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| 东方智造(002175) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,514.17 | 13,123.95 | 5,870.34 | 28,767.67 | 20,271.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 454.26 | 454.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.35 | 399.98 | 199.30 | 794.67 | 621.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,077.52 | 13,523.93 | 6,069.64 | 30,016.60 | 21,347.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,789.02 | 5,859.27 | 2,610.57 | 12,413.84 | 8,903.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,879.40 | 4,630.12 | 2,436.61 | 9,241.38 | 6,965.01 |
| 支付的各项税费 | 2,335.78 | 1,870.15 | 940.82 | 1,823.95 | 1,241.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,327.97 | 1,684.86 | 961.97 | 1,982.87 | 1,772.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,332.17 | 14,044.41 | 6,949.97 | 25,462.04 | 18,883.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,254.65 | -520.48 | -880.33 | 4,554.57 | 2,464.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 59.16 | 59.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.70 | 3.70 | 0.28 | 19.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 14.47 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 468.70 | 8.70 | 5.28 | 93.13 | 59.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,363.46 | 1,941.16 | 1,588.32 | 1,175.27 | 821.51 |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94.43 | 94.43 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,547.89 | 2,095.59 | 1,588.32 | 1,175.27 | 821.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,079.19 | -2,086.89 | -1,583.04 | -1,082.14 | -762.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,400.81 | 1,512.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6,000.81 | 1,812.19 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,523.34 | 4,523.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.53 | -- | -- | 159.80 | 142.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.35 | 135.42 | 62.95 | 276.00 | 76.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 389.88 | 135.42 | 62.95 | 4,959.14 | 4,742.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -389.88 | -135.42 | -62.95 | 1,041.67 | -2,929.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.93 | 17.84 | -19.68 | 192.21 | 223.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,714.79 | -2,724.96 | -2,546.00 | 4,706.31 | -1,005.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,420.53 | 12,420.53 | 12,420.53 | 7,714.22 | 7,714.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,705.74 | 9,695.57 | 9,874.53 | 12,420.53 | 6,709.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,253.24 | -- | 10,666.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 96.79 | -- | 74.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 741.78 | -- | 1,510.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.13 | -- | 301.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.02 | -- | 118.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.33 | -- | 8.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 87.77 | -- | 64.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,666.33 | -- | -239.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.56 | -- | 321.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -79.93 | -- | -599.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -975.35 | -- | -729.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,450.14 | -- | 278.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -520.48 | -- | 4,554.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,695.57 | -- | 12,420.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,420.53 | -- | 7,714.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,724.96 | -- | 4,706.31 | -- |
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