | 15,161.83 | 17,684.68 | 14,582.19 | 12,594.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,617.46 | -- | 588.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 121.69 | -- | 93.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,908.82 | -- | 922.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 289.82 | -- | 150.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 792.96 | -- | 353.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.37 | -- | -6.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 364.74 | -- | 145.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 31.12 | -- | 12.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.22 | -- | 8.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.33 | -- | -0.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41.57 | -- | -997.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,771.87 | -- | -1,095.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,227.18 | -- | -887.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,584.12 | -- | -274.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,161.83 | -- | 14,582.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,370.60 | -- | 11,370.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,791.23 | -- | 3,211.59 | -- |
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