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| *ST东网(002175) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,747.82 | 23,229.77 | 15,531.04 | 10,999.69 | 4,244.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.88 | 813.64 | 426.07 | 258.41 | 135.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,992.70 | 24,043.41 | 15,957.11 | 11,258.10 | 4,380.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,195.13 | 9,279.41 | 6,403.35 | 4,173.28 | 1,597.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,319.60 | 6,215.47 | 4,708.96 | 3,301.94 | 1,716.60 |
| 支付的各项税费 | 656.73 | 2,511.15 | 1,969.19 | 1,505.27 | 767.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 779.93 | 2,117.52 | 1,794.34 | 1,346.40 | 925.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,951.39 | 20,123.56 | 14,875.84 | 10,326.89 | 5,007.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,958.69 | 3,919.85 | 1,081.27 | 931.22 | -627.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 1,097.85 | 1,074.98 | 674.98 | 645.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | 1,097.85 | 1,074.98 | 674.98 | 645.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313.28 | 451.74 | 299.63 | 158.26 | 70.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 313.28 | 451.99 | 299.63 | 158.26 | 70.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313.20 | 645.86 | 775.35 | 516.72 | 574.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | 3,174.00 | 2,724.00 | 2,174.00 | 1,030.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 650.00 | 3,174.00 | 2,724.00 | 2,174.00 | 1,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.11 | 855.04 | 761.84 | 465.51 | 325.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,146.00 | 1,146.00 | 946.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.11 | 2,051.04 | 1,957.84 | 1,411.51 | 325.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 576.89 | 1,122.96 | 766.16 | 762.49 | 704.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.12 | -121.29 | -44.59 | 7.38 | 7.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,671.88 | 5,567.38 | 2,578.19 | 2,217.80 | 659.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,154.85 | 1,587.47 | 1,587.47 | 1,587.47 | 1,587.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,482.97 | 7,154.85 | 4,165.66 | 3,805.27 | 2,247.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -107,515.18 | -- | -2,934.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,306.00 | -- | 86.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,603.29 | -- | 798.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 321.55 | -- | 134.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.79 | -- | 14.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,137.97 | -- | 1,352.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -15.07 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -205.15 | -- | 2.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,334.22 | -- | 927.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -297.87 | -- | 211.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,387.13 | -- | 338.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,919.85 | -- | 931.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,154.85 | -- | 3,805.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,587.47 | -- | 1,587.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,567.38 | -- | 2,217.80 | -- |
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